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天弘永利债券E(天弘债E)基金净值查询(002794)

近一季天弘永利债券E|天弘债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘永利债券E002794净值及计算阶段收益
近一季002794基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘永利债券E 1.1515 -0.21%
2026-09-15 天弘永利债券E 1.1539 -0.15%
2026-09-14 天弘永利债券E 1.1556 0.05%
2026-09-11 天弘永利债券E 1.1550 -0.33%
2026-09-10 天弘永利债券E 1.1588 0.02%
2026-09-09 天弘永利债券E 1.1586 -0.01%
2026-09-08 天弘永利债券E 1.1587 0.08%
2026-09-07 天弘永利债券E 1.1578 -0.27%
2026-09-04 天弘永利债券E 1.1609 0.14%
2026-09-03 天弘永利债券E 1.1593 0.21%
2026-09-02 天弘永利债券E 1.1569 -0.23%
2026-09-01 天弘永利债券E 1.1596 0.30%
2026-08-31 天弘永利债券E 1.1561 0.05%
2026-08-28 天弘永利债券E 1.1555 -0.01%
2026-08-27 天弘永利债券E 1.1556 -0.04%
2026-08-26 天弘永利债券E 1.1561 0.13%
2026-08-25 天弘永利债券E 1.1546 -0.08%
2026-08-24 天弘永利债券E 1.1555 0.11%
2026-08-21 天弘永利债券E 1.1542 -0.10%
2026-08-20 天弘永利债券E 1.1554 0.06%
2026-08-19 天弘永利债券E 1.1547 0.06%
2026-08-18 天弘永利债券E 1.1540 0.10%
2026-08-17 天弘永利债券E 1.1528 0.10%
2026-08-14 天弘永利债券E 1.1516 -0.10%
2026-08-13 天弘永利债券E 1.1527 -0.12%
2026-08-12 天弘永利债券E 1.1541 -0.10%
2026-08-11 天弘永利债券E 1.1553 -0.03%
2026-08-10 天弘永利债券E 1.1557 0.22%
2026-08-07 天弘永利债券E 1.1532 -0.10%
2026-08-06 天弘永利债券E 1.1543 -0.06%
2026-08-05 天弘永利债券E 1.1550 -0.03%
2026-08-04 天弘永利债券E 1.1554 -0.43%
2026-08-03 天弘永利债券E 1.1604 0.03%
2026-07-31 天弘永利债券E 1.1600 -0.15%
2026-07-30 天弘永利债券E 1.1617 0.36%
2026-07-29 天弘永利债券E 1.1575 0.37%
2026-07-28 天弘永利债券E 1.1532 0.20%
2026-07-27 天弘永利债券E 1.1509 0.11%
2026-07-24 天弘永利债券E 1.1496 -0.28%
2026-07-23 天弘永利债券E 1.1528 0.27%
2026-07-22 天弘永利债券E 1.1497 0.14%
2026-07-21 天弘永利债券E 1.1481 -0.08%
2026-07-20 天弘永利债券E 1.1490 0.48%
2026-07-17 天弘永利债券E 1.1435 -0.17%
2026-07-16 天弘永利债券E 1.1454 -0.04%
2026-07-15 天弘永利债券E 1.1459 0.40%
2026-07-14 天弘永利债券E 1.1413 0.18%
2026-07-13 天弘永利债券E 1.1393 0.13%
2026-07-10 天弘永利债券E 1.1378 -0.01%
2026-07-09 天弘永利债券E 1.1379 -0.11%
2026-07-08 天弘永利债券E 1.1391 -0.07%
2026-07-07 天弘永利债券E 1.1399 -0.22%
2026-07-06 天弘永利债券E 1.1424 0.25%
2026-07-03 天弘永利债券E 1.1395 0.12%
2026-07-02 天弘永利债券E 1.1381 0.06%
2026-07-01 天弘永利债券E 1.1374 0.23%
2026-06-30 天弘永利债券E 1.1348 -0.24%
2026-06-29 天弘永利债券E 1.1375 0.37%
2026-06-26 天弘永利债券E 1.1333 -0.24%
2026-06-25 天弘永利债券E 1.1360 0.02%
2026-06-24 天弘永利债券E 1.1358 -0.25%
2026-06-23 天弘永利债券E 1.1386 -0.11%
2026-06-22 天弘永利债券E 1.1399 0.21%
2026-06-18 天弘永利债券E 1.1375 -0.54%
2026-06-17 天弘永利债券E 1.1437 -0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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