热搜: 净值基金 长城品牌优选混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 大成创新成长混合(LOF)A

天弘永利债券E(天弘债E)基金净值查询(002794)

今年以来天弘永利债券E|天弘债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围天弘永利债券E002794净值及计算阶段收益
今年以来002794基金累计收益率1.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 天弘永利债券E 1.1503 -0.10%
2026-09-16 天弘永利债券E 1.1515 -0.21%
2026-09-15 天弘永利债券E 1.1539 -0.15%
2026-09-14 天弘永利债券E 1.1556 0.05%
2026-09-11 天弘永利债券E 1.1550 -0.33%
2026-09-10 天弘永利债券E 1.1588 0.02%
2026-09-09 天弘永利债券E 1.1586 -0.01%
2026-09-08 天弘永利债券E 1.1587 0.08%
2026-09-07 天弘永利债券E 1.1578 -0.27%
2026-09-04 天弘永利债券E 1.1609 0.14%
2026-09-03 天弘永利债券E 1.1593 0.21%
2026-09-02 天弘永利债券E 1.1569 -0.23%
2026-09-01 天弘永利债券E 1.1596 0.30%
2026-08-31 天弘永利债券E 1.1561 0.05%
2026-08-28 天弘永利债券E 1.1555 -0.01%
2026-08-27 天弘永利债券E 1.1556 -0.04%
2026-08-26 天弘永利债券E 1.1561 0.13%
2026-08-25 天弘永利债券E 1.1546 -0.08%
2026-08-24 天弘永利债券E 1.1555 0.11%
2026-08-21 天弘永利债券E 1.1542 -0.10%
2026-08-20 天弘永利债券E 1.1554 0.06%
2026-08-19 天弘永利债券E 1.1547 0.06%
2026-08-18 天弘永利债券E 1.1540 0.10%
2026-08-17 天弘永利债券E 1.1528 0.10%
2026-08-14 天弘永利债券E 1.1516 -0.10%
2026-08-13 天弘永利债券E 1.1527 -0.12%
2026-08-12 天弘永利债券E 1.1541 -0.10%
2026-08-11 天弘永利债券E 1.1553 -0.03%
2026-08-10 天弘永利债券E 1.1557 0.22%
2026-08-07 天弘永利债券E 1.1532 -0.10%
2026-08-06 天弘永利债券E 1.1543 -0.06%
2026-08-05 天弘永利债券E 1.1550 -0.03%
2026-08-04 天弘永利债券E 1.1554 -0.43%
2026-08-03 天弘永利债券E 1.1604 0.03%
2026-07-31 天弘永利债券E 1.1600 -0.15%
2026-07-30 天弘永利债券E 1.1617 0.36%
2026-07-29 天弘永利债券E 1.1575 0.37%
2026-07-28 天弘永利债券E 1.1532 0.20%
2026-07-27 天弘永利债券E 1.1509 0.11%
2026-07-24 天弘永利债券E 1.1496 -0.28%
2026-07-23 天弘永利债券E 1.1528 0.27%
2026-07-22 天弘永利债券E 1.1497 0.14%
2026-07-21 天弘永利债券E 1.1481 -0.08%
2026-07-20 天弘永利债券E 1.1490 0.48%
2026-07-17 天弘永利债券E 1.1435 -0.17%
2026-07-16 天弘永利债券E 1.1454 -0.04%
2026-07-15 天弘永利债券E 1.1459 0.40%
2026-07-14 天弘永利债券E 1.1413 0.18%
2026-07-13 天弘永利债券E 1.1393 0.13%
2026-07-10 天弘永利债券E 1.1378 -0.01%
2026-07-09 天弘永利债券E 1.1379 -0.11%
2026-07-08 天弘永利债券E 1.1391 -0.07%
2026-07-07 天弘永利债券E 1.1399 -0.22%
2026-07-06 天弘永利债券E 1.1424 0.25%
2026-07-03 天弘永利债券E 1.1395 0.12%
2026-07-02 天弘永利债券E 1.1381 0.06%
2026-07-01 天弘永利债券E 1.1374 0.23%
2026-06-30 天弘永利债券E 1.1348 -0.24%
2026-06-29 天弘永利债券E 1.1375 0.37%
2026-06-26 天弘永利债券E 1.1333 -0.24%
2026-06-25 天弘永利债券E 1.1360 0.02%
2026-06-24 天弘永利债券E 1.1358 -0.25%
2026-06-23 天弘永利债券E 1.1386 -0.11%
2026-06-22 天弘永利债券E 1.1399 0.21%
2026-06-18 天弘永利债券E 1.1375 -0.54%
2026-06-17 天弘永利债券E 1.1437 -0.10%
2026-06-16 天弘永利债券E 1.1448 -0.27%
2026-06-15 天弘永利债券E 1.1479 -0.04%
2026-06-12 天弘永利债券E 1.1484 0.27%
2026-06-11 天弘永利债券E 1.1453 0.00%
2026-06-10 天弘永利债券E 1.1453 0.10%
2026-06-09 天弘永利债券E 1.1441 0.10%
2026-06-08 天弘永利债券E 1.1430 -0.11%
2026-06-05 天弘永利债券E 1.1443 0.03%
2026-06-04 天弘永利债券E 1.1440 -0.31%
2026-06-03 天弘永利债券E 1.1475 -0.22%
2026-06-02 天弘永利债券E 1.1500 -0.01%
2026-06-01 天弘永利债券E 1.1501 0.28%
2026-05-29 天弘永利债券E 1.1469 0.24%
2026-05-28 天弘永利债券E 1.1442 -0.13%
2026-05-27 天弘永利债券E 1.1457 -0.10%
2026-05-26 天弘永利债券E 1.1468 0.04%
2026-05-25 天弘永利债券E 1.1463 -0.04%
2026-05-22 天弘永利债券E 1.1468 -0.04%
2026-05-21 天弘永利债券E 1.1473 -0.18%
2026-05-20 天弘永利债券E 1.1494 -0.11%
2026-05-19 天弘永利债券E 1.1507 0.13%
2026-05-18 天弘永利债券E 1.1492 -0.29%
2026-05-15 天弘永利债券E 1.1525 -0.12%
2026-05-14 天弘永利债券E 1.1539 -0.15%
2026-05-13 天弘永利债券E 1.1556 -0.01%
2026-05-12 天弘永利债券E 1.1557 -0.11%
2026-05-11 天弘永利债券E 1.1570 0.14%
2026-05-08 天弘永利债券E 1.1554 0.00%
2026-04-30 天弘永利债券E 1.1560 -0.12%
2026-04-29 天弘永利债券E 1.1574 0.23%
2026-04-28 天弘永利债券E 1.1548 0.12%
2026-04-27 天弘永利债券E 1.1534 -0.03%
2026-04-24 天弘永利债券E 1.1538 0.07%
2026-04-23 天弘永利债券E 1.1530 0.04%
2026-04-22 天弘永利债券E 1.1525 0.09%
2026-04-21 天弘永利债券E 1.1515 0.03%
2026-04-20 天弘永利债券E 1.1511 0.17%
2026-04-17 天弘永利债券E 1.1492 -0.06%
2026-04-16 天弘永利债券E 1.1499 0.05%
2026-04-15 天弘永利债券E 1.1493 0.12%
2026-04-14 天弘永利债券E 1.1479 0.17%
2026-04-13 天弘永利债券E 1.1459 -0.01%
2026-04-10 天弘永利债券E 1.1460 0.08%
2026-04-09 天弘永利债券E 1.1451 -0.27%
2026-04-08 天弘永利债券E 1.1482 0.46%
2026-04-07 天弘永利债券E 1.1429 -0.01%
2026-04-03 天弘永利债券E 1.1430 -0.28%
2026-04-02 天弘永利债券E 1.1462 -0.10%
2026-04-01 天弘永利债券E 1.1473 0.13%
2026-03-31 天弘永利债券E 1.1458 -0.07%
2026-03-30 天弘永利债券E 1.1466 0.00%
2026-03-27 天弘永利债券E 1.1466 0.00%
2026-03-26 天弘永利债券E 1.1466 -0.11%
2026-03-25 天弘永利债券E 1.1479 0.20%
2026-03-24 天弘永利债券E 1.1456 0.38%
2026-03-23 天弘永利债券E 1.1413 -0.67%
2026-03-20 天弘永利债券E 1.1490 -0.07%
2026-03-19 天弘永利债券E 1.1498 -0.19%
2026-03-18 天弘永利债券E 1.1520 -0.04%
2026-03-17 天弘永利债券E 1.1525 -0.03%
2026-03-16 天弘永利债券E 1.1529 -0.01%
2026-03-13 天弘永利债券E 1.1530 0.01%
2026-03-12 天弘永利债券E 1.1529 0.20%
2026-03-11 天弘永利债券E 1.1506 0.11%
2026-03-10 天弘永利债券E 1.1493 0.14%
2026-03-09 天弘永利债券E 1.1477 -0.17%
2026-03-06 天弘永利债券E 1.1497 0.12%
2026-03-05 天弘永利债券E 1.1483 0.08%
2026-03-04 天弘永利债券E 1.1474 -0.15%
2026-03-03 天弘永利债券E 1.1491 -0.08%
2026-03-02 天弘永利债券E 1.1500 0.10%
2026-02-27 天弘永利债券E 1.1488 0.08%
2026-02-26 天弘永利债券E 1.1479 -0.09%
2026-02-25 天弘永利债券E 1.1489 0.02%
2026-02-24 天弘永利债券E 1.1487 0.10%
2026-02-13 天弘永利债券E 1.1475 -0.19%
2026-02-12 天弘永利债券E 1.1497 -0.12%
2026-02-11 天弘永利债券E 1.1511 0.05%
2026-02-10 天弘永利债券E 1.1505 0.01%
2026-02-09 天弘永利债券E 1.1504 0.15%
2026-02-06 天弘永利债券E 1.1487 -0.10%
2026-02-05 天弘永利债券E 1.1498 0.21%
2026-02-04 天弘永利债券E 1.1474 0.46%
2026-02-03 天弘永利债券E 1.1422 0.11%
2026-02-02 天弘永利债券E 1.1409 -0.32%
2026-01-30 天弘永利债券E 1.1446 -0.17%
2026-01-29 天弘永利债券E 1.1466 0.46%
2026-01-28 天弘永利债券E 1.1413 -0.11%
2026-01-27 天弘永利债券E 1.1426 -0.03%
2026-01-26 天弘永利债券E 1.1430 -0.03%
2026-01-23 天弘永利债券E 1.1433 -0.02%
2026-01-22 天弘永利债券E 1.1435 0.15%
2026-01-21 天弘永利债券E 1.1418 -0.07%
2026-01-20 天弘永利债券E 1.1426 0.14%
2026-01-19 天弘永利债券E 1.1410 0.31%
2026-01-16 天弘永利债券E 1.1375 -0.18%
2026-01-15 天弘永利债券E 1.1396 0.09%
2026-01-14 天弘永利债券E 1.1386 -0.03%
2026-01-13 天弘永利债券E 1.1389 -0.24%
2026-01-12 天弘永利债券E 1.1416 0.22%
2026-01-09 天弘永利债券E 1.1391 0.12%
2026-01-08 天弘永利债券E 1.1377 0.18%
2026-01-07 天弘永利债券E 1.1356 -0.07%
2026-01-06 天弘永利债券E 1.1364 0.23%
2026-01-05 天弘永利债券E 1.1338 0.38%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
标签云