近一月金鹰添利信用债债券A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰添利信用债债券A002586净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
金鹰添利信用债债券A |
1.2718 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
金鹰添利信用债债券A |
1.2703 |
0.85% |
| 2025-12-16 |
金鹰添利信用债债券A |
1.2596 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
金鹰添利信用债债券A |
1.2707 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
金鹰添利信用债债券A |
1.2735 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
金鹰添利信用债债券A |
1.2690 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
金鹰添利信用债债券A |
1.2736 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
金鹰添利信用债债券A |
1.2689 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
金鹰添利信用债债券A |
1.2778 |
0.54% |
| 2025-12-05 |
金鹰添利信用债债券A |
1.2709 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
金鹰添利信用债债券A |
1.2578 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
金鹰添利信用债债券A |
1.2593 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
金鹰添利信用债债券A |
1.2614 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
金鹰添利信用债债券A |
1.2712 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
金鹰添利信用债债券A |
1.2689 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
金鹰添利信用债债券A |
1.2614 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
金鹰添利信用债债券A |
1.2678 |
-1.30% |
| 2025-11-25 |
金鹰添利信用债债券A |
1.2843 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
金鹰添利信用债债券A |
1.2807 |
0.51% |
| 2025-11-21 |
金鹰添利信用债债券A |
1.2742 |
-1.12% |
| 2025-11-20 |
金鹰添利信用债债券A |
1.2886 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
金鹰添利信用债债券A |
1.2926 |
0.26% |
