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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 安信新价值混合A | 1.9575 | 0.04% |
| 2025-12-17 | 安信新价值混合A | 1.9568 | 0.52% |
| 2025-12-16 | 安信新价值混合A | 1.9467 | -0.24% |
| 2025-12-15 | 安信新价值混合A | 1.9514 | 0.02% |
| 2025-12-12 | 安信新价值混合A | 1.9510 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信红利量化选股股票A | 1.0102 | 0.83% |
| 安信红利量化选股股票C | 1.0092 | 0.82% |
| 安信优选价值混合A | 1.0212 | 0.41% |
| 安信优选价值混合C | 1.0185 | 0.41% |
| 安信价值发现定开 | 1.7330 | 0.41% |
| 安信企业价值优选混合A | 2.0740 | 0.38% |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1493 | 0.33% |
| 安信成长动力一年持有混合 | 1.2590 | 0.32% |
| 安信平衡增利混合A | 1.2630 | 0.30% |
| 安信平衡增利混合C | 1.2382 | 0.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
