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天弘永利债券E(天弘债E)基金净值查询(002794)

近一年天弘永利债券E|天弘债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘永利债券E002794净值及计算阶段收益
近一年002794基金累计收益率3.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 天弘永利债券E 1.1241 0.29%
2025-12-16 天弘永利债券E 1.1208 -0.20%
2025-12-15 天弘永利债券E 1.1231 0.07%
2025-12-12 天弘永利债券E 1.1223 0.18%
2025-12-11 天弘永利债券E 1.1203 -0.12%
2025-12-10 天弘永利债券E 1.1216 0.12%
2025-12-09 天弘永利债券E 1.1203 -0.25%
2025-12-08 天弘永利债券E 1.1231 -0.05%
2025-12-05 天弘永利债券E 1.1237 0.23%
2025-12-04 天弘永利债券E 1.1211 -0.01%
2025-12-03 天弘永利债券E 1.1212 -0.13%
2025-12-02 天弘永利债券E 1.1227 -0.08%
2025-12-01 天弘永利债券E 1.1236 0.15%
2025-11-28 天弘永利债券E 1.1219 0.14%
2025-11-27 天弘永利债券E 1.1203 -0.12%
2025-11-26 天弘永利债券E 1.1217 -0.19%
2025-11-25 天弘永利债券E 1.1238 0.04%
2025-11-24 天弘永利债券E 1.1233 0.15%
2025-11-21 天弘永利债券E 1.1216 -0.31%
2025-11-20 天弘永利债券E 1.1251 -0.08%
2025-11-19 天弘永利债券E 1.1260 0.02%
2025-11-18 天弘永利债券E 1.1258 -0.21%
2025-11-17 天弘永利债券E 1.1282 -0.19%
2025-11-14 天弘永利债券E 1.1304 -0.17%
2025-11-13 天弘永利债券E 1.1323 0.17%
2025-11-12 天弘永利债券E 1.1304 0.04%
2025-11-11 天弘永利债券E 1.1299 -0.06%
2025-11-10 天弘永利债券E 1.1306 0.29%
2025-11-07 天弘永利债券E 1.1273 -0.05%
2025-11-06 天弘永利债券E 1.1279 0.11%
2025-11-05 天弘永利债券E 1.1267 0.01%
2025-11-04 天弘永利债券E 1.1266 -0.20%
2025-11-03 天弘永利债券E 1.1289 0.06%
2025-10-31 天弘永利债券E 1.1282 0.01%
2025-10-30 天弘永利债券E 1.1281 -0.19%
2025-10-29 天弘永利债券E 1.1303 0.23%
2025-10-28 天弘永利债券E 1.1277 -0.01%
2025-10-27 天弘永利债券E 1.1278 0.10%
2025-10-24 天弘永利债券E 1.1441 0.03%
2025-10-23 天弘永利债券E 1.1438 0.10%
2025-10-22 天弘永利债券E 1.1427 -0.10%
2025-10-21 天弘永利债券E 1.1438 0.17%
2025-10-20 天弘永利债券E 1.1419 -0.01%
2025-10-17 天弘永利债券E 1.1420 -0.38%
2025-10-16 天弘永利债券E 1.1464 -0.20%
2025-10-15 天弘永利债券E 1.1487 0.22%
2025-10-14 天弘永利债券E 1.1462 -0.17%
2025-10-13 天弘永利债券E 1.1482 -0.07%
2025-10-10 天弘永利债券E 1.1490 -0.15%
2025-10-09 天弘永利债券E 1.1507 0.10%
2025-09-30 天弘永利债券E 1.1496 0.24%
2025-09-29 天弘永利债券E 1.1468 0.08%
2025-09-26 天弘永利债券E 1.1459 -0.01%
2025-09-25 天弘永利债券E 1.1460 -0.03%
2025-09-24 天弘永利债券E 1.1463 0.10%
2025-09-23 天弘永利债券E 1.1451 -0.20%
2025-09-22 天弘永利债券E 1.1474 -0.06%
2025-09-19 天弘永利债券E 1.1481 0.18%
2025-09-18 天弘永利债券E 1.1460 -0.24%
2025-09-17 天弘永利债券E 1.1487 0.20%
2025-09-16 天弘永利债券E 1.1464 -0.03%
2025-09-15 天弘永利债券E 1.1467 0.01%
2025-09-12 天弘永利债券E 1.1466 -0.10%
2025-09-11 天弘永利债券E 1.1477 0.15%
2025-09-10 天弘永利债券E 1.1460 -0.12%
2025-09-09 天弘永利债券E 1.1474 -0.15%
2025-09-08 天弘永利债券E 1.1491 0.16%
2025-09-05 天弘永利债券E 1.1473 0.14%
2025-09-04 天弘永利债券E 1.1457 -0.10%
2025-09-03 天弘永利债券E 1.1469 -0.14%
2025-09-02 天弘永利债券E 1.1485 -0.31%
2025-09-01 天弘永利债券E 1.1521 0.09%
2025-08-29 天弘永利债券E 1.1511 -0.07%
2025-08-28 天弘永利债券E 1.1519 0.17%
2025-08-27 天弘永利债券E 1.1500 -0.41%
2025-08-26 天弘永利债券E 1.1547 -0.08%
2025-08-25 天弘永利债券E 1.1556 0.25%
2025-08-22 天弘永利债券E 1.1527 0.17%
2025-08-21 天弘永利债券E 1.1508 0.11%
2025-08-20 天弘永利债券E 1.1495 0.28%
2025-08-19 天弘永利债券E 1.1463 -0.12%
2025-08-18 天弘永利债券E 1.1477 0.04%
2025-08-15 天弘永利债券E 1.1472 0.30%
2025-08-14 天弘永利债券E 1.1438 -0.18%
2025-08-13 天弘永利债券E 1.1459 0.10%
2025-08-12 天弘永利债券E 1.1448 -0.13%
2025-08-11 天弘永利债券E 1.1463 0.03%
2025-08-08 天弘永利债券E 1.1460 -0.04%
2025-08-07 天弘永利债券E 1.1465 0.11%
2025-08-06 天弘永利债券E 1.1452 0.06%
2025-08-05 天弘永利债券E 1.1445 0.09%
2025-08-04 天弘永利债券E 1.1435 0.21%
2025-08-01 天弘永利债券E 1.1411 0.11%
2025-07-31 天弘永利债券E 1.1398 -0.27%
2025-07-30 天弘永利债券E 1.1429 0.11%
2025-07-29 天弘永利债券E 1.1416 0.10%
2025-07-28 天弘永利债券E 1.1405 0.00%
2025-07-25 天弘永利债券E 1.1405 -0.04%
2025-07-24 天弘永利债券E 1.1410 0.15%
2025-07-23 天弘永利债券E 1.1393 -0.13%
2025-07-22 天弘永利债券E 1.1408 0.11%
2025-07-21 天弘永利债券E 1.1396 0.04%
2025-07-18 天弘永利债券E 1.1391 0.23%
2025-07-17 天弘永利债券E 1.1365 0.32%
2025-07-16 天弘永利债券E 1.1405 0.15%
2025-07-15 天弘永利债券E 1.1388 0.01%
2025-07-14 天弘永利债券E 1.1387 -0.07%
2025-07-11 天弘永利债券E 1.1395 0.10%
2025-07-10 天弘永利债券E 1.1384 0.18%
2025-07-09 天弘永利债券E 1.1364 -0.02%
2025-07-08 天弘永利债券E 1.1366 0.26%
2025-07-07 天弘永利债券E 1.1337 -0.04%
2025-07-04 天弘永利债券E 1.1341 0.07%
2025-07-03 天弘永利债券E 1.1333 0.13%
2025-07-02 天弘永利债券E 1.1318 -0.02%
2025-07-01 天弘永利债券E 1.1320 0.03%
2025-06-30 天弘永利债券E 1.1317 0.18%
2025-06-27 天弘永利债券E 1.1297 0.16%
2025-06-26 天弘永利债券E 1.1279 -0.07%
2025-06-25 天弘永利债券E 1.1287 0.28%
2025-06-24 天弘永利债券E 1.1256 0.25%
2025-06-23 天弘永利债券E 1.1228 0.04%
2025-06-20 天弘永利债券E 1.1223 -0.01%
2025-06-19 天弘永利债券E 1.1224 -0.22%
2025-06-18 天弘永利债券E 1.1249 -0.07%
2025-06-17 天弘永利债券E 1.1257 -0.01%
2025-06-16 天弘永利债券E 1.1258 -0.10%
2025-06-13 天弘永利债券E 1.1269 -0.17%
2025-06-12 天弘永利债券E 1.1288 0.04%
2025-06-11 天弘永利债券E 1.1283 0.11%
2025-06-10 天弘永利债券E 1.1271 -0.10%
2025-06-09 天弘永利债券E 1.1282 0.19%
2025-06-06 天弘永利债券E 1.1261 0.06%
2025-06-05 天弘永利债券E 1.1254 -0.06%
2025-06-04 天弘永利债券E 1.1261 0.04%
2025-06-03 天弘永利债券E 1.1256 0.10%
2025-05-30 天弘永利债券E 1.1245 -0.04%
2025-05-29 天弘永利债券E 1.1250 0.10%
2025-05-28 天弘永利债券E 1.1239 0.12%
2025-05-27 天弘永利债券E 1.1225 -0.02%
2025-05-26 天弘永利债券E 1.1227 -0.02%
2025-05-23 天弘永利债券E 1.1229 -0.05%
2025-05-22 天弘永利债券E 1.1235 -0.19%
2025-05-21 天弘永利债券E 1.1256 0.08%
2025-05-20 天弘永利债券E 1.1247 0.22%
2025-05-19 天弘永利债券E 1.1222 0.03%
2025-05-16 天弘永利债券E 1.1219 -0.04%
2025-05-15 天弘永利债券E 1.1224 -0.12%
2025-05-14 天弘永利债券E 1.1238 0.02%
2025-05-13 天弘永利债券E 1.1236 -0.04%
2025-05-12 天弘永利债券E 1.1241 0.18%
2025-05-09 天弘永利债券E 1.1221 -0.06%
2025-05-08 天弘永利债券E 1.1228 0.13%
2025-05-07 天弘永利债券E 1.1213 0.07%
2025-05-06 天弘永利债券E 1.1205 0.32%
2025-04-30 天弘永利债券E 1.1169 0.13%
2025-04-29 天弘永利债券E 1.1154 0.10%
2025-04-28 天弘永利债券E 1.1143 -0.19%
2025-04-25 天弘永利债券E 1.1164 -0.03%
2025-04-24 天弘永利债券E 1.1167 -0.04%
2025-04-23 天弘永利债券E 1.1171 -0.04%
2025-04-22 天弘永利债券E 1.1176 0.11%
2025-04-21 天弘永利债券E 1.1164 0.05%
2025-04-18 天弘永利债券E 1.1158 -0.07%
2025-04-17 天弘永利债券E 1.1280 0.06%
2025-04-16 天弘永利债券E 1.1273 -0.11%
2025-04-15 天弘永利债券E 1.1285 -0.14%
2025-04-14 天弘永利债券E 1.1301 0.06%
2025-04-11 天弘永利债券E 1.1294 -0.13%
2025-04-10 天弘永利债券E 1.1309 0.28%
2025-04-09 天弘永利债券E 1.1277 0.40%
2025-04-08 天弘永利债券E 1.1232 0.40%
2025-04-07 天弘永利债券E 1.1187 -1.24%
2025-04-03 天弘永利债券E 1.1328 0.08%
2025-04-02 天弘永利债券E 1.1319 0.01%
2025-04-01 天弘永利债券E 1.1318 0.22%
2025-03-31 天弘永利债券E 1.1293 -0.21%
2025-03-28 天弘永利债券E 1.1317 -0.10%
2025-03-27 天弘永利债券E 1.1328 0.11%
2025-03-26 天弘永利债券E 1.1316 0.01%
2025-03-25 天弘永利债券E 1.1315 0.21%
2025-03-24 天弘永利债券E 1.1291 0.02%
2025-03-21 天弘永利债券E 1.1289 -0.19%
2025-03-20 天弘永利债券E 1.1311 -0.07%
2025-03-19 天弘永利债券E 1.1319 -0.05%
2025-03-18 天弘永利债券E 1.1325 0.02%
2025-03-17 天弘永利债券E 1.1323 0.01%
2025-03-14 天弘永利债券E 1.1322 0.31%
2025-03-13 天弘永利债券E 1.1287 0.04%
2025-03-12 天弘永利债券E 1.1283 0.03%
2025-03-11 天弘永利债券E 1.1280 -0.05%
2025-03-10 天弘永利债券E 1.1286 0.01%
2025-03-07 天弘永利债券E 1.1285 -0.05%
2025-03-06 天弘永利债券E 1.1291 0.12%
2025-03-05 天弘永利债券E 1.1278 -0.02%
2025-03-04 天弘永利债券E 1.1280 0.11%
2025-03-03 天弘永利债券E 1.1268 0.05%
2025-02-28 天弘永利债券E 1.1262 -0.22%
2025-02-27 天弘永利债券E 1.1287 0.04%
2025-02-26 天弘永利债券E 1.1283 0.24%
2025-02-25 天弘永利债券E 1.1256 -0.21%
2025-02-24 天弘永利债券E 1.1280 -0.04%
2025-02-21 天弘永利债券E 1.1284 0.02%
2025-02-20 天弘永利债券E 1.1282 0.01%
2025-02-19 天弘永利债券E 1.1281 0.24%
2025-02-18 天弘永利债券E 1.1254 -0.34%
2025-02-17 天弘永利债券E 1.1292 -0.14%
2025-02-14 天弘永利债券E 1.1308 0.02%
2025-02-13 天弘永利债券E 1.1306 0.01%
2025-02-12 天弘永利债券E 1.1305 0.06%
2025-02-11 天弘永利债券E 1.1298 -0.14%
2025-02-10 天弘永利债券E 1.1314 0.06%
2025-02-07 天弘永利债券E 1.1307 0.28%
2025-02-06 天弘永利债券E 1.1275 0.28%
2025-02-05 天弘永利债券E 1.1244 -0.14%
2025-01-27 天弘永利债券E 1.1260 0.00%
2025-01-24 天弘永利债券E 1.1260 0.16%
2025-01-23 天弘永利债券E 1.1242 0.02%
2025-01-22 天弘永利债券E 1.1240 -0.06%
2025-01-21 天弘永利债券E 1.1247 0.04%
2025-01-20 天弘永利债券E 1.1242 -0.03%
2025-01-17 天弘永利债券E 1.1412 0.19%
2025-01-16 天弘永利债券E 1.1390 -0.10%
2025-01-15 天弘永利债券E 1.1401 -0.01%
2025-01-14 天弘永利债券E 1.1402 0.53%
2025-01-13 天弘永利债券E 1.1342 -0.13%
2025-01-10 天弘永利债券E 1.1357 -0.25%
2025-01-09 天弘永利债券E 1.1385 -0.05%
2025-01-08 天弘永利债券E 1.1391 -0.06%
2025-01-07 天弘永利债券E 1.1398 0.05%
2025-01-06 天弘永利债券E 1.1392 -0.09%
2025-01-03 天弘永利债券E 1.1402 -0.10%
2025-01-02 天弘永利债券E 1.1413 -0.35%
2024-12-31 天弘永利债券E 1.1453 -0.13%
2024-12-26 天弘永利债券E 1.1442 0.06%
2024-12-25 天弘永利债券E 1.1435 -0.16%
2024-12-24 天弘永利债券E 1.1453 0.21%
2024-12-23 天弘永利债券E 1.1429 -0.12%
2024-12-20 天弘永利债券E 1.1443 0.15%
2024-12-19 天弘永利债券E 1.1426 -0.11%
2024-12-18 天弘永利债券E 1.1439 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.56%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
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