近一季前海开源沪港深龙头精选混合A|前海开源沪港深龙头基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深龙头精选混合002443净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0869 |
0.74% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0789 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0841 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1002 |
-1.37% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1155 |
0.85% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1061 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1103 |
1.18% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0974 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0963 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0941 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0989 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1148 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1153 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1208 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1101 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1045 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1022 |
-1.80% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1224 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1097 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1056 |
-1.85% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1264 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1216 |
3.11% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0878 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0803 |
-1.20% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0934 |
1.01% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0825 |
-1.47% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0987 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0969 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0925 |
-1.33% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1070 |
0.98% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0963 |
1.61% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0789 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0840 |
0.62% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0773 |
-1.63% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0952 |
1.43% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0798 |
-2.84% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1114 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0952 |
-0.98% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1060 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1018 |
-1.79% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1219 |
3.19% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0872 |
2.08% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0650 |
-4.31% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1130 |
-1.70% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1323 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1366 |
1.89% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1155 |
-2.11% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1396 |
-2.88% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1734 |
2.77% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1418 |
1.07% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1297 |
-0.67% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1373 |
-1.21% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1512 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1475 |
-5.87% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2190 |
-1.34% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2356 |
2.08% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2104 |
1.00% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1984 |
-3.17% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2376 |
1.35% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2211 |
2.42% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1923 |
-1.80% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2142 |
1.46% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1967 |
0.88% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1863 |
1.28% |
