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安信新价值混合A基金净值查询(003026)

近一月安信新价值混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信新价值混合A003026净值及计算阶段收益
近一月003026基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 安信新价值混合A 1.9575 0.04%
2025-12-17 安信新价值混合A 1.9568 0.52%
2025-12-16 安信新价值混合A 1.9467 -0.24%
2025-12-15 安信新价值混合A 1.9514 0.02%
2025-12-12 安信新价值混合A 1.9510 0.09%
2025-12-11 安信新价值混合A 1.9492 -0.06%
2025-12-10 安信新价值混合A 1.9503 0.11%
2025-12-09 安信新价值混合A 1.9482 -0.21%
2025-12-08 安信新价值混合A 1.9523 -0.01%
2025-12-05 安信新价值混合A 1.9525 0.23%
2025-12-04 安信新价值混合A 1.9481 -0.10%
2025-12-03 安信新价值混合A 1.9500 -0.07%
2025-12-02 安信新价值混合A 1.9513 -0.12%
2025-12-01 安信新价值混合A 1.9537 0.30%
2025-11-28 安信新价值混合A 1.9479 0.14%
2025-11-27 安信新价值混合A 1.9451 0.02%
2025-11-26 安信新价值混合A 1.9447 -0.09%
2025-11-25 安信新价值混合A 1.9464 0.13%
2025-11-24 安信新价值混合A 1.9438 -0.12%
2025-11-21 安信新价值混合A 1.9461 -0.53%
2025-11-20 安信新价值混合A 1.9564 0.00%
2025-11-19 安信新价值混合A 1.9564 0.25%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信红利量化选股股票A 1.0102 0.83%
安信红利量化选股股票C 1.0092 0.82%
安信优选价值混合A 1.0212 0.41%
安信优选价值混合C 1.0185 0.41%
安信价值发现定开 1.7330 0.41%
安信企业价值优选混合A 2.0740 0.38%
安信阿尔法定开混合A 1.1493 0.33%
安信成长动力一年持有混合 1.2590 0.32%
安信平衡增利混合A 1.2630 0.30%
安信平衡增利混合C 1.2382 0.30%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久嘉创新成长混合A 2.7143 3.74%
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
前海开源沪港深强国产业 1.2703 3.40%
泰信互联网+A 1.4356 3.35%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
前海大海洋 1.8380 2.22%
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
汇安多策略混合A 1.5327 1.92%
汇安多策略混合C 1.4838 1.92%
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