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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-09 | 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1003 | 0.00% |
2024-05-08 | 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1003 | 0.05% |
2024-05-07 | 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.0998 | 0.05% |
2024-05-06 | 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.0992 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国联金融鑫选3个月持有混合A | 0.7907 | 1.22% |
国联金融鑫选3个月持有混合C | 0.7788 | 1.22% |
国联行业先锋6个月持有混合A | 0.8278 | 0.56% |
国联行业先锋6个月持有混合C | 0.8065 | 0.55% |
国联高股息混合A | 1.1702 | 0.54% |
国联高股息混合C | 1.1187 | 0.54% |
国联低碳经济3个月持有混合A | 0.6146 | 0.44% |
国联低碳经济3个月持有混合C | 0.6044 | 0.43% |
煤炭LOF | 2.0640 | 0.34% |
钢铁LOF | 1.0930 | 0.28% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
上证转债 | 10.9083 | 0.13% |
博时中债3-5年国开行A | 1.0648 | 0.06% |
博时中债3-5年国开行C | 1.0641 | 0.06% |
银华中债0-5年政策性金融债指数 | 1.0007 | 0.05% |
转债ETF | 11.3114 | 0.05% |
建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0411 | 0.05% |
建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0390 | 0.05% |
嘉实中债3-5年国开债指数A | 1.0363 | 0.05% |
嘉实中债3-5年国开债指数C | 1.0355 | 0.05% |
鹏华中债3-5年国开债指数A | 1.1006 | 0.05% |