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金鹰添利信用债债券A基金净值查询(002586)

近一季金鹰添利信用债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰添利信用债债券A002586净值及计算阶段收益
近一季002586基金累计收益率-4.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰添利信用债债券A 1.3304 0.79%
2026-09-15 金鹰添利信用债债券A 1.3200 -0.62%
2026-09-14 金鹰添利信用债债券A 1.3283 0.76%
2026-09-11 金鹰添利信用债债券A 1.3183 -0.43%
2026-09-10 金鹰添利信用债债券A 1.3240 -0.85%
2026-09-09 金鹰添利信用债债券A 1.3353 -0.65%
2026-09-08 金鹰添利信用债债券A 1.3440 0.25%
2026-09-07 金鹰添利信用债债券A 1.3407 0.32%
2026-09-04 金鹰添利信用债债券A 1.3364 -0.37%
2026-09-03 金鹰添利信用债债券A 1.3413 -0.06%
2026-09-02 金鹰添利信用债债券A 1.3421 -0.63%
2026-09-01 金鹰添利信用债债券A 1.3506 -0.07%
2026-08-31 金鹰添利信用债债券A 1.3516 0.01%
2026-08-28 金鹰添利信用债债券A 1.3515 0.06%
2026-08-27 金鹰添利信用债债券A 1.3507 0.10%
2026-08-26 金鹰添利信用债债券A 1.3493 0.15%
2026-08-25 金鹰添利信用债债券A 1.3473 0.81%
2026-08-24 金鹰添利信用债债券A 1.3365 0.09%
2026-08-21 金鹰添利信用债债券A 1.3353 0.11%
2026-08-20 金鹰添利信用债债券A 1.3338 0.23%
2026-08-19 金鹰添利信用债债券A 1.3308 -1.08%
2026-08-18 金鹰添利信用债债券A 1.3453 -0.41%
2026-08-17 金鹰添利信用债债券A 1.3509 0.85%
2026-08-14 金鹰添利信用债债券A 1.3395 -0.22%
2026-08-13 金鹰添利信用债债券A 1.3424 -1.15%
2026-08-12 金鹰添利信用债债券A 1.3580 -0.25%
2026-08-11 金鹰添利信用债债券A 1.3614 -0.60%
2026-08-10 金鹰添利信用债债券A 1.3696 0.07%
2026-08-07 金鹰添利信用债债券A 1.3686 -0.01%
2026-08-06 金鹰添利信用债债券A 1.3688 0.19%
2026-08-05 金鹰添利信用债债券A 1.3662 0.77%
2026-08-04 金鹰添利信用债债券A 1.3558 0.89%
2026-08-03 金鹰添利信用债债券A 1.3438 0.22%
2026-07-31 金鹰添利信用债债券A 1.3409 0.93%
2026-07-30 金鹰添利信用债债券A 1.3286 -0.38%
2026-07-29 金鹰添利信用债债券A 1.3337 1.08%
2026-07-28 金鹰添利信用债债券A 1.3194 -1.16%
2026-07-27 金鹰添利信用债债券A 1.3349 0.85%
2026-07-24 金鹰添利信用债债券A 1.3237 -0.72%
2026-07-23 金鹰添利信用债债券A 1.3333 0.60%
2026-07-22 金鹰添利信用债债券A 1.3254 -0.53%
2026-07-21 金鹰添利信用债债券A 1.3325 1.43%
2026-07-20 金鹰添利信用债债券A 1.3137 0.07%
2026-07-17 金鹰添利信用债债券A 1.3128 -1.26%
2026-07-16 金鹰添利信用债债券A 1.3295 -0.19%
2026-07-15 金鹰添利信用债债券A 1.3320 0.22%
2026-07-14 金鹰添利信用债债券A 1.3291 1.42%
2026-07-13 金鹰添利信用债债券A 1.3105 -1.89%
2026-07-10 金鹰添利信用债债券A 1.3357 0.25%
2026-07-09 金鹰添利信用债债券A 1.3324 -0.07%
2026-07-08 金鹰添利信用债债券A 1.3334 -1.05%
2026-07-07 金鹰添利信用债债券A 1.3476 -1.49%
2026-07-06 金鹰添利信用债债券A 1.3680 -0.41%
2026-07-03 金鹰添利信用债债券A 1.3736 0.79%
2026-07-02 金鹰添利信用债债券A 1.3629 -0.02%
2026-07-01 金鹰添利信用债债券A 1.3632 1.08%
2026-06-30 金鹰添利信用债债券A 1.3487 1.23%
2026-06-29 金鹰添利信用债债券A 1.3323 0.17%
2026-06-26 金鹰添利信用债债券A 1.3301 -1.31%
2026-06-25 金鹰添利信用债债券A 1.3477 -1.24%
2026-06-24 金鹰添利信用债债券A 1.3644 0.01%
2026-06-23 金鹰添利信用债债券A 1.3642 -0.50%
2026-06-22 金鹰添利信用债债券A 1.3711 0.43%
2026-06-18 金鹰添利信用债债券A 1.3652 -0.61%
2026-06-17 金鹰添利信用债债券A 1.3736 -0.64%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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