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天弘永利债券E(天弘债E)基金净值查询(002794)

近一季天弘永利债券E|天弘债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘永利债券E002794净值及计算阶段收益
近一季002794基金累计收益率-0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 天弘永利债券E 1.1208 -0.20%
2025-12-15 天弘永利债券E 1.1231 0.07%
2025-12-12 天弘永利债券E 1.1223 0.18%
2025-12-11 天弘永利债券E 1.1203 -0.12%
2025-12-10 天弘永利债券E 1.1216 0.12%
2025-12-09 天弘永利债券E 1.1203 -0.25%
2025-12-08 天弘永利债券E 1.1231 -0.05%
2025-12-05 天弘永利债券E 1.1237 0.23%
2025-12-04 天弘永利债券E 1.1211 -0.01%
2025-12-03 天弘永利债券E 1.1212 -0.13%
2025-12-02 天弘永利债券E 1.1227 -0.08%
2025-12-01 天弘永利债券E 1.1236 0.15%
2025-11-28 天弘永利债券E 1.1219 0.14%
2025-11-27 天弘永利债券E 1.1203 -0.12%
2025-11-26 天弘永利债券E 1.1217 -0.19%
2025-11-25 天弘永利债券E 1.1238 0.04%
2025-11-24 天弘永利债券E 1.1233 0.15%
2025-11-21 天弘永利债券E 1.1216 -0.31%
2025-11-20 天弘永利债券E 1.1251 -0.08%
2025-11-19 天弘永利债券E 1.1260 0.02%
2025-11-18 天弘永利债券E 1.1258 -0.21%
2025-11-17 天弘永利债券E 1.1282 -0.19%
2025-11-14 天弘永利债券E 1.1304 -0.17%
2025-11-13 天弘永利债券E 1.1323 0.17%
2025-11-12 天弘永利债券E 1.1304 0.04%
2025-11-11 天弘永利债券E 1.1299 -0.06%
2025-11-10 天弘永利债券E 1.1306 0.29%
2025-11-07 天弘永利债券E 1.1273 -0.05%
2025-11-06 天弘永利债券E 1.1279 0.11%
2025-11-05 天弘永利债券E 1.1267 0.01%
2025-11-04 天弘永利债券E 1.1266 -0.20%
2025-11-03 天弘永利债券E 1.1289 0.06%
2025-10-31 天弘永利债券E 1.1282 0.01%
2025-10-30 天弘永利债券E 1.1281 -0.19%
2025-10-29 天弘永利债券E 1.1303 0.23%
2025-10-28 天弘永利债券E 1.1277 -0.01%
2025-10-27 天弘永利债券E 1.1278 0.10%
2025-10-24 天弘永利债券E 1.1441 0.03%
2025-10-23 天弘永利债券E 1.1438 0.10%
2025-10-22 天弘永利债券E 1.1427 -0.10%
2025-10-21 天弘永利债券E 1.1438 0.17%
2025-10-20 天弘永利债券E 1.1419 -0.01%
2025-10-17 天弘永利债券E 1.1420 -0.38%
2025-10-16 天弘永利债券E 1.1464 -0.20%
2025-10-15 天弘永利债券E 1.1487 0.22%
2025-10-14 天弘永利债券E 1.1462 -0.17%
2025-10-13 天弘永利债券E 1.1482 -0.07%
2025-10-10 天弘永利债券E 1.1490 -0.15%
2025-10-09 天弘永利债券E 1.1507 0.10%
2025-09-30 天弘永利债券E 1.1496 0.24%
2025-09-29 天弘永利债券E 1.1468 0.08%
2025-09-26 天弘永利债券E 1.1459 -0.01%
2025-09-25 天弘永利债券E 1.1460 -0.03%
2025-09-24 天弘永利债券E 1.1463 0.10%
2025-09-23 天弘永利债券E 1.1451 -0.20%
2025-09-22 天弘永利债券E 1.1474 -0.06%
2025-09-19 天弘永利债券E 1.1481 0.18%
2025-09-18 天弘永利债券E 1.1460 -0.24%
2025-09-17 天弘永利债券E 1.1487 0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
金鹰元丰债券C 1.7479 2.11%
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