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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 环境治理 | 0.4807 | 1.63% |
| 交银稳健配置混合 | 0.9281 | 1.58% |
| 交银启衡混合A | 1.0803 | 1.41% |
| 交银启衡混合C | 1.0542 | 1.41% |
| 交银悦信精选混合A | 1.1789 | 1.37% |
| 交银悦信精选混合C | 1.1628 | 1.37% |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 1.0389 | 1.31% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.9247 | 1.30% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.9241 | 1.30% |
| 交银医药创新股票A | 2.4651 | 1.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.4070 | 0.01% |
| 银华日利 | 101.1726 | 0.01% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |