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嘉实稳泽纯债债券A(嘉实稳泽纯债债券)基金净值查询(003056)

近半年嘉实稳泽纯债债券A|嘉实稳泽纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实稳泽纯债债券A003056净值及计算阶段收益
近半年003056基金累计收益率1.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实稳泽纯债债券A 1.0847 0.02%
2026-09-15 嘉实稳泽纯债债券A 1.0845 0.02%
2026-09-14 嘉实稳泽纯债债券A 1.0843 0.01%
2026-09-11 嘉实稳泽纯债债券A 1.0842 -0.02%
2026-09-10 嘉实稳泽纯债债券A 1.0844 0.00%
2026-09-09 嘉实稳泽纯债债券A 1.0844 0.01%
2026-09-08 嘉实稳泽纯债债券A 1.0843 -0.01%
2026-09-07 嘉实稳泽纯债债券A 1.0844 0.02%
2026-09-04 嘉实稳泽纯债债券A 1.0842 0.00%
2026-09-03 嘉实稳泽纯债债券A 1.0842 0.05%
2026-09-02 嘉实稳泽纯债债券A 1.0837 -0.02%
2026-09-01 嘉实稳泽纯债债券A 1.0839 0.05%
2026-08-31 嘉实稳泽纯债债券A 1.0834 0.02%
2026-08-28 嘉实稳泽纯债债券A 1.0832 0.01%
2026-08-27 嘉实稳泽纯债债券A 1.0831 -0.06%
2026-08-26 嘉实稳泽纯债债券A 1.0837 -0.03%
2026-08-25 嘉实稳泽纯债债券A 1.0840 -0.02%
2026-08-24 嘉实稳泽纯债债券A 1.0842 0.06%
2026-08-21 嘉实稳泽纯债债券A 1.0836 -0.01%
2026-08-20 嘉实稳泽纯债债券A 1.0837 -0.02%
2026-08-19 嘉实稳泽纯债债券A 1.0839 -0.06%
2026-08-18 嘉实稳泽纯债债券A 1.0845 0.05%
2026-08-17 嘉实稳泽纯债债券A 1.0840 0.03%
2026-08-14 嘉实稳泽纯债债券A 1.0837 0.00%
2026-08-13 嘉实稳泽纯债债券A 1.0837 0.04%
2026-08-12 嘉实稳泽纯债债券A 1.0833 0.00%
2026-08-11 嘉实稳泽纯债债券A 1.0833 -0.04%
2026-08-10 嘉实稳泽纯债债券A 1.0837 0.06%
2026-08-07 嘉实稳泽纯债债券A 1.0831 0.04%
2026-08-06 嘉实稳泽纯债债券A 1.0827 0.01%
2026-08-05 嘉实稳泽纯债债券A 1.0826 -0.01%
2026-08-04 嘉实稳泽纯债债券A 1.0827 0.02%
2026-08-03 嘉实稳泽纯债债券A 1.0825 0.01%
2026-07-31 嘉实稳泽纯债债券A 1.0824 0.02%
2026-07-30 嘉实稳泽纯债债券A 1.0822 0.08%
2026-07-29 嘉实稳泽纯债债券A 1.0813 -0.01%
2026-07-28 嘉实稳泽纯债债券A 1.0814 0.00%
2026-07-27 嘉实稳泽纯债债券A 1.0814 -0.01%
2026-07-24 嘉实稳泽纯债债券A 1.0815 0.02%
2026-07-23 嘉实稳泽纯债债券A 1.0813 -0.02%
2026-07-22 嘉实稳泽纯债债券A 1.0815 0.06%
2026-07-21 嘉实稳泽纯债债券A 1.0808 0.00%
2026-07-20 嘉实稳泽纯债债券A 1.0808 -0.02%
2026-07-17 嘉实稳泽纯债债券A 1.0810 0.02%
2026-07-16 嘉实稳泽纯债债券A 1.0808 0.00%
2026-07-15 嘉实稳泽纯债债券A 1.0808 0.00%
2026-07-14 嘉实稳泽纯债债券A 1.0808 0.01%
2026-07-13 嘉实稳泽纯债债券A 1.0807 -0.02%
2026-07-10 嘉实稳泽纯债债券A 1.0809 -0.01%
2026-07-09 嘉实稳泽纯债债券A 1.0810 0.00%
2026-07-08 嘉实稳泽纯债债券A 1.0810 0.02%
2026-07-07 嘉实稳泽纯债债券A 1.0808 0.00%
2026-07-06 嘉实稳泽纯债债券A 1.0808 0.06%
2026-07-03 嘉实稳泽纯债债券A 1.0802 -0.03%
2026-07-02 嘉实稳泽纯债债券A 1.0805 0.02%
2026-07-01 嘉实稳泽纯债债券A 1.0803 -0.09%
2026-06-30 嘉实稳泽纯债债券A 1.0813 -0.08%
2026-06-29 嘉实稳泽纯债债券A 1.0822 0.07%
2026-06-26 嘉实稳泽纯债债券A 1.0814 0.04%
2026-06-25 嘉实稳泽纯债债券A 1.0810 0.06%
2026-06-24 嘉实稳泽纯债债券A 1.0804 0.02%
2026-06-23 嘉实稳泽纯债债券A 1.0802 -0.03%
2026-06-22 嘉实稳泽纯债债券A 1.0805 -0.02%
2026-06-18 嘉实稳泽纯债债券A 1.0807 0.00%
2026-06-17 嘉实稳泽纯债债券A 1.0807 0.06%
2026-06-16 嘉实稳泽纯债债券A 1.0800 0.06%
2026-06-15 嘉实稳泽纯债债券A 1.0793 0.01%
2026-06-12 嘉实稳泽纯债债券A 1.0792 0.02%
2026-06-11 嘉实稳泽纯债债券A 1.0790 0.00%
2026-06-10 嘉实稳泽纯债债券A 1.0790 -0.02%
2026-06-09 嘉实稳泽纯债债券A 1.0792 -0.03%
2026-06-08 嘉实稳泽纯债债券A 1.0795 -0.02%
2026-06-05 嘉实稳泽纯债债券A 1.0797 -0.03%
2026-06-04 嘉实稳泽纯债债券A 1.0800 0.01%
2026-06-03 嘉实稳泽纯债债券A 1.0799 -0.02%
2026-06-02 嘉实稳泽纯债债券A 1.0801 0.00%
2026-06-01 嘉实稳泽纯债债券A 1.0801 0.04%
2026-05-29 嘉实稳泽纯债债券A 1.0797 0.02%
2026-05-28 嘉实稳泽纯债债券A 1.0795 0.03%
2026-05-27 嘉实稳泽纯债债券A 1.0792 0.08%
2026-05-26 嘉实稳泽纯债债券A 1.0783 0.04%
2026-05-25 嘉实稳泽纯债债券A 1.0779 0.03%
2026-05-22 嘉实稳泽纯债债券A 1.0776 -0.01%
2026-05-21 嘉实稳泽纯债债券A 1.0777 -0.01%
2026-05-20 嘉实稳泽纯债债券A 1.0778 0.01%
2026-05-19 嘉实稳泽纯债债券A 1.0777 0.04%
2026-05-18 嘉实稳泽纯债债券A 1.0773 0.02%
2026-05-15 嘉实稳泽纯债债券A 1.0771 0.01%
2026-05-14 嘉实稳泽纯债债券A 1.0770 0.00%
2026-05-13 嘉实稳泽纯债债券A 1.0770 0.03%
2026-05-12 嘉实稳泽纯债债券A 1.0767 0.02%
2026-05-11 嘉实稳泽纯债债券A 1.0765 0.02%
2026-05-08 嘉实稳泽纯债债券A 1.0763 0.00%
2026-04-30 嘉实稳泽纯债债券A 1.0760 -0.01%
2026-04-29 嘉实稳泽纯债债券A 1.0761 0.01%
2026-04-28 嘉实稳泽纯债债券A 1.0760 0.03%
2026-04-27 嘉实稳泽纯债债券A 1.0757 -0.02%
2026-04-24 嘉实稳泽纯债债券A 1.0759 -0.01%
2026-04-23 嘉实稳泽纯债债券A 1.0760 -0.01%
2026-04-22 嘉实稳泽纯债债券A 1.0761 0.02%
2026-04-21 嘉实稳泽纯债债券A 1.0759 0.02%
2026-04-20 嘉实稳泽纯债债券A 1.0757 0.02%
2026-04-17 嘉实稳泽纯债债券A 1.0755 0.02%
2026-04-16 嘉实稳泽纯债债券A 1.0753 0.01%
2026-04-15 嘉实稳泽纯债债券A 1.0752 -0.02%
2026-04-14 嘉实稳泽纯债债券A 1.0754 0.01%
2026-04-13 嘉实稳泽纯债债券A 1.0753 0.02%
2026-04-10 嘉实稳泽纯债债券A 1.0751 0.01%
2026-04-09 嘉实稳泽纯债债券A 1.0750 0.00%
2026-04-08 嘉实稳泽纯债债券A 1.0750 0.02%
2026-04-07 嘉实稳泽纯债债券A 1.0748 0.06%
2026-04-03 嘉实稳泽纯债债券A 1.0742 0.06%
2026-04-02 嘉实稳泽纯债债券A 1.0736 0.01%
2026-04-01 嘉实稳泽纯债债券A 1.0735 0.00%
2026-03-31 嘉实稳泽纯债债券A 1.0735 0.03%
2026-03-30 嘉实稳泽纯债债券A 1.0732 0.04%
2026-03-27 嘉实稳泽纯债债券A 1.0728 0.03%
2026-03-26 嘉实稳泽纯债债券A 1.0725 0.01%
2026-03-25 嘉实稳泽纯债债券A 1.0724 0.02%
2026-03-24 嘉实稳泽纯债债券A 1.0722 0.02%
2026-03-23 嘉实稳泽纯债债券A 1.0720 0.00%
2026-03-20 嘉实稳泽纯债债券A 1.0720 0.01%
2026-03-19 嘉实稳泽纯债债券A 1.0719 0.04%
2026-03-18 嘉实稳泽纯债债券A 1.0715 0.03%
2026-03-17 嘉实稳泽纯债债券A 1.0712 0.01%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实制造升级股票发起式A 1.4807 1.19%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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