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招商招兴3个月定开A(招商招兴纯债A)基金净值查询(002756)

近一年招商招兴3个月定开A|招商招兴纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招兴3个月定开A002756净值及计算阶段收益
近一年002756基金累计收益率3.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商招兴3个月定开A 1.1358 0.03%
2026-09-15 招商招兴3个月定开A 1.1355 0.03%
2026-09-14 招商招兴3个月定开A 1.1352 0.01%
2026-09-11 招商招兴3个月定开A 1.1351 0.01%
2026-09-10 招商招兴3个月定开A 1.1350 -0.01%
2026-09-09 招商招兴3个月定开A 1.1351 0.01%
2026-09-08 招商招兴3个月定开A 1.1350 0.00%
2026-09-07 招商招兴3个月定开A 1.1350 0.04%
2026-09-04 招商招兴3个月定开A 1.1346 0.01%
2026-09-03 招商招兴3个月定开A 1.1345 0.04%
2026-09-02 招商招兴3个月定开A 1.1341 0.00%
2026-09-01 招商招兴3个月定开A 1.1341 0.04%
2026-08-31 招商招兴3个月定开A 1.1337 0.01%
2026-08-28 招商招兴3个月定开A 1.1336 -0.01%
2026-08-27 招商招兴3个月定开A 1.1337 -0.04%
2026-08-26 招商招兴3个月定开A 1.1342 -0.01%
2026-08-25 招商招兴3个月定开A 1.1343 0.00%
2026-08-24 招商招兴3个月定开A 1.1343 0.04%
2026-08-21 招商招兴3个月定开A 1.1339 -0.01%
2026-08-20 招商招兴3个月定开A 1.1340 -0.02%
2026-08-19 招商招兴3个月定开A 1.1342 -0.04%
2026-08-18 招商招兴3个月定开A 1.1346 0.05%
2026-08-17 招商招兴3个月定开A 1.1340 0.03%
2026-08-14 招商招兴3个月定开A 1.1337 0.01%
2026-08-13 招商招兴3个月定开A 1.1336 0.04%
2026-08-12 招商招兴3个月定开A 1.1332 0.01%
2026-08-11 招商招兴3个月定开A 1.1331 -0.02%
2026-08-10 招商招兴3个月定开A 1.1333 0.04%
2026-08-07 招商招兴3个月定开A 1.1328 0.04%
2026-08-06 招商招兴3个月定开A 1.1324 0.01%
2026-08-05 招商招兴3个月定开A 1.1323 0.00%
2026-08-04 招商招兴3个月定开A 1.1323 0.02%
2026-08-03 招商招兴3个月定开A 1.1321 0.01%
2026-07-31 招商招兴3个月定开A 1.1320 0.02%
2026-07-30 招商招兴3个月定开A 1.1318 0.05%
2026-07-29 招商招兴3个月定开A 1.1312 -0.01%
2026-07-28 招商招兴3个月定开A 1.1313 -0.02%
2026-07-27 招商招兴3个月定开A 1.1315 0.01%
2026-07-24 招商招兴3个月定开A 1.1314 0.01%
2026-07-23 招商招兴3个月定开A 1.1313 0.01%
2026-07-22 招商招兴3个月定开A 1.1312 0.03%
2026-07-21 招商招兴3个月定开A 1.1309 0.00%
2026-07-20 招商招兴3个月定开A 1.1309 0.01%
2026-07-17 招商招兴3个月定开A 1.1308 0.01%
2026-07-16 招商招兴3个月定开A 1.1307 0.00%
2026-07-15 招商招兴3个月定开A 1.1307 0.01%
2026-07-14 招商招兴3个月定开A 1.1306 0.01%
2026-07-13 招商招兴3个月定开A 1.1305 0.01%
2026-07-10 招商招兴3个月定开A 1.1304 0.00%
2026-07-09 招商招兴3个月定开A 1.1304 0.00%
2026-07-08 招商招兴3个月定开A 1.1304 0.02%
2026-07-07 招商招兴3个月定开A 1.1302 0.00%
2026-07-06 招商招兴3个月定开A 1.1302 0.04%
2026-07-03 招商招兴3个月定开A 1.1297 0.00%
2026-07-02 招商招兴3个月定开A 1.1297 0.02%
2026-07-01 招商招兴3个月定开A 1.1295 -0.07%
2026-06-30 招商招兴3个月定开A 1.1303 -0.01%
2026-06-29 招商招兴3个月定开A 1.1304 0.05%
2026-06-26 招商招兴3个月定开A 1.1298 0.02%
2026-06-25 招商招兴3个月定开A 1.1296 0.03%
2026-06-24 招商招兴3个月定开A 1.2050 0.02%
2026-06-23 招商招兴3个月定开A 1.2048 -0.05%
2026-06-22 招商招兴3个月定开A 1.2054 0.01%
2026-06-18 招商招兴3个月定开A 1.2053 0.04%
2026-06-17 招商招兴3个月定开A 1.2048 0.04%
2026-06-16 招商招兴3个月定开A 1.2043 0.03%
2026-06-15 招商招兴3个月定开A 1.2039 0.02%
2026-06-12 招商招兴3个月定开A 1.2036 0.00%
2026-06-11 招商招兴3个月定开A 1.2036 -0.06%
2026-06-10 招商招兴3个月定开A 1.2043 -0.02%
2026-06-09 招商招兴3个月定开A 1.2046 -0.04%
2026-06-08 招商招兴3个月定开A 1.2051 -0.03%
2026-06-05 招商招兴3个月定开A 1.2055 -0.02%
2026-06-04 招商招兴3个月定开A 1.2057 0.02%
2026-06-03 招商招兴3个月定开A 1.2055 -0.01%
2026-06-02 招商招兴3个月定开A 1.2056 0.01%
2026-06-01 招商招兴3个月定开A 1.2055 0.04%
2026-05-29 招商招兴3个月定开A 1.2050 0.02%
2026-05-28 招商招兴3个月定开A 1.2048 0.03%
2026-05-27 招商招兴3个月定开A 1.2044 0.05%
2026-05-26 招商招兴3个月定开A 1.2038 0.04%
2026-05-25 招商招兴3个月定开A 1.2033 0.04%
2026-05-22 招商招兴3个月定开A 1.2028 0.00%
2026-05-21 招商招兴3个月定开A 1.2028 0.00%
2026-05-20 招商招兴3个月定开A 1.2028 0.03%
2026-05-19 招商招兴3个月定开A 1.2024 0.05%
2026-05-18 招商招兴3个月定开A 1.2018 0.03%
2026-05-15 招商招兴3个月定开A 1.2014 0.01%
2026-05-14 招商招兴3个月定开A 1.2013 0.00%
2026-05-13 招商招兴3个月定开A 1.2013 0.05%
2026-05-12 招商招兴3个月定开A 1.2007 0.02%
2026-05-11 招商招兴3个月定开A 1.2004 0.02%
2026-05-08 招商招兴3个月定开A 1.2001 0.02%
2026-04-30 招商招兴3个月定开A 1.1999 -0.01%
2026-04-29 招商招兴3个月定开A 1.2000 0.03%
2026-04-28 招商招兴3个月定开A 1.1996 0.03%
2026-04-27 招商招兴3个月定开A 1.1993 -0.01%
2026-04-24 招商招兴3个月定开A 1.1994 -0.03%
2026-04-23 招商招兴3个月定开A 1.1997 -0.01%
2026-04-22 招商招兴3个月定开A 1.1998 0.03%
2026-04-21 招商招兴3个月定开A 1.1994 0.03%
2026-04-20 招商招兴3个月定开A 1.1991 0.03%
2026-04-17 招商招兴3个月定开A 1.1988 0.07%
2026-04-16 招商招兴3个月定开A 1.1980 0.01%
2026-04-15 招商招兴3个月定开A 1.1979 0.00%
2026-04-14 招商招兴3个月定开A 1.1979 0.02%
2026-04-13 招商招兴3个月定开A 1.1977 0.03%
2026-04-10 招商招兴3个月定开A 1.1973 0.00%
2026-04-09 招商招兴3个月定开A 1.1973 0.02%
2026-04-08 招商招兴3个月定开A 1.1971 0.02%
2026-04-07 招商招兴3个月定开A 1.1969 0.07%
2026-04-03 招商招兴3个月定开A 1.1961 0.05%
2026-04-02 招商招兴3个月定开A 1.1955 0.02%
2026-04-01 招商招兴3个月定开A 1.1953 0.01%
2026-03-31 招商招兴3个月定开A 1.1952 0.03%
2026-03-30 招商招兴3个月定开A 1.1948 0.03%
2026-03-27 招商招兴3个月定开A 1.1944 0.03%
2026-03-26 招商招兴3个月定开A 1.1941 0.02%
2026-03-25 招商招兴3个月定开A 1.1939 0.02%
2026-03-24 招商招兴3个月定开A 1.1937 0.02%
2026-03-23 招商招兴3个月定开A 1.1935 -0.01%
2026-03-20 招商招兴3个月定开A 1.1936 0.01%
2026-03-19 招商招兴3个月定开A 1.1935 0.03%
2026-03-18 招商招兴3个月定开A 1.1931 0.03%
2026-03-17 招商招兴3个月定开A 1.1928 0.02%
2026-03-16 招商招兴3个月定开A 1.1926 -0.01%
2026-03-13 招商招兴3个月定开A 1.1927 0.03%
2026-03-12 招商招兴3个月定开A 1.1924 0.02%
2026-03-11 招商招兴3个月定开A 1.1922 0.01%
2026-03-10 招商招兴3个月定开A 1.1921 0.01%
2026-03-09 招商招兴3个月定开A 1.1920 -0.02%
2026-03-06 招商招兴3个月定开A 1.1922 0.02%
2026-03-05 招商招兴3个月定开A 1.1920 0.02%
2026-03-04 招商招兴3个月定开A 1.1918 0.03%
2026-03-03 招商招兴3个月定开A 1.1915 0.01%
2026-03-02 招商招兴3个月定开A 1.1914 0.06%
2026-02-27 招商招兴3个月定开A 1.1907 0.02%
2026-02-26 招商招兴3个月定开A 1.1905 -0.03%
2026-02-25 招商招兴3个月定开A 1.1909 -0.02%
2026-02-24 招商招兴3个月定开A 1.1911 0.08%
2026-02-13 招商招兴3个月定开A 1.1902 0.01%
2026-02-12 招商招兴3个月定开A 1.1901 0.02%
2026-02-11 招商招兴3个月定开A 1.1899 0.03%
2026-02-10 招商招兴3个月定开A 1.1896 0.02%
2026-02-09 招商招兴3个月定开A 1.1894 0.04%
2026-02-06 招商招兴3个月定开A 1.1889 0.03%
2026-02-05 招商招兴3个月定开A 1.1885 0.03%
2026-02-04 招商招兴3个月定开A 1.1882 0.01%
2026-02-03 招商招兴3个月定开A 1.1881 -0.01%
2026-02-02 招商招兴3个月定开A 1.1882 0.00%
2026-01-30 招商招兴3个月定开A 1.1882 0.00%
2026-01-29 招商招兴3个月定开A 1.1882 0.01%
2026-01-28 招商招兴3个月定开A 1.1881 0.00%
2026-01-27 招商招兴3个月定开A 1.1881 0.00%
2026-01-26 招商招兴3个月定开A 1.1881 0.03%
2026-01-23 招商招兴3个月定开A 1.1877 0.03%
2026-01-22 招商招兴3个月定开A 1.1873 0.03%
2026-01-21 招商招兴3个月定开A 1.1870 0.03%
2026-01-20 招商招兴3个月定开A 1.1866 0.03%
2026-01-19 招商招兴3个月定开A 1.1863 0.04%
2026-01-16 招商招兴3个月定开A 1.1858 0.02%
2026-01-15 招商招兴3个月定开A 1.1856 0.03%
2026-01-14 招商招兴3个月定开A 1.1853 0.01%
2026-01-13 招商招兴3个月定开A 1.1852 0.01%
2026-01-12 招商招兴3个月定开A 1.1851 0.04%
2026-01-09 招商招兴3个月定开A 1.1846 -0.01%
2026-01-08 招商招兴3个月定开A 1.1847 0.01%
2026-01-07 招商招兴3个月定开A 1.1846 0.00%
2026-01-06 招商招兴3个月定开A 1.1846 -0.02%
2026-01-05 招商招兴3个月定开A 1.1848 0.04%
2025-12-31 招商招兴3个月定开A 1.1843 0.02%
2025-12-30 招商招兴3个月定开A 1.1841 0.02%
2025-12-29 招商招兴3个月定开A 1.1839 -0.02%
2025-12-26 招商招兴3个月定开A 1.1841 0.02%
2025-12-25 招商招兴3个月定开A 1.1839 0.00%
2025-12-24 招商招兴3个月定开A 1.1839 0.03%
2025-12-23 招商招兴3个月定开A 1.1836 0.03%
2025-12-22 招商招兴3个月定开A 1.1833 0.02%
2025-12-19 招商招兴3个月定开A 1.1831 0.04%
2025-12-18 招商招兴3个月定开A 1.1826 0.07%
2025-12-17 招商招兴3个月定开A 1.1818 0.03%
2025-12-16 招商招兴3个月定开A 1.1814 0.00%
2025-12-15 招商招兴3个月定开A 1.1814 -0.04%
2025-12-12 招商招兴3个月定开A 1.1819 0.01%
2025-12-11 招商招兴3个月定开A 1.1818 0.05%
2025-12-10 招商招兴3个月定开A 1.1812 0.03%
2025-12-09 招商招兴3个月定开A 1.1809 0.04%
2025-12-08 招商招兴3个月定开A 1.1804 -0.02%
2025-12-05 招商招兴3个月定开A 1.1806 0.00%
2025-12-04 招商招兴3个月定开A 1.1806 -0.09%
2025-12-03 招商招兴3个月定开A 1.1817 -0.03%
2025-12-02 招商招兴3个月定开A 1.1820 -0.03%
2025-12-01 招商招兴3个月定开A 1.1823 0.02%
2025-11-28 招商招兴3个月定开A 1.1821 0.01%
2025-11-27 招商招兴3个月定开A 1.1820 -0.04%
2025-11-26 招商招兴3个月定开A 1.1825 -0.08%
2025-11-25 招商招兴3个月定开A 1.1834 -0.02%
2025-11-24 招商招兴3个月定开A 1.1836 0.00%
2025-11-21 招商招兴3个月定开A 1.1836 0.00%
2025-11-20 招商招兴3个月定开A 1.1836 0.01%
2025-11-19 招商招兴3个月定开A 1.1835 0.01%
2025-11-18 招商招兴3个月定开A 1.1834 0.01%
2025-11-17 招商招兴3个月定开A 1.1833 0.03%
2025-11-14 招商招兴3个月定开A 1.1830 0.02%
2025-11-13 招商招兴3个月定开A 1.1828 0.00%
2025-11-12 招商招兴3个月定开A 1.1828 0.03%
2025-11-11 招商招兴3个月定开A 1.1824 0.03%
2025-11-10 招商招兴3个月定开A 1.1821 0.02%
2025-11-07 招商招兴3个月定开A 1.1819 -0.04%
2025-11-06 招商招兴3个月定开A 1.1824 -0.03%
2025-11-05 招商招兴3个月定开A 1.1828 0.03%
2025-11-04 招商招兴3个月定开A 1.1824 0.02%
2025-11-03 招商招兴3个月定开A 1.1822 0.03%
2025-10-31 招商招兴3个月定开A 1.1818 0.06%
2025-10-30 招商招兴3个月定开A 1.1811 0.05%
2025-10-29 招商招兴3个月定开A 1.1805 0.04%
2025-10-28 招商招兴3个月定开A 1.1800 0.07%
2025-10-27 招商招兴3个月定开A 1.1792 0.04%
2025-10-24 招商招兴3个月定开A 1.1787 0.01%
2025-10-23 招商招兴3个月定开A 1.1786 0.03%
2025-10-22 招商招兴3个月定开A 1.1783 0.03%
2025-10-21 招商招兴3个月定开A 1.1779 0.01%
2025-10-20 招商招兴3个月定开A 1.1778 0.02%
2025-10-17 招商招兴3个月定开A 1.1776 0.06%
2025-10-16 招商招兴3个月定开A 1.1769 0.03%
2025-10-15 招商招兴3个月定开A 1.1765 0.00%
2025-10-14 招商招兴3个月定开A 1.1765 0.02%
2025-10-13 招商招兴3个月定开A 1.1763 0.07%
2025-10-10 招商招兴3个月定开A 1.1755 0.01%
2025-10-09 招商招兴3个月定开A 1.1754 0.09%
2025-09-30 招商招兴3个月定开A 1.1744 0.03%
2025-09-29 招商招兴3个月定开A 1.1740 0.03%
2025-09-26 招商招兴3个月定开A 1.1736 0.00%
2025-09-25 招商招兴3个月定开A 1.1736 -0.08%
2025-09-24 招商招兴3个月定开A 1.1745 -0.09%
2025-09-23 招商招兴3个月定开A 1.1756 -0.05%
2025-09-22 招商招兴3个月定开A 1.1762 0.01%
2025-09-19 招商招兴3个月定开A 1.1761 -0.03%
2025-09-18 招商招兴3个月定开A 1.1765 -0.02%
2025-09-17 招商招兴3个月定开A 1.1767 0.02%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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