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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-22 | 每份派现金0.0053元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0176元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.0057元 |
| 2021-12-03 | 每份派现金0.0067元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0101元 |
| 2021-06-08 | 每份派现金0.0067元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0034元 |
| 2020-12-08 | 每份派现金0.0067元 |
| 2020-09-29 | 每份派现金0.0222元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0144元 |
| 2020-03-30 | 每份派现金0.0147元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0092元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0360元 |
| 2018-12-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-11-23 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-02-13 | 每份派现金0.0225元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 招商品质成长混合A | 1.0640 | 1.96% |
| 招商品质成长混合C | 1.0224 | 1.96% |
| 招商创新增长混合A | 1.0959 | 1.86% |
| 招商创新增长混合C | 1.0424 | 1.85% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |
| 招商科技创新混合A | 1.9574 | 0.79% |