导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 1.2667 | 0.04% |
| 2026-09-15 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 1.2662 | -0.02% |
| 2026-09-14 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 1.2664 | -0.02% |
| 2026-09-11 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 1.2666 | -0.10% |
| 2026-09-10 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 1.2679 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保成长优选股票A | 2.3280 | 4.42% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.8367 | 3.19% |
| 科创国寿 | 2.0585 | 3.13% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.1904 | 2.96% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.3610 | 2.78% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 2.4087 | 2.62% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 2.3825 | 2.62% |
| 国寿安保研究精选混合A | 2.0883 | 2.44% |
| 国寿安保研究精选混合C | 2.0468 | 2.43% |
| 国寿安保智慧生活股票A | 2.7890 | 2.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.74% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.59% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.59% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.49% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.49% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.49% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.05% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.05% |
