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德邦锐兴债券C(德邦纯债一年定开债C)基金净值查询(002705)

近一年德邦锐兴债券C|德邦纯债一年定开债C基金净值查询
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查询指定日期范围德邦锐兴债券C002705净值及计算阶段收益
近一年002705基金累计收益率2.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 德邦锐兴债券C 1.2831 0.03%
2026-09-15 德邦锐兴债券C 1.2827 0.05%
2026-09-14 德邦锐兴债券C 1.2821 -0.02%
2026-09-11 德邦锐兴债券C 1.2823 -0.05%
2026-09-10 德邦锐兴债券C 1.2829 -0.03%
2026-09-09 德邦锐兴债券C 1.2833 0.01%
2026-09-08 德邦锐兴债券C 1.2832 -0.03%
2026-09-07 德邦锐兴债券C 1.2836 0.05%
2026-09-04 德邦锐兴债券C 1.2829 0.01%
2026-09-03 德邦锐兴债券C 1.2828 0.09%
2026-09-02 德邦锐兴债券C 1.2816 -0.04%
2026-09-01 德邦锐兴债券C 1.2821 0.09%
2026-08-31 德邦锐兴债券C 1.2810 0.04%
2026-08-28 德邦锐兴债券C 1.2805 -0.04%
2026-08-27 德邦锐兴债券C 1.2810 -0.11%
2026-08-26 德邦锐兴债券C 1.2824 -0.05%
2026-08-25 德邦锐兴债券C 1.2830 -0.02%
2026-08-24 德邦锐兴债券C 1.2833 0.12%
2026-08-21 德邦锐兴债券C 1.2818 -0.02%
2026-08-20 德邦锐兴债券C 1.2821 -0.04%
2026-08-19 德邦锐兴债券C 1.2826 -0.09%
2026-08-18 德邦锐兴债券C 1.2838 0.07%
2026-08-17 德邦锐兴债券C 1.2829 0.02%
2026-08-14 德邦锐兴债券C 1.2827 0.01%
2026-08-13 德邦锐兴债券C 1.2826 0.10%
2026-08-12 德邦锐兴债券C 1.2813 -0.01%
2026-08-11 德邦锐兴债券C 1.2814 -0.05%
2026-08-10 德邦锐兴债券C 1.2820 0.09%
2026-08-07 德邦锐兴债券C 1.2808 0.06%
2026-08-06 德邦锐兴债券C 1.2800 0.00%
2026-08-05 德邦锐兴债券C 1.2800 -0.02%
2026-08-04 德邦锐兴债券C 1.2803 0.03%
2026-08-03 德邦锐兴债券C 1.2799 0.00%
2026-07-31 德邦锐兴债券C 1.2799 0.02%
2026-07-30 德邦锐兴债券C 1.2796 0.09%
2026-07-29 德邦锐兴债券C 1.2784 -0.02%
2026-07-28 德邦锐兴债券C 1.2787 0.00%
2026-07-27 德邦锐兴债券C 1.2787 0.00%
2026-07-24 德邦锐兴债券C 1.2787 0.02%
2026-07-23 德邦锐兴债券C 1.2784 0.01%
2026-07-22 德邦锐兴债券C 1.2783 0.03%
2026-07-21 德邦锐兴债券C 1.2779 0.00%
2026-07-20 德邦锐兴债券C 1.2779 0.00%
2026-07-17 德邦锐兴债券C 1.2779 0.02%
2026-07-16 德邦锐兴债券C 1.2776 -0.01%
2026-07-15 德邦锐兴债券C 1.2777 0.00%
2026-07-14 德邦锐兴债券C 1.2777 -0.03%
2026-07-13 德邦锐兴债券C 1.2781 -0.02%
2026-07-10 德邦锐兴债券C 1.2783 0.01%
2026-07-09 德邦锐兴债券C 1.2782 0.01%
2026-07-08 德邦锐兴债券C 1.2781 0.04%
2026-07-07 德邦锐兴债券C 1.2776 0.02%
2026-07-06 德邦锐兴债券C 1.2774 0.05%
2026-07-03 德邦锐兴债券C 1.2767 -0.02%
2026-07-02 德邦锐兴债券C 1.2770 0.02%
2026-07-01 德邦锐兴债券C 1.2768 -0.06%
2026-06-30 德邦锐兴债券C 1.2776 -0.07%
2026-06-29 德邦锐兴债券C 1.2785 0.07%
2026-06-26 德邦锐兴债券C 1.2776 0.02%
2026-06-25 德邦锐兴债券C 1.2773 0.05%
2026-06-24 德邦锐兴债券C 1.2767 -0.02%
2026-06-23 德邦锐兴债券C 1.2770 -0.04%
2026-06-22 德邦锐兴债券C 1.2775 0.01%
2026-06-18 德邦锐兴债券C 1.2774 0.00%
2026-06-17 德邦锐兴债券C 1.2774 0.04%
2026-06-16 德邦锐兴债券C 1.2769 0.06%
2026-06-15 德邦锐兴债券C 1.2761 0.03%
2026-06-12 德邦锐兴债券C 1.2757 0.04%
2026-06-11 德邦锐兴债券C 1.2752 -0.05%
2026-06-10 德邦锐兴债券C 1.2758 -0.05%
2026-06-09 德邦锐兴债券C 1.2765 -0.05%
2026-06-08 德邦锐兴债券C 1.2771 -0.01%
2026-06-05 德邦锐兴债券C 1.2772 -0.02%
2026-06-04 德邦锐兴债券C 1.2775 0.05%
2026-06-03 德邦锐兴债券C 1.2769 -0.01%
2026-06-02 德邦锐兴债券C 1.2770 0.03%
2026-06-01 德邦锐兴债券C 1.2766 0.05%
2026-05-29 德邦锐兴债券C 1.2759 0.04%
2026-05-28 德邦锐兴债券C 1.2754 0.03%
2026-05-27 德邦锐兴债券C 1.2750 0.05%
2026-05-26 德邦锐兴债券C 1.2743 0.04%
2026-05-25 德邦锐兴债券C 1.2738 0.03%
2026-05-22 德邦锐兴债券C 1.2734 0.01%
2026-05-21 德邦锐兴债券C 1.2733 0.02%
2026-05-20 德邦锐兴债券C 1.2731 0.01%
2026-05-19 德邦锐兴债券C 1.2730 0.06%
2026-05-18 德邦锐兴债券C 1.2723 0.04%
2026-05-15 德邦锐兴债券C 1.2718 0.00%
2026-05-14 德邦锐兴债券C 1.2718 0.00%
2026-05-13 德邦锐兴债券C 1.2718 0.04%
2026-05-12 德邦锐兴债券C 1.2713 0.03%
2026-05-11 德邦锐兴债券C 1.2709 0.02%
2026-05-08 德邦锐兴债券C 1.2706 0.02%
2026-04-30 德邦锐兴债券C 1.2706 -0.02%
2026-04-29 德邦锐兴债券C 1.2709 0.02%
2026-04-28 德邦锐兴债券C 1.2706 0.02%
2026-04-27 德邦锐兴债券C 1.2703 -0.04%
2026-04-24 德邦锐兴债券C 1.2708 -0.02%
2026-04-23 德邦锐兴债券C 1.2711 -0.02%
2026-04-22 德邦锐兴债券C 1.2713 0.02%
2026-04-21 德邦锐兴债券C 1.2711 0.03%
2026-04-20 德邦锐兴债券C 1.2707 0.02%
2026-04-17 德邦锐兴债券C 1.2704 0.04%
2026-04-16 德邦锐兴债券C 1.2699 0.01%
2026-04-15 德邦锐兴债券C 1.2698 0.02%
2026-04-14 德邦锐兴债券C 1.2696 0.01%
2026-04-13 德邦锐兴债券C 1.2695 0.05%
2026-04-10 德邦锐兴债券C 1.2689 0.01%
2026-04-09 德邦锐兴债券C 1.2688 0.01%
2026-04-08 德邦锐兴债券C 1.2687 0.03%
2026-04-07 德邦锐兴债券C 1.2683 0.03%
2026-04-03 德邦锐兴债券C 1.2679 0.04%
2026-04-02 德邦锐兴债券C 1.2674 0.02%
2026-04-01 德邦锐兴债券C 1.2671 0.01%
2026-03-31 德邦锐兴债券C 1.2670 0.02%
2026-03-30 德邦锐兴债券C 1.2668 0.04%
2026-03-27 德邦锐兴债券C 1.2663 0.02%
2026-03-26 德邦锐兴债券C 1.2661 0.02%
2026-03-25 德邦锐兴债券C 1.2658 0.01%
2026-03-24 德邦锐兴债券C 1.2657 0.01%
2026-03-23 德邦锐兴债券C 1.2656 0.01%
2026-03-20 德邦锐兴债券C 1.2655 0.02%
2026-03-19 德邦锐兴债券C 1.2653 0.02%
2026-03-18 德邦锐兴债券C 1.2651 0.04%
2026-03-17 德邦锐兴债券C 1.2646 0.02%
2026-03-16 德邦锐兴债券C 1.2643 -0.02%
2026-03-13 德邦锐兴债券C 1.2646 -0.02%
2026-03-12 德邦锐兴债券C 1.2648 0.03%
2026-03-11 德邦锐兴债券C 1.2644 -0.01%
2026-03-10 德邦锐兴债券C 1.2645 0.00%
2026-03-09 德邦锐兴债券C 1.2645 -0.08%
2026-03-06 德邦锐兴债券C 1.2655 0.01%
2026-03-05 德邦锐兴债券C 1.2654 0.02%
2026-03-04 德邦锐兴债券C 1.2652 0.03%
2026-03-03 德邦锐兴债券C 1.2648 0.00%
2026-03-02 德邦锐兴债券C 1.2648 0.07%
2026-02-27 德邦锐兴债券C 1.2639 0.01%
2026-02-26 德邦锐兴债券C 1.2638 -0.02%
2026-02-25 德邦锐兴债券C 1.2641 -0.01%
2026-02-24 德邦锐兴债券C 1.2642 0.06%
2026-02-13 德邦锐兴债券C 1.2634 0.02%
2026-02-12 德邦锐兴债券C 1.2632 0.02%
2026-02-11 德邦锐兴债券C 1.2630 0.01%
2026-02-10 德邦锐兴债券C 1.2629 0.01%
2026-02-09 德邦锐兴债券C 1.2628 0.03%
2026-02-06 德邦锐兴债券C 1.2624 0.02%
2026-02-05 德邦锐兴债券C 1.2621 0.01%
2026-02-04 德邦锐兴债券C 1.2620 0.01%
2026-02-03 德邦锐兴债券C 1.2619 0.01%
2026-02-02 德邦锐兴债券C 1.2618 0.02%
2026-01-30 德邦锐兴债券C 1.2616 0.01%
2026-01-29 德邦锐兴债券C 1.2615 0.01%
2026-01-28 德邦锐兴债券C 1.2614 0.02%
2026-01-27 德邦锐兴债券C 1.2612 0.01%
2026-01-26 德邦锐兴债券C 1.2611 0.03%
2026-01-23 德邦锐兴债券C 1.2607 0.02%
2026-01-22 德邦锐兴债券C 1.2604 0.02%
2026-01-21 德邦锐兴债券C 1.2602 0.03%
2026-01-20 德邦锐兴债券C 1.2598 0.02%
2026-01-19 德邦锐兴债券C 1.2595 0.02%
2026-01-16 德邦锐兴债券C 1.2592 0.02%
2026-01-15 德邦锐兴债券C 1.2589 0.01%
2026-01-14 德邦锐兴债券C 1.2588 0.02%
2026-01-13 德邦锐兴债券C 1.2586 0.02%
2026-01-12 德邦锐兴债券C 1.2584 0.02%
2026-01-09 德邦锐兴债券C 1.2582 0.01%
2026-01-08 德邦锐兴债券C 1.2581 0.03%
2026-01-07 德邦锐兴债券C 1.2577 -0.02%
2026-01-06 德邦锐兴债券C 1.2579 -0.04%
2026-01-05 德邦锐兴债券C 1.2584 -0.02%
2025-12-31 德邦锐兴债券C 1.2587 0.01%
2025-12-30 德邦锐兴债券C 1.2586 0.00%
2025-12-29 德邦锐兴债券C 1.2586 -0.08%
2025-12-26 德邦锐兴债券C 1.2596 0.01%
2025-12-25 德邦锐兴债券C 1.2595 0.02%
2025-12-24 德邦锐兴债券C 1.2593 0.02%
2025-12-23 德邦锐兴债券C 1.2590 0.06%
2025-12-22 德邦锐兴债券C 1.2583 -0.02%
2025-12-19 德邦锐兴债券C 1.2586 0.06%
2025-12-18 德邦锐兴债券C 1.2579 0.00%
2025-12-17 德邦锐兴债券C 1.2579 0.07%
2025-12-16 德邦锐兴债券C 1.2570 0.02%
2025-12-15 德邦锐兴债券C 1.2568 -0.07%
2025-12-12 德邦锐兴债券C 1.2577 -0.07%
2025-12-11 德邦锐兴债券C 1.2586 0.06%
2025-12-10 德邦锐兴债券C 1.2579 0.03%
2025-12-09 德邦锐兴债券C 1.2575 0.06%
2025-12-08 德邦锐兴债券C 1.2568 -0.02%
2025-12-05 德邦锐兴债券C 1.2571 0.01%
2025-12-04 德邦锐兴债券C 1.2570 -0.12%
2025-12-03 德邦锐兴债券C 1.2585 -0.06%
2025-12-02 德邦锐兴债券C 1.2593 -0.04%
2025-12-01 德邦锐兴债券C 1.2598 0.01%
2025-11-28 德邦锐兴债券C 1.2597 0.02%
2025-11-27 德邦锐兴债券C 1.2594 -0.03%
2025-11-26 德邦锐兴债券C 1.2598 -0.06%
2025-11-25 德邦锐兴债券C 1.2605 -0.04%
2025-11-24 德邦锐兴债券C 1.2610 0.00%
2025-11-21 德邦锐兴债券C 1.2610 -0.02%
2025-11-20 德邦锐兴债券C 1.2612 -0.01%
2025-11-19 德邦锐兴债券C 1.2613 -0.01%
2025-11-18 德邦锐兴债券C 1.2614 0.02%
2025-11-17 德邦锐兴债券C 1.2611 0.03%
2025-11-14 德邦锐兴债券C 1.2607 0.01%
2025-11-13 德邦锐兴债券C 1.2606 0.00%
2025-11-12 德邦锐兴债券C 1.2606 0.02%
2025-11-11 德邦锐兴债券C 1.2604 0.02%
2025-11-10 德邦锐兴债券C 1.2602 0.03%
2025-11-07 德邦锐兴债券C 1.2598 0.01%
2025-11-06 德邦锐兴债券C 1.2597 -0.04%
2025-11-05 德邦锐兴债券C 1.2602 0.02%
2025-11-04 德邦锐兴债券C 1.2600 0.01%
2025-11-03 德邦锐兴债券C 1.2599 0.02%
2025-10-31 德邦锐兴债券C 1.2596 0.06%
2025-10-30 德邦锐兴债券C 1.2588 0.04%
2025-10-29 德邦锐兴债券C 1.2583 0.02%
2025-10-28 德邦锐兴债券C 1.2580 0.09%
2025-10-27 德邦锐兴债券C 1.2569 0.03%
2025-10-24 德邦锐兴债券C 1.2565 0.00%
2025-10-23 德邦锐兴债券C 1.2565 0.00%
2025-10-22 德邦锐兴债券C 1.2565 0.01%
2025-10-21 德邦锐兴债券C 1.2564 0.04%
2025-10-20 德邦锐兴债券C 1.2559 -0.01%
2025-10-17 德邦锐兴债券C 1.2560 0.06%
2025-10-16 德邦锐兴债券C 1.2553 0.02%
2025-10-15 德邦锐兴债券C 1.2550 0.00%
2025-10-14 德邦锐兴债券C 1.2550 0.01%
2025-10-13 德邦锐兴债券C 1.2549 0.06%
2025-10-10 德邦锐兴债券C 1.2542 -0.02%
2025-10-09 德邦锐兴债券C 1.2544 0.04%
2025-09-30 德邦锐兴债券C 1.2539 0.02%
2025-09-29 德邦锐兴债券C 1.2536 -0.02%
2025-09-26 德邦锐兴债券C 1.2539 0.02%
2025-09-25 德邦锐兴债券C 1.2537 -0.02%
2025-09-24 德邦锐兴债券C 1.2540 -0.06%
2025-09-23 德邦锐兴债券C 1.2548 -0.03%
2025-09-22 德邦锐兴债券C 1.2552 0.02%
2025-09-19 德邦锐兴债券C 1.2550 -0.04%
2025-09-18 德邦锐兴债券C 1.2555 -0.02%
2025-09-17 德邦锐兴债券C 1.2557 0.02%
德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7751 4.14%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7239 4.14%
德邦福鑫A 1.5314 2.72%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 1.82%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 1.81%
德邦中证800指数增强A 1.0226 1.54%
德邦中证800指数增强C 1.0183 1.53%
德邦乐享生活混合A 1.7514 1.52%
德邦乐享生活混合C 1.7181 1.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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