近一月天弘永利债券E|天弘债E基金净值查询
查询指定日期范围天弘永利债券E002794净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
天弘永利债券E |
1.1241 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
天弘永利债券E |
1.1208 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
天弘永利债券E |
1.1231 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
天弘永利债券E |
1.1223 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
天弘永利债券E |
1.1203 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
天弘永利债券E |
1.1216 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
天弘永利债券E |
1.1203 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
天弘永利债券E |
1.1231 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
天弘永利债券E |
1.1237 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
天弘永利债券E |
1.1211 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
天弘永利债券E |
1.1212 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
天弘永利债券E |
1.1227 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
天弘永利债券E |
1.1236 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
天弘永利债券E |
1.1219 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
天弘永利债券E |
1.1203 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
天弘永利债券E |
1.1217 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
天弘永利债券E |
1.1238 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
天弘永利债券E |
1.1233 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
天弘永利债券E |
1.1216 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
天弘永利债券E |
1.1251 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
天弘永利债券E |
1.1260 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
天弘永利债券E |
1.1258 |
-0.21% |
