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中金中证500指数增强A(中金中证500)基金净值查询(003016)

近半年中金中证500指数增强A|中金中证500基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金中证500A003016净值及计算阶段收益
近半年003016基金累计收益率-0.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金中证500A 2.4431 1.50%
2026-09-15 中金中证500A 2.4070 -0.16%
2026-09-14 中金中证500A 2.4109 -0.23%
2026-09-11 中金中证500A 2.4164 -1.56%
2026-09-10 中金中证500A 2.4548 -0.60%
2026-09-09 中金中证500A 2.4695 0.00%
2026-09-08 中金中证500A 2.4694 0.34%
2026-09-07 中金中证500A 2.4610 1.42%
2026-09-04 中金中证500A 2.4266 -1.19%
2026-09-03 中金中证500A 2.4559 0.44%
2026-09-02 中金中证500A 2.4451 -1.54%
2026-09-01 中金中证500A 2.4834 -1.21%
2026-08-31 中金中证500A 2.5138 0.79%
2026-08-28 中金中证500A 2.4940 -0.58%
2026-08-27 中金中证500A 2.5086 2.34%
2026-08-26 中金中证500A 2.4512 0.57%
2026-08-25 中金中证500A 2.4373 -0.19%
2026-08-24 中金中证500A 2.4419 -1.82%
2026-08-21 中金中证500A 2.4872 0.16%
2026-08-20 中金中证500A 2.4833 0.78%
2026-08-19 中金中证500A 2.4641 -4.18%
2026-08-18 中金中证500A 2.5715 -0.24%
2026-08-17 中金中证500A 2.5776 2.33%
2026-08-14 中金中证500A 2.5189 0.48%
2026-08-13 中金中证500A 2.5069 -0.91%
2026-08-12 中金中证500A 2.5300 0.90%
2026-08-11 中金中证500A 2.5074 -0.79%
2026-08-10 中金中证500A 2.5273 0.47%
2026-08-07 中金中证500A 2.5155 1.81%
2026-08-06 中金中证500A 2.4709 0.35%
2026-08-05 中金中证500A 2.4624 2.34%
2026-08-04 中金中证500A 2.4060 2.49%
2026-08-03 中金中证500A 2.3476 -0.83%
2026-07-31 中金中证500A 2.3673 2.10%
2026-07-30 中金中证500A 2.3185 -2.50%
2026-07-29 中金中证500A 2.3779 1.23%
2026-07-28 中金中证500A 2.3489 -3.62%
2026-07-27 中金中证500A 2.4371 2.85%
2026-07-24 中金中证500A 2.3696 -2.51%
2026-07-23 中金中证500A 2.4307 0.07%
2026-07-22 中金中证500A 2.4291 -0.56%
2026-07-21 中金中证500A 2.4427 4.88%
2026-07-20 中金中证500A 2.3290 -1.31%
2026-07-17 中金中证500A 2.3600 -5.19%
2026-07-16 中金中证500A 2.4891 -2.13%
2026-07-15 中金中证500A 2.5434 -1.30%
2026-07-14 中金中证500A 2.5770 2.11%
2026-07-13 中金中证500A 2.5238 -3.95%
2026-07-10 中金中证500A 2.6277 -1.55%
2026-07-09 中金中证500A 2.6690 2.46%
2026-07-08 中金中证500A 2.6049 -1.58%
2026-07-07 中金中证500A 2.6468 -1.57%
2026-07-06 中金中证500A 2.6891 -0.72%
2026-07-03 中金中证500A 2.7085 0.89%
2026-07-02 中金中证500A 2.6846 -3.17%
2026-07-01 中金中证500A 2.7726 0.09%
2026-06-30 中金中证500A 2.7702 2.08%
2026-06-29 中金中证500A 2.7138 0.78%
2026-06-26 中金中证500A 2.6928 -2.53%
2026-06-25 中金中证500A 2.7627 1.27%
2026-06-24 中金中证500A 2.7281 1.99%
2026-06-23 中金中证500A 2.6749 -1.86%
2026-06-22 中金中证500A 2.7255 2.58%
2026-06-18 中金中证500A 2.6570 0.47%
2026-06-17 中金中证500A 2.6445 1.51%
2026-06-16 中金中证500A 2.6051 0.88%
2026-06-15 中金中证500A 2.5825 3.56%
2026-06-12 中金中证500A 2.4937 1.54%
2026-06-11 中金中证500A 2.4560 -0.28%
2026-06-10 中金中证500A 2.4629 -0.71%
2026-06-09 中金中证500A 2.4806 2.38%
2026-06-08 中金中证500A 2.4229 -3.22%
2026-06-05 中金中证500A 2.5036 -1.50%
2026-06-04 中金中证500A 2.5418 -0.15%
2026-06-03 中金中证500A 2.5455 0.45%
2026-06-02 中金中证500A 2.5340 0.49%
2026-06-01 中金中证500A 2.5217 -0.93%
2026-05-29 中金中证500A 2.5453 -1.59%
2026-05-28 中金中证500A 2.5863 0.33%
2026-05-27 中金中证500A 2.5779 -1.12%
2026-05-26 中金中证500A 2.6070 -0.13%
2026-05-25 中金中证500A 2.6103 0.92%
2026-05-22 中金中证500A 2.5864 1.94%
2026-05-21 中金中证500A 2.5373 -2.48%
2026-05-20 中金中证500A 2.6017 0.50%
2026-05-19 中金中证500A 2.5888 0.49%
2026-05-18 中金中证500A 2.5763 -0.13%
2026-05-15 中金中证500A 2.5796 -1.75%
2026-05-14 中金中证500A 2.6255 -2.39%
2026-05-13 中金中证500A 2.6899 1.38%
2026-05-12 中金中证500A 2.6533 -0.48%
2026-05-11 中金中证500A 2.6660 1.55%
2026-05-08 中金中证500A 2.6254 -0.16%
2026-04-30 中金中证500A 2.5423 -0.35%
2026-04-29 中金中证500A 2.5512 1.71%
2026-04-28 中金中证500A 2.5084 -0.86%
2026-04-27 中金中证500A 2.5302 0.44%
2026-04-24 中金中证500A 2.5191 -0.49%
2026-04-23 中金中证500A 2.5316 -0.77%
2026-04-22 中金中证500A 2.5512 1.19%
2026-04-21 中金中证500A 2.5212 0.25%
2026-04-20 中金中证500A 2.5150 0.67%
2026-04-17 中金中证500A 2.4982 0.43%
2026-04-16 中金中证500A 2.4874 1.78%
2026-04-15 中金中证500A 2.4438 -0.45%
2026-04-14 中金中证500A 2.4549 1.17%
2026-04-13 中金中证500A 2.4265 -0.12%
2026-04-10 中金中证500A 2.4293 1.10%
2026-04-09 中金中证500A 2.4028 -0.48%
2026-04-08 中金中证500A 2.4143 4.56%
2026-04-07 中金中证500A 2.3089 0.30%
2026-04-03 中金中证500A 2.3019 -0.72%
2026-04-02 中金中证500A 2.3185 -1.62%
2026-04-01 中金中证500A 2.3567 2.09%
2026-03-31 中金中证500A 2.3084 -1.65%
2026-03-30 中金中证500A 2.3471 0.06%
2026-03-27 中金中证500A 2.3457 1.09%
2026-03-26 中金中证500A 2.3203 -1.36%
2026-03-25 中金中证500A 2.3524 2.03%
2026-03-24 中金中证500A 2.3057 2.34%
2026-03-23 中金中证500A 2.2529 -4.18%
2026-03-20 中金中证500A 2.3511 -1.10%
2026-03-19 中金中证500A 2.3772 -2.71%
2026-03-18 中金中证500A 2.4434 0.78%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金新医药C 1.4508 0.67%
中金新医药A 1.4993 0.66%
中金中证REITs全收益指数C 0.9965 0.48%
中金成长领航混合发起A 1.1003 0.11%
中金成长领航混合发起C 1.0877 0.11%
中金金元A 1.0203 0.02%
中金新盛1年定开债 1.0453 0.02%
中金纯债A 1.2439 0.01%
中金金元C 1.0210 0.01%
中金新辉1年 1.0217 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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