近一月中银珍利混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银珍利混合A002461净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银珍利混合A |
1.2209 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
中银珍利混合A |
1.2202 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
中银珍利混合A |
1.2222 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
中银珍利混合A |
1.2225 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
中银珍利混合A |
1.2270 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
中银珍利混合A |
1.2285 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
中银珍利混合A |
1.2269 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
中银珍利混合A |
1.2298 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
中银珍利混合A |
1.2270 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
中银珍利混合A |
1.2313 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
中银珍利混合A |
1.2314 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
中银珍利混合A |
1.2350 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
中银珍利混合A |
1.2376 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
中银珍利混合A |
1.2326 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
中银珍利混合A |
1.2347 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
中银珍利混合A |
1.2310 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
中银珍利混合A |
1.2267 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
中银珍利混合A |
1.2299 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
中银珍利混合A |
1.2324 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
中银珍利混合A |
1.2305 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
中银珍利混合A |
1.2311 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
中银珍利混合A |
1.2441 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
中银珍利混合A |
1.2445 |
0.82% |
