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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 工银现代服务业混合 | 1.7910 | 0.17% |
| 2024-04-26 | 工银现代服务业混合 | 1.7880 | -0.11% |
| 2024-04-25 | 工银现代服务业混合 | 1.7900 | 0.45% |
| 2024-04-24 | 工银现代服务业混合 | 1.7820 | 0.28% |
| 2024-04-23 | 工银现代服务业混合 | 1.7770 | -0.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6813 | 5.20% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 工银核心机遇混合A | 0.6148 | 5.13% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6041 | 5.12% |
| 锂电池ETF | 0.4768 | 4.08% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.5251 | 3.86% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.5222 | 3.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |
