近一季工银现代服务业混合基金净值查询
查询指定日期范围工银现代服务业混合002594净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
工银现代服务业混合 |
1.7910 |
0.17% |
| 2024-04-26 |
工银现代服务业混合 |
1.7880 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
工银现代服务业混合 |
1.7900 |
0.45% |
| 2024-04-24 |
工银现代服务业混合 |
1.7820 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
工银现代服务业混合 |
1.7770 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
工银现代服务业混合 |
1.7930 |
-0.72% |
| 2024-04-19 |
工银现代服务业混合 |
1.8060 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
工银现代服务业混合 |
1.8050 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
工银现代服务业混合 |
1.8070 |
1.06% |
| 2024-04-16 |
工银现代服务业混合 |
1.7880 |
-1.49% |
| 2024-04-15 |
工银现代服务业混合 |
1.8150 |
1.57% |
| 2024-04-12 |
工银现代服务业混合 |
1.7870 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
工银现代服务业混合 |
1.7870 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
工银现代服务业混合 |
1.7780 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
工银现代服务业混合 |
1.7780 |
-0.50% |
| 2024-04-08 |
工银现代服务业混合 |
1.7870 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
工银现代服务业混合 |
1.7900 |
0.90% |
| 2024-04-02 |
工银现代服务业混合 |
1.7740 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
工银现代服务业混合 |
1.7740 |
0.85% |
| 2024-03-29 |
工银现代服务业混合 |
1.7590 |
1.15% |
| 2024-03-28 |
工银现代服务业混合 |
1.7390 |
0.64% |
| 2024-03-27 |
工银现代服务业混合 |
1.7280 |
-0.80% |
| 2024-03-26 |
工银现代服务业混合 |
1.7420 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
工银现代服务业混合 |
1.7410 |
-0.29% |
| 2024-03-22 |
工银现代服务业混合 |
1.7460 |
-0.91% |
| 2024-03-21 |
工银现代服务业混合 |
1.7620 |
0.34% |
| 2024-03-20 |
工银现代服务业混合 |
1.7560 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
工银现代服务业混合 |
1.7530 |
-0.85% |
| 2024-03-18 |
工银现代服务业混合 |
1.7680 |
0.51% |
| 2024-03-15 |
工银现代服务业混合 |
1.7590 |
0.46% |
| 2024-03-14 |
工银现代服务业混合 |
1.7510 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
工银现代服务业混合 |
1.7530 |
-0.40% |
| 2024-03-12 |
工银现代服务业混合 |
1.7600 |
-1.07% |
| 2024-03-11 |
工银现代服务业混合 |
1.7790 |
-0.17% |
| 2024-03-08 |
工银现代服务业混合 |
1.7820 |
0.68% |
| 2024-03-07 |
工银现代服务业混合 |
1.7700 |
0.23% |
| 2024-03-06 |
工银现代服务业混合 |
1.7660 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
工银现代服务业混合 |
1.7680 |
0.57% |
| 2024-03-04 |
工银现代服务业混合 |
1.7580 |
0.98% |
| 2024-03-01 |
工银现代服务业混合 |
1.7410 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
工银现代服务业混合 |
1.7390 |
1.05% |
| 2024-02-28 |
工银现代服务业混合 |
1.7210 |
-1.04% |
| 2024-02-27 |
工银现代服务业混合 |
1.7390 |
0.52% |
| 2024-02-26 |
工银现代服务业混合 |
1.7300 |
-1.14% |
| 2024-02-23 |
工银现代服务业混合 |
1.7500 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
工银现代服务业混合 |
1.7470 |
0.75% |
| 2024-02-21 |
工银现代服务业混合 |
1.7340 |
0.41% |
| 2024-02-20 |
工银现代服务业混合 |
1.7270 |
0.52% |
| 2024-02-19 |
工银现代服务业混合 |
1.7180 |
1.24% |
| 2024-02-08 |
工银现代服务业混合 |
1.6970 |
0.35% |
| 2024-02-07 |
工银现代服务业混合 |
1.6910 |
0.65% |
| 2024-02-06 |
工银现代服务业混合 |
1.6800 |
2.88% |
| 2024-02-05 |
工银现代服务业混合 |
1.6330 |
-0.06% |
| 2024-02-02 |
工银现代服务业混合 |
1.6340 |
-0.85% |
| 2024-02-01 |
工银现代服务业混合 |
1.6480 |
-0.60% |
