近一季金鹰元和灵活配置混合A|金鹰元和保本A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰元和灵活配置混合A002681净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4190 |
3.61% |
| 2026-09-15 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.3695 |
1.15% |
| 2026-09-14 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.3539 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.3543 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.3813 |
-1.50% |
| 2026-09-09 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4020 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4059 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4027 |
2.91% |
| 2026-09-04 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.3630 |
-2.49% |
| 2026-09-03 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.3969 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4023 |
-1.95% |
| 2026-09-01 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4296 |
-2.96% |
| 2026-08-31 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4719 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4529 |
-1.80% |
| 2026-08-27 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4791 |
4.01% |
| 2026-08-26 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4221 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4247 |
-2.35% |
| 2026-08-24 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4582 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4750 |
1.24% |
| 2026-08-20 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4570 |
-1.19% |
| 2026-08-19 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4743 |
-8.56% |
| 2026-08-18 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.6005 |
1.70% |
| 2026-08-17 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.5737 |
3.89% |
| 2026-08-14 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.5148 |
2.16% |
| 2026-08-13 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4828 |
-0.94% |
| 2026-08-12 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4968 |
2.55% |
| 2026-08-11 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4596 |
-0.70% |
| 2026-08-10 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4699 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4639 |
4.03% |
| 2026-08-06 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4072 |
2.73% |
| 2026-08-05 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.3698 |
5.56% |
| 2026-08-04 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2976 |
5.51% |
| 2026-08-03 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2298 |
-3.83% |
| 2026-07-31 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2769 |
0.31% |
| 2026-07-30 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2730 |
-3.89% |
| 2026-07-29 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.3245 |
-3.28% |
| 2026-07-28 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.3680 |
-6.36% |
| 2026-07-27 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4609 |
2.37% |
| 2026-07-24 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4271 |
0.44% |
| 2026-07-23 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4209 |
-2.94% |
| 2026-07-22 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4627 |
-3.29% |
| 2026-07-21 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.5108 |
9.57% |
| 2026-07-20 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.3788 |
-4.61% |
| 2026-07-17 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.4424 |
-6.81% |
| 2026-07-16 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.5478 |
-6.91% |
| 2026-07-15 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.6548 |
-6.96% |
| 2026-07-14 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.7700 |
0.56% |
| 2026-07-13 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.7601 |
-5.48% |
| 2026-07-10 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.8565 |
-7.18% |
| 2026-07-09 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.9898 |
7.39% |
| 2026-07-08 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.8529 |
-2.46% |
| 2026-07-07 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.8996 |
0.70% |
| 2026-07-06 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.8864 |
-1.89% |
| 2026-07-03 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.9228 |
-2.97% |
| 2026-07-02 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.9800 |
-10.38% |
| 2026-07-01 |
金鹰元和灵活配置混合A |
2.1856 |
1.71% |
| 2026-06-30 |
金鹰元和灵活配置混合A |
2.1489 |
3.45% |
| 2026-06-29 |
金鹰元和灵活配置混合A |
2.0772 |
3.89% |
| 2026-06-26 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.9994 |
2.12% |
| 2026-06-25 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.9579 |
2.68% |
| 2026-06-24 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.9068 |
4.92% |
| 2026-06-23 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.8174 |
-1.44% |
| 2026-06-22 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.8440 |
2.06% |
| 2026-06-18 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.8068 |
1.41% |
| 2026-06-17 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.7817 |
4.65% |
