近一季兴业聚盈灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围兴业聚盈灵活配置混合002494净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4510 |
0.04% |
| 2024-05-06 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4504 |
0.50% |
| 2024-04-30 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4432 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4424 |
0.12% |
| 2024-04-26 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4406 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4417 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4418 |
0.16% |
| 2024-04-23 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4395 |
-0.18% |
| 2024-04-22 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4421 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4399 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4423 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4413 |
0.30% |
| 2024-04-16 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4370 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4401 |
0.57% |
| 2024-04-12 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4319 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4321 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4314 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4340 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4323 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4341 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4342 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4377 |
0.28% |
| 2024-03-29 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4337 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4331 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4303 |
-0.36% |
| 2024-03-26 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4354 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4344 |
-0.27% |
| 2024-03-22 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4383 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4381 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4391 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4389 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4389 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4362 |
-0.04% |
| 2024-03-14 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4368 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4390 |
-0.18% |
| 2024-03-12 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4416 |
0.14% |
| 2024-03-11 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4396 |
0.23% |
| 2024-03-08 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4363 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4337 |
-0.26% |
| 2024-03-06 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4374 |
-0.06% |
| 2024-03-05 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4383 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4366 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4361 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4348 |
0.55% |
| 2024-02-28 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4269 |
-0.33% |
| 2024-02-27 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4316 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4274 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4296 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4282 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4260 |
0.39% |
| 2024-02-20 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4205 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4196 |
-0.01% |
| 2024-02-08 |
兴业聚盈灵活配置混合 |
1.4197 |
0.16% |
