近一年中银珍利混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银珍利混合A002461净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银珍利混合A |
1.2209 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
中银珍利混合A |
1.2202 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
中银珍利混合A |
1.2222 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
中银珍利混合A |
1.2225 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
中银珍利混合A |
1.2270 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
中银珍利混合A |
1.2285 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
中银珍利混合A |
1.2269 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
中银珍利混合A |
1.2298 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
中银珍利混合A |
1.2270 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
中银珍利混合A |
1.2313 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
中银珍利混合A |
1.2314 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
中银珍利混合A |
1.2350 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
中银珍利混合A |
1.2376 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
中银珍利混合A |
1.2326 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
中银珍利混合A |
1.2347 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
中银珍利混合A |
1.2310 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
中银珍利混合A |
1.2267 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
中银珍利混合A |
1.2299 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
中银珍利混合A |
1.2324 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
中银珍利混合A |
1.2305 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
中银珍利混合A |
1.2311 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
中银珍利混合A |
1.2441 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
中银珍利混合A |
1.2445 |
0.82% |
| 2026-08-14 |
中银珍利混合A |
1.2344 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
中银珍利混合A |
1.2352 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
中银珍利混合A |
1.2361 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
中银珍利混合A |
1.2367 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
中银珍利混合A |
1.2400 |
0.31% |
| 2026-08-07 |
中银珍利混合A |
1.2362 |
0.48% |
| 2026-08-06 |
中银珍利混合A |
1.2303 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
中银珍利混合A |
1.2282 |
0.66% |
| 2026-08-04 |
中银珍利混合A |
1.2202 |
0.40% |
| 2026-08-03 |
中银珍利混合A |
1.2153 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
中银珍利混合A |
1.2224 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
中银珍利混合A |
1.2194 |
-0.57% |
| 2026-07-29 |
中银珍利混合A |
1.2264 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
中银珍利混合A |
1.2252 |
-0.72% |
| 2026-07-27 |
中银珍利混合A |
1.2341 |
1.06% |
| 2026-07-24 |
中银珍利混合A |
1.2212 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
中银珍利混合A |
1.2269 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
中银珍利混合A |
1.2247 |
-0.17% |
| 2026-07-21 |
中银珍利混合A |
1.2268 |
0.85% |
| 2026-07-20 |
中银珍利混合A |
1.2165 |
0.28% |
| 2026-07-17 |
中银珍利混合A |
1.2131 |
-1.11% |
| 2026-07-16 |
中银珍利混合A |
1.2267 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
中银珍利混合A |
1.2353 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
中银珍利混合A |
1.2385 |
0.50% |
| 2026-07-13 |
中银珍利混合A |
1.2323 |
-0.55% |
| 2026-07-10 |
中银珍利混合A |
1.2391 |
-0.53% |
| 2026-07-09 |
中银珍利混合A |
1.2457 |
0.77% |
| 2026-07-08 |
中银珍利混合A |
1.2362 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
中银珍利混合A |
1.2354 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
中银珍利混合A |
1.2391 |
0.20% |
| 2026-07-03 |
中银珍利混合A |
1.2366 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
中银珍利混合A |
1.2318 |
-0.92% |
| 2026-07-01 |
中银珍利混合A |
1.2432 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
中银珍利混合A |
1.2439 |
0.18% |
| 2026-06-29 |
中银珍利混合A |
1.2417 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
中银珍利混合A |
1.2335 |
-0.77% |
| 2026-06-25 |
中银珍利混合A |
1.2431 |
0.20% |
| 2026-06-24 |
中银珍利混合A |
1.2406 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
中银珍利混合A |
1.2397 |
-0.46% |
| 2026-06-22 |
中银珍利混合A |
1.2454 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
中银珍利混合A |
1.2379 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
中银珍利混合A |
1.2385 |
0.38% |
| 2026-06-16 |
中银珍利混合A |
1.2338 |
-0.11% |
| 2026-06-15 |
中银珍利混合A |
1.2352 |
0.47% |
| 2026-06-12 |
中银珍利混合A |
1.2294 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
中银珍利混合A |
1.2259 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
中银珍利混合A |
1.2280 |
-0.41% |
| 2026-06-09 |
中银珍利混合A |
1.2331 |
0.50% |
| 2026-06-08 |
中银珍利混合A |
1.2270 |
-0.63% |
| 2026-06-05 |
中银珍利混合A |
1.2348 |
-0.30% |
| 2026-06-04 |
中银珍利混合A |
1.2385 |
0.09% |
| 2026-06-03 |
中银珍利混合A |
1.2374 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
中银珍利混合A |
1.2398 |
0.31% |
| 2026-06-01 |
中银珍利混合A |
1.2360 |
0.11% |
| 2026-05-29 |
中银珍利混合A |
1.2347 |
-0.18% |
| 2026-05-28 |
中银珍利混合A |
1.2369 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
中银珍利混合A |
1.2344 |
-0.31% |
| 2026-05-26 |
中银珍利混合A |
1.2382 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
中银珍利混合A |
1.2380 |
0.45% |
| 2026-05-22 |
中银珍利混合A |
1.2324 |
0.26% |
| 2026-05-21 |
中银珍利混合A |
1.2292 |
-0.49% |
| 2026-05-20 |
中银珍利混合A |
1.2352 |
0.10% |
| 2026-05-19 |
中银珍利混合A |
1.2340 |
0.24% |
| 2026-05-18 |
中银珍利混合A |
1.2310 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
中银珍利混合A |
1.2330 |
-0.16% |
| 2026-05-14 |
中银珍利混合A |
1.2350 |
-0.64% |
| 2026-05-13 |
中银珍利混合A |
1.2430 |
0.40% |
| 2026-05-12 |
中银珍利混合A |
1.2380 |
0.08% |
| 2026-05-11 |
中银珍利混合A |
1.2370 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
中银珍利混合A |
1.2350 |
-0.08% |
| 2026-04-30 |
中银珍利混合A |
1.2330 |
-0.16% |
| 2026-04-29 |
中银珍利混合A |
1.2350 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
中银珍利混合A |
1.2310 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
中银珍利混合A |
1.2310 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
中银珍利混合A |
1.2320 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
中银珍利混合A |
1.2340 |
0.08% |
| 2026-04-22 |
中银珍利混合A |
1.2330 |
0.24% |
| 2026-04-21 |
中银珍利混合A |
1.2300 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
中银珍利混合A |
1.2270 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
中银珍利混合A |
1.2260 |
-0.16% |
| 2026-04-16 |
中银珍利混合A |
1.2280 |
0.33% |
| 2026-04-15 |
中银珍利混合A |
1.2240 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
中银珍利混合A |
1.2240 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
中银珍利混合A |
1.2220 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
中银珍利混合A |
1.2230 |
0.41% |
| 2026-04-09 |
中银珍利混合A |
1.2180 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
中银珍利混合A |
1.2200 |
0.91% |
| 2026-04-07 |
中银珍利混合A |
1.2090 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
中银珍利混合A |
1.2100 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
中银珍利混合A |
1.2150 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
中银珍利混合A |
1.2170 |
0.41% |
| 2026-03-31 |
中银珍利混合A |
1.2120 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
中银珍利混合A |
1.2150 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
中银珍利混合A |
1.2140 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
中银珍利混合A |
1.2130 |
-0.25% |
| 2026-03-25 |
中银珍利混合A |
1.2160 |
0.16% |
| 2026-03-24 |
中银珍利混合A |
1.2140 |
0.25% |
| 2026-03-23 |
中银珍利混合A |
1.2110 |
-0.57% |
| 2026-03-20 |
中银珍利混合A |
1.2180 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
中银珍利混合A |
1.2180 |
-0.41% |
| 2026-03-18 |
中银珍利混合A |
1.2230 |
0.16% |
| 2026-03-17 |
中银珍利混合A |
1.2210 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
中银珍利混合A |
1.2230 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
中银珍利混合A |
1.2240 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
中银珍利混合A |
1.2250 |
-0.16% |
| 2026-03-11 |
中银珍利混合A |
1.2270 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
中银珍利混合A |
1.2260 |
0.16% |
| 2026-03-09 |
中银珍利混合A |
1.2240 |
-0.24% |
| 2026-03-06 |
中银珍利混合A |
1.2270 |
0.08% |
| 2026-03-05 |
中银珍利混合A |
1.2260 |
0.08% |
| 2026-03-04 |
中银珍利混合A |
1.2250 |
-0.16% |
| 2026-03-03 |
中银珍利混合A |
1.2270 |
-0.32% |
| 2026-03-02 |
中银珍利混合A |
1.2310 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
中银珍利混合A |
1.2290 |
-0.08% |
| 2026-02-26 |
中银珍利混合A |
1.2300 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
中银珍利混合A |
1.2310 |
0.16% |
| 2026-02-24 |
中银珍利混合A |
1.2290 |
0.08% |
| 2026-02-13 |
中银珍利混合A |
1.2280 |
-0.24% |
| 2026-02-12 |
中银珍利混合A |
1.2310 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
中银珍利混合A |
1.2310 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
中银珍利混合A |
1.2320 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
中银珍利混合A |
1.2300 |
0.33% |
| 2026-02-06 |
中银珍利混合A |
1.2260 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
中银珍利混合A |
1.2280 |
-0.16% |
| 2026-02-04 |
中银珍利混合A |
1.2300 |
0.08% |
| 2026-02-03 |
中银珍利混合A |
1.2290 |
0.24% |
| 2026-02-02 |
中银珍利混合A |
1.2260 |
-0.65% |
| 2026-01-30 |
中银珍利混合A |
1.2340 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
中银珍利混合A |
1.2340 |
-0.08% |
| 2026-01-28 |
中银珍利混合A |
1.2350 |
0.08% |
| 2026-01-27 |
中银珍利混合A |
1.2340 |
0.16% |
| 2026-01-26 |
中银珍利混合A |
1.2320 |
-0.08% |
| 2026-01-23 |
中银珍利混合A |
1.2330 |
-0.08% |
| 2026-01-22 |
中银珍利混合A |
1.2340 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
中银珍利混合A |
1.2330 |
0.08% |
| 2026-01-20 |
中银珍利混合A |
1.2320 |
-0.16% |
| 2026-01-19 |
中银珍利混合A |
1.2340 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
中银珍利混合A |
1.2330 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
中银珍利混合A |
1.2330 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
中银珍利混合A |
1.2310 |
-0.08% |
| 2026-01-13 |
中银珍利混合A |
1.2320 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
中银珍利混合A |
1.2320 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
中银珍利混合A |
1.2320 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
中银珍利混合A |
1.2310 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
中银珍利混合A |
1.2320 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
中银珍利混合A |
1.2330 |
0.24% |
| 2026-01-05 |
中银珍利混合A |
1.2300 |
0.24% |
| 2025-12-31 |
中银珍利混合A |
1.2270 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
中银珍利混合A |
1.2280 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
中银珍利混合A |
1.2270 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
中银珍利混合A |
1.2280 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
中银珍利混合A |
1.2280 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
中银珍利混合A |
1.2270 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
中银珍利混合A |
1.2270 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
中银珍利混合A |
1.2260 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
中银珍利混合A |
1.2260 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
中银珍利混合A |
1.2250 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
中银珍利混合A |
1.2250 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
中银珍利混合A |
1.2220 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
中银珍利混合A |
1.2240 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
中银珍利混合A |
1.2250 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
中银珍利混合A |
1.2240 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
中银珍利混合A |
1.2250 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
中银珍利混合A |
1.2260 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
中银珍利混合A |
1.2270 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
中银珍利混合A |
1.2260 |
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中银珍利混合A |
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中银珍利混合A |
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中银珍利混合A |
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中银珍利混合A |
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中银珍利混合A |
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