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安信新价值混合A基金净值查询(003026)

近半年安信新价值混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信新价值混合A003026净值及计算阶段收益
近半年003026基金累计收益率1.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 安信新价值混合A 2.0423 -0.16%
2026-09-16 安信新价值混合A 2.0455 0.12%
2026-09-15 安信新价值混合A 2.0430 -0.05%
2026-09-14 安信新价值混合A 2.0440 -0.09%
2026-09-11 安信新价值混合A 2.0458 -0.20%
2026-09-10 安信新价值混合A 2.0500 -0.06%
2026-09-09 安信新价值混合A 2.0512 0.03%
2026-09-08 安信新价值混合A 2.0505 0.07%
2026-09-07 安信新价值混合A 2.0491 0.05%
2026-09-04 安信新价值混合A 2.0480 -0.03%
2026-09-03 安信新价值混合A 2.0486 0.12%
2026-09-02 安信新价值混合A 2.0461 -0.21%
2026-09-01 安信新价值混合A 2.0504 0.06%
2026-08-31 安信新价值混合A 2.0492 0.15%
2026-08-28 安信新价值混合A 2.0461 0.04%
2026-08-27 安信新价值混合A 2.0452 0.08%
2026-08-26 安信新价值混合A 2.0435 0.09%
2026-08-25 安信新价值混合A 2.0417 0.00%
2026-08-24 安信新价值混合A 2.0417 -0.06%
2026-08-21 安信新价值混合A 2.0430 0.03%
2026-08-20 安信新价值混合A 2.0424 -0.03%
2026-08-19 安信新价值混合A 2.0430 -0.26%
2026-08-18 安信新价值混合A 2.0484 0.14%
2026-08-17 安信新价值混合A 2.0455 0.28%
2026-08-14 安信新价值混合A 2.0398 0.03%
2026-08-13 安信新价值混合A 2.0391 -0.11%
2026-08-12 安信新价值混合A 2.0413 0.08%
2026-08-11 安信新价值混合A 2.0397 -0.26%
2026-08-10 安信新价值混合A 2.0450 -0.01%
2026-08-07 安信新价值混合A 2.0452 0.23%
2026-08-06 安信新价值混合A 2.0405 0.05%
2026-08-05 安信新价值混合A 2.0395 0.23%
2026-08-04 安信新价值混合A 2.0348 0.18%
2026-08-03 安信新价值混合A 2.0311 -0.30%
2026-07-31 安信新价值混合A 2.0372 0.10%
2026-07-30 安信新价值混合A 2.0352 -0.08%
2026-07-29 安信新价值混合A 2.0368 0.19%
2026-07-28 安信新价值混合A 2.0329 -0.33%
2026-07-27 安信新价值混合A 2.0396 0.38%
2026-07-24 安信新价值混合A 2.0318 -0.19%
2026-07-23 安信新价值混合A 2.0357 -0.01%
2026-07-22 安信新价值混合A 2.0359 0.27%
2026-07-21 安信新价值混合A 2.0304 0.45%
2026-07-20 安信新价值混合A 2.0214 0.49%
2026-07-17 安信新价值混合A 2.0115 -0.43%
2026-07-16 安信新价值混合A 2.0201 -0.29%
2026-07-15 安信新价值混合A 2.0260 0.00%
2026-07-14 安信新价值混合A 2.0261 0.34%
2026-07-13 安信新价值混合A 2.0193 -0.19%
2026-07-10 安信新价值混合A 2.0231 -0.25%
2026-07-09 安信新价值混合A 2.0282 0.49%
2026-07-08 安信新价值混合A 2.0184 -0.16%
2026-07-07 安信新价值混合A 2.0216 -0.08%
2026-07-06 安信新价值混合A 2.0232 0.06%
2026-07-03 安信新价值混合A 2.0220 -0.05%
2026-07-02 安信新价值混合A 2.0231 -0.62%
2026-07-01 安信新价值混合A 2.0357 -0.22%
2026-06-30 安信新价值混合A 2.0401 -0.12%
2026-06-29 安信新价值混合A 2.0426 0.40%
2026-06-26 安信新价值混合A 2.0344 -0.26%
2026-06-25 安信新价值混合A 2.0397 0.19%
2026-06-24 安信新价值混合A 2.0358 0.14%
2026-06-23 安信新价值混合A 2.0329 -0.59%
2026-06-22 安信新价值混合A 2.0450 0.31%
2026-06-18 安信新价值混合A 2.0387 0.12%
2026-06-17 安信新价值混合A 2.0363 0.25%
2026-06-16 安信新价值混合A 2.0313 -0.15%
2026-06-15 安信新价值混合A 2.0343 0.30%
2026-06-12 安信新价值混合A 2.0283 0.19%
2026-06-11 安信新价值混合A 2.0245 -0.10%
2026-06-10 安信新价值混合A 2.0266 -0.29%
2026-06-09 安信新价值混合A 2.0325 0.12%
2026-06-08 安信新价值混合A 2.0301 -0.39%
2026-06-05 安信新价值混合A 2.0381 -0.41%
2026-06-04 安信新价值混合A 2.0465 -0.04%
2026-06-03 安信新价值混合A 2.0474 0.18%
2026-06-02 安信新价值混合A 2.0437 0.12%
2026-06-01 安信新价值混合A 2.0412 -0.13%
2026-05-29 安信新价值混合A 2.0438 -0.14%
2026-05-28 安信新价值混合A 2.0467 0.05%
2026-05-27 安信新价值混合A 2.0457 -0.08%
2026-05-26 安信新价值混合A 2.0474 0.20%
2026-05-25 安信新价值混合A 2.0433 0.36%
2026-05-22 安信新价值混合A 2.0359 0.23%
2026-05-21 安信新价值混合A 2.0313 -0.32%
2026-05-20 安信新价值混合A 2.0379 0.18%
2026-05-19 安信新价值混合A 2.0342 0.16%
2026-05-18 安信新价值混合A 2.0310 -0.04%
2026-05-15 安信新价值混合A 2.0318 -0.21%
2026-05-14 安信新价值混合A 2.0360 -0.30%
2026-05-13 安信新价值混合A 2.0421 0.21%
2026-05-12 安信新价值混合A 2.0379 -0.05%
2026-05-11 安信新价值混合A 2.0390 0.26%
2026-05-08 安信新价值混合A 2.0338 -0.04%
2026-04-30 安信新价值混合A 2.0322 -0.04%
2026-04-29 安信新价值混合A 2.0331 0.39%
2026-04-28 安信新价值混合A 2.0253 0.17%
2026-04-27 安信新价值混合A 2.0219 -0.04%
2026-04-24 安信新价值混合A 2.0228 -0.09%
2026-04-23 安信新价值混合A 2.0247 -0.04%
2026-04-22 安信新价值混合A 2.0255 0.18%
2026-04-21 安信新价值混合A 2.0218 0.14%
2026-04-20 安信新价值混合A 2.0190 0.09%
2026-04-17 安信新价值混合A 2.0172 -0.06%
2026-04-16 安信新价值混合A 2.0185 0.24%
2026-04-15 安信新价值混合A 2.0137 -0.15%
2026-04-14 安信新价值混合A 2.0167 0.01%
2026-04-13 安信新价值混合A 2.0164 -0.01%
2026-04-10 安信新价值混合A 2.0166 0.18%
2026-04-09 安信新价值混合A 2.0129 -0.07%
2026-04-08 安信新价值混合A 2.0144 0.30%
2026-04-07 安信新价值混合A 2.0083 0.18%
2026-04-03 安信新价值混合A 2.0047 -0.13%
2026-04-02 安信新价值混合A 2.0073 -0.03%
2026-04-01 安信新价值混合A 2.0080 0.16%
2026-03-31 安信新价值混合A 2.0048 -0.32%
2026-03-30 安信新价值混合A 2.0112 0.08%
2026-03-27 安信新价值混合A 2.0096 0.10%
2026-03-26 安信新价值混合A 2.0075 -0.13%
2026-03-25 安信新价值混合A 2.0102 0.09%
2026-03-24 安信新价值混合A 2.0084 0.30%
2026-03-23 安信新价值混合A 2.0023 -0.45%
2026-03-20 安信新价值混合A 2.0113 -0.32%
2026-03-19 安信新价值混合A 2.0178 -0.30%
2026-03-18 安信新价值混合A 2.0239 0.10%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7534 2.87%
安信创新先锋混合发起C 1.7035 2.87%
安信鑫发优选A 2.8041 2.65%
安信创业板指数增强A 1.0680 2.58%
安信创业板指数增强C 1.0643 2.58%
安信新回报A 6.8316 2.46%
安信新回报C 6.6849 2.46%
安信成长动力一年持有混合 1.2076 2.36%
安信洞见成长混合A 2.5461 2.27%
安信洞见成长混合C 2.4997 2.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
国融融兴混合A 0.7969 4.46%
国融融兴混合C 0.7857 4.45%
东方惠新A 3.0684 4.35%
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