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中金中证500指数增强A(中金中证500)基金净值查询(003016)

近一季中金中证500指数增强A|中金中证500基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金中证500A003016净值及计算阶段收益
近一季003016基金累计收益率-3.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中金中证500A 2.4070 -0.16%
2026-09-14 中金中证500A 2.4109 -0.23%
2026-09-11 中金中证500A 2.4164 -1.56%
2026-09-10 中金中证500A 2.4548 -0.60%
2026-09-09 中金中证500A 2.4695 0.00%
2026-09-08 中金中证500A 2.4694 0.34%
2026-09-07 中金中证500A 2.4610 1.42%
2026-09-04 中金中证500A 2.4266 -1.19%
2026-09-03 中金中证500A 2.4559 0.44%
2026-09-02 中金中证500A 2.4451 -1.54%
2026-09-01 中金中证500A 2.4834 -1.21%
2026-08-31 中金中证500A 2.5138 0.79%
2026-08-28 中金中证500A 2.4940 -0.58%
2026-08-27 中金中证500A 2.5086 2.34%
2026-08-26 中金中证500A 2.4512 0.57%
2026-08-25 中金中证500A 2.4373 -0.19%
2026-08-24 中金中证500A 2.4419 -1.82%
2026-08-21 中金中证500A 2.4872 0.16%
2026-08-20 中金中证500A 2.4833 0.78%
2026-08-19 中金中证500A 2.4641 -4.18%
2026-08-18 中金中证500A 2.5715 -0.24%
2026-08-17 中金中证500A 2.5776 2.33%
2026-08-14 中金中证500A 2.5189 0.48%
2026-08-13 中金中证500A 2.5069 -0.91%
2026-08-12 中金中证500A 2.5300 0.90%
2026-08-11 中金中证500A 2.5074 -0.79%
2026-08-10 中金中证500A 2.5273 0.47%
2026-08-07 中金中证500A 2.5155 1.81%
2026-08-06 中金中证500A 2.4709 0.35%
2026-08-05 中金中证500A 2.4624 2.34%
2026-08-04 中金中证500A 2.4060 2.49%
2026-08-03 中金中证500A 2.3476 -0.83%
2026-07-31 中金中证500A 2.3673 2.10%
2026-07-30 中金中证500A 2.3185 -2.50%
2026-07-29 中金中证500A 2.3779 1.23%
2026-07-28 中金中证500A 2.3489 -3.62%
2026-07-27 中金中证500A 2.4371 2.85%
2026-07-24 中金中证500A 2.3696 -2.51%
2026-07-23 中金中证500A 2.4307 0.07%
2026-07-22 中金中证500A 2.4291 -0.56%
2026-07-21 中金中证500A 2.4427 4.88%
2026-07-20 中金中证500A 2.3290 -1.31%
2026-07-17 中金中证500A 2.3600 -5.19%
2026-07-16 中金中证500A 2.4891 -2.13%
2026-07-15 中金中证500A 2.5434 -1.30%
2026-07-14 中金中证500A 2.5770 2.11%
2026-07-13 中金中证500A 2.5238 -3.95%
2026-07-10 中金中证500A 2.6277 -1.55%
2026-07-09 中金中证500A 2.6690 2.46%
2026-07-08 中金中证500A 2.6049 -1.58%
2026-07-07 中金中证500A 2.6468 -1.57%
2026-07-06 中金中证500A 2.6891 -0.72%
2026-07-03 中金中证500A 2.7085 0.89%
2026-07-02 中金中证500A 2.6846 -3.17%
2026-07-01 中金中证500A 2.7726 0.09%
2026-06-30 中金中证500A 2.7702 2.08%
2026-06-29 中金中证500A 2.7138 0.78%
2026-06-26 中金中证500A 2.6928 -2.53%
2026-06-25 中金中证500A 2.7627 1.27%
2026-06-24 中金中证500A 2.7281 1.99%
2026-06-23 中金中证500A 2.6749 -1.86%
2026-06-22 中金中证500A 2.7255 2.58%
2026-06-18 中金中证500A 2.6570 0.47%
2026-06-17 中金中证500A 2.6445 1.51%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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