近一季大摩健康产业混合A|大摩健康产业基金净值查询
查询指定日期范围大摩健康产业混合A002708净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大摩健康产业混合A |
1.7400 |
-3.39% |
| 2025-12-12 |
大摩健康产业混合A |
1.7990 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
大摩健康产业混合A |
1.7920 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
大摩健康产业混合A |
1.7950 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
大摩健康产业混合A |
1.7890 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
大摩健康产业混合A |
1.7950 |
0.50% |
| 2025-12-05 |
大摩健康产业混合A |
1.7860 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
大摩健康产业混合A |
1.7800 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
大摩健康产业混合A |
1.7620 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
大摩健康产业混合A |
1.7700 |
-1.72% |
| 2025-12-01 |
大摩健康产业混合A |
1.8010 |
-0.66% |
| 2025-11-28 |
大摩健康产业混合A |
1.8130 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
大摩健康产业混合A |
1.8060 |
-0.66% |
| 2025-11-26 |
大摩健康产业混合A |
1.8180 |
1.28% |
| 2025-11-25 |
大摩健康产业混合A |
1.7950 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
大摩健康产业混合A |
1.7830 |
1.89% |
| 2025-11-21 |
大摩健康产业混合A |
1.7500 |
-2.18% |
| 2025-11-20 |
大摩健康产业混合A |
1.7890 |
0.17% |
| 2025-11-19 |
大摩健康产业混合A |
1.7860 |
-0.94% |
| 2025-11-18 |
大摩健康产业混合A |
1.8030 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
大摩健康产业混合A |
1.8090 |
-2.32% |
| 2025-11-14 |
大摩健康产业混合A |
1.8510 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
大摩健康产业混合A |
1.8670 |
2.92% |
| 2025-11-12 |
大摩健康产业混合A |
1.8140 |
0.89% |
| 2025-11-11 |
大摩健康产业混合A |
1.7980 |
-0.66% |
| 2025-11-10 |
大摩健康产业混合A |
1.8100 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
大摩健康产业混合A |
1.7930 |
-1.27% |
| 2025-11-06 |
大摩健康产业混合A |
1.8160 |
0.33% |
| 2025-11-05 |
大摩健康产业混合A |
1.8100 |
-0.71% |
| 2025-11-04 |
大摩健康产业混合A |
1.8230 |
-2.62% |
| 2025-11-03 |
大摩健康产业混合A |
1.8720 |
-0.69% |
| 2025-10-31 |
大摩健康产业混合A |
1.8850 |
4.03% |
| 2025-10-30 |
大摩健康产业混合A |
1.8120 |
-1.95% |
| 2025-10-29 |
大摩健康产业混合A |
1.8480 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
大摩健康产业混合A |
1.8380 |
-1.18% |
| 2025-10-27 |
大摩健康产业混合A |
1.8600 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
大摩健康产业混合A |
1.8370 |
0.77% |
| 2025-10-23 |
大摩健康产业混合A |
1.8230 |
-1.35% |
| 2025-10-22 |
大摩健康产业混合A |
1.8480 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
大摩健康产业混合A |
1.8600 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
大摩健康产业混合A |
1.8440 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
大摩健康产业混合A |
1.8400 |
-1.29% |
| 2025-10-16 |
大摩健康产业混合A |
1.8640 |
0.65% |
| 2025-10-15 |
大摩健康产业混合A |
1.8520 |
2.49% |
| 2025-10-14 |
大摩健康产业混合A |
1.8070 |
-3.47% |
| 2025-10-13 |
大摩健康产业混合A |
1.8720 |
-1.84% |
| 2025-10-10 |
大摩健康产业混合A |
1.9070 |
-3.59% |
| 2025-10-09 |
大摩健康产业混合A |
1.9780 |
-1.54% |
| 2025-09-30 |
大摩健康产业混合A |
2.0090 |
2.19% |
| 2025-09-29 |
大摩健康产业混合A |
1.9660 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
大摩健康产业混合A |
1.9670 |
-3.10% |
| 2025-09-25 |
大摩健康产业混合A |
2.0300 |
0.69% |
| 2025-09-24 |
大摩健康产业混合A |
2.0160 |
2.02% |
| 2025-09-23 |
大摩健康产业混合A |
1.9760 |
-2.08% |
| 2025-09-22 |
大摩健康产业混合A |
2.0180 |
0.75% |
| 2025-09-19 |
大摩健康产业混合A |
2.0030 |
-1.91% |
| 2025-09-18 |
大摩健康产业混合A |
2.0420 |
0.05% |
| 2025-09-17 |
大摩健康产业混合A |
2.0410 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
大摩健康产业混合A |
2.0390 |
-0.54% |
