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中银珍利混合A基金净值查询(002461)

近一季中银珍利混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银珍利混合A002461净值及计算阶段收益
近一季002461基金累计收益率-1.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银珍利混合A 1.2209 0.06%
2026-09-15 中银珍利混合A 1.2202 -0.16%
2026-09-14 中银珍利混合A 1.2222 -0.02%
2026-09-11 中银珍利混合A 1.2225 -0.37%
2026-09-10 中银珍利混合A 1.2270 -0.12%
2026-09-09 中银珍利混合A 1.2285 0.13%
2026-09-08 中银珍利混合A 1.2269 -0.24%
2026-09-07 中银珍利混合A 1.2298 0.23%
2026-09-04 中银珍利混合A 1.2270 -0.35%
2026-09-03 中银珍利混合A 1.2313 -0.01%
2026-09-02 中银珍利混合A 1.2314 -0.29%
2026-09-01 中银珍利混合A 1.2350 -0.21%
2026-08-31 中银珍利混合A 1.2376 0.41%
2026-08-28 中银珍利混合A 1.2326 -0.17%
2026-08-27 中银珍利混合A 1.2347 0.30%
2026-08-26 中银珍利混合A 1.2310 0.35%
2026-08-25 中银珍利混合A 1.2267 -0.26%
2026-08-24 中银珍利混合A 1.2299 -0.20%
2026-08-21 中银珍利混合A 1.2324 0.15%
2026-08-20 中银珍利混合A 1.2305 -0.05%
2026-08-19 中银珍利混合A 1.2311 -1.04%
2026-08-18 中银珍利混合A 1.2441 -0.03%
2026-08-17 中银珍利混合A 1.2445 0.82%
2026-08-14 中银珍利混合A 1.2344 -0.06%
2026-08-13 中银珍利混合A 1.2352 -0.07%
2026-08-12 中银珍利混合A 1.2361 -0.05%
2026-08-11 中银珍利混合A 1.2367 -0.27%
2026-08-10 中银珍利混合A 1.2400 0.31%
2026-08-07 中银珍利混合A 1.2362 0.48%
2026-08-06 中银珍利混合A 1.2303 0.17%
2026-08-05 中银珍利混合A 1.2282 0.66%
2026-08-04 中银珍利混合A 1.2202 0.40%
2026-08-03 中银珍利混合A 1.2153 -0.58%
2026-07-31 中银珍利混合A 1.2224 0.25%
2026-07-30 中银珍利混合A 1.2194 -0.57%
2026-07-29 中银珍利混合A 1.2264 0.10%
2026-07-28 中银珍利混合A 1.2252 -0.72%
2026-07-27 中银珍利混合A 1.2341 1.06%
2026-07-24 中银珍利混合A 1.2212 -0.46%
2026-07-23 中银珍利混合A 1.2269 0.18%
2026-07-22 中银珍利混合A 1.2247 -0.17%
2026-07-21 中银珍利混合A 1.2268 0.85%
2026-07-20 中银珍利混合A 1.2165 0.28%
2026-07-17 中银珍利混合A 1.2131 -1.11%
2026-07-16 中银珍利混合A 1.2267 -0.70%
2026-07-15 中银珍利混合A 1.2353 -0.26%
2026-07-14 中银珍利混合A 1.2385 0.50%
2026-07-13 中银珍利混合A 1.2323 -0.55%
2026-07-10 中银珍利混合A 1.2391 -0.53%
2026-07-09 中银珍利混合A 1.2457 0.77%
2026-07-08 中银珍利混合A 1.2362 0.06%
2026-07-07 中银珍利混合A 1.2354 -0.30%
2026-07-06 中银珍利混合A 1.2391 0.20%
2026-07-03 中银珍利混合A 1.2366 0.39%
2026-07-02 中银珍利混合A 1.2318 -0.92%
2026-07-01 中银珍利混合A 1.2432 -0.06%
2026-06-30 中银珍利混合A 1.2439 0.18%
2026-06-29 中银珍利混合A 1.2417 0.66%
2026-06-26 中银珍利混合A 1.2335 -0.77%
2026-06-25 中银珍利混合A 1.2431 0.20%
2026-06-24 中银珍利混合A 1.2406 0.07%
2026-06-23 中银珍利混合A 1.2397 -0.46%
2026-06-22 中银珍利混合A 1.2454 0.61%
2026-06-18 中银珍利混合A 1.2379 -0.05%
2026-06-17 中银珍利混合A 1.2385 0.38%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银澳享一年定期开放债券 1.0820 0.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0336 -0.23%
中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0379 -0.24%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.72%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.71%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
西部利得景瑞A 3.7610 1.05%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
华安媒体A 3.7850 0.88%
交银数据产业灵活配置混合C 4.0431 0.86%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1580 0.86%
天弘云端生活优选混合A 1.1491 0.75%
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