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| 日期 | 分红 |
| 2019-07-02 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 量化优选 | 1.1263 | 1.36% |
| 优选C | 1.0951 | 1.36% |
| 德邦科技创新一年定开混合A | 0.7751 | 1.32% |
| 德邦科技创新一年定开混合C | 0.7684 | 1.32% |
| 德邦周期精选混合发起式C | 0.9721 | 0.58% |
| 德邦周期精选混合发起式A | 0.9813 | 0.57% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.2543 | 0.53% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.5398 | 0.43% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.5195 | 0.43% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.8211 | 0.40% |