近一季金鹰元和灵活配置混合A|金鹰元和保本A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰元和灵活配置混合A002681净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2183 |
-1.77% |
| 2025-12-12 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2403 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2340 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2476 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2454 |
0.65% |
| 2025-12-08 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2374 |
1.38% |
| 2025-12-05 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2206 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2126 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2094 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2137 |
-0.87% |
| 2025-12-01 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2243 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2125 |
1.42% |
| 2025-11-27 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.1955 |
0.72% |
| 2025-11-26 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.1870 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.1795 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.1671 |
0.66% |
| 2025-11-21 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.1595 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.1807 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.1872 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.1959 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.1977 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.1948 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.1984 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.1987 |
-0.59% |
| 2025-11-11 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2058 |
-1.19% |
| 2025-11-10 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2203 |
-2.11% |
| 2025-11-07 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2460 |
-1.18% |
| 2025-11-06 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2609 |
0.73% |
| 2025-11-05 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2518 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2533 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2763 |
-1.10% |
| 2025-10-31 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2905 |
0.15% |
| 2025-10-30 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2886 |
-1.98% |
| 2025-10-29 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.3146 |
1.21% |
| 2025-10-28 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2989 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.3001 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2852 |
2.38% |
| 2025-10-23 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2553 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2557 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2621 |
2.94% |
| 2025-10-20 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2260 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2162 |
-2.42% |
| 2025-10-16 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2464 |
-1.27% |
| 2025-10-15 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2624 |
2.82% |
| 2025-10-14 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2278 |
-3.43% |
| 2025-10-13 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2714 |
-2.07% |
| 2025-10-10 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2983 |
-1.91% |
| 2025-10-09 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.3236 |
-0.55% |
| 2025-09-30 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.3309 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.3288 |
1.52% |
| 2025-09-26 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.3089 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.3484 |
-0.95% |
| 2025-09-24 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.3613 |
1.90% |
| 2025-09-23 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.3359 |
-1.18% |
| 2025-09-22 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.3519 |
2.92% |
| 2025-09-19 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.3136 |
-0.67% |
| 2025-09-18 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.3225 |
-0.63% |
| 2025-09-17 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.3309 |
0.50% |
| 2025-09-16 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.3243 |
1.81% |
