近一季中银珍利混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银珍利混合A002461净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中银珍利混合A |
1.2220 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
中银珍利混合A |
1.2240 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
中银珍利混合A |
1.2250 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
中银珍利混合A |
1.2240 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
中银珍利混合A |
1.2250 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
中银珍利混合A |
1.2260 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
中银珍利混合A |
1.2270 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
中银珍利混合A |
1.2260 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
中银珍利混合A |
1.2250 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
中银珍利混合A |
1.2250 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
中银珍利混合A |
1.2250 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
中银珍利混合A |
1.2260 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
中银珍利混合A |
1.2250 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
中银珍利混合A |
1.2240 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中银珍利混合A |
1.2240 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
中银珍利混合A |
1.2240 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
中银珍利混合A |
1.2220 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
中银珍利混合A |
1.2230 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
中银珍利混合A |
1.2260 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
中银珍利混合A |
1.2260 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
中银珍利混合A |
1.2250 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
中银珍利混合A |
1.2260 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
中银珍利混合A |
1.2280 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
中银珍利混合A |
1.2300 |
0.08% |
| 2025-11-12 |
中银珍利混合A |
1.2290 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
中银珍利混合A |
1.2280 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
中银珍利混合A |
1.2300 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
中银珍利混合A |
1.2300 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
中银珍利混合A |
1.2320 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
中银珍利混合A |
1.2290 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
中银珍利混合A |
1.2290 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
中银珍利混合A |
1.2300 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
中银珍利混合A |
1.2290 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
中银珍利混合A |
1.2310 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
中银珍利混合A |
1.2320 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
中银珍利混合A |
1.2300 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
中银珍利混合A |
1.2310 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
中银珍利混合A |
1.2300 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
中银珍利混合A |
1.2280 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
中银珍利混合A |
1.2280 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
中银珍利混合A |
1.2290 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
中银珍利混合A |
1.2270 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
中银珍利混合A |
1.2260 |
-0.16% |
| 2025-10-16 |
中银珍利混合A |
1.2280 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
中银珍利混合A |
1.2280 |
0.24% |
| 2025-10-14 |
中银珍利混合A |
1.2250 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
中银珍利混合A |
1.2280 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
中银珍利混合A |
1.2280 |
-0.08% |
| 2025-10-09 |
中银珍利混合A |
1.2290 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
中银珍利混合A |
1.2280 |
-0.08% |
| 2025-09-29 |
中银珍利混合A |
1.2290 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
中银珍利混合A |
1.2270 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
中银珍利混合A |
1.2270 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
中银珍利混合A |
1.2280 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
中银珍利混合A |
1.2270 |
0.16% |
| 2025-09-22 |
中银珍利混合A |
1.2250 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中银珍利混合A |
1.2250 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
中银珍利混合A |
1.2250 |
-0.24% |
| 2025-09-17 |
中银珍利混合A |
1.2280 |
0.08% |
