今年以来前海开源沪港深龙头精选混合A|前海开源沪港深龙头基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深龙头精选混合002443净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0903 |
0.31% |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0869 |
0.74% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0789 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0841 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1002 |
-1.37% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1155 |
0.85% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1061 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1103 |
1.18% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0974 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0963 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0941 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0989 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1148 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1153 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1208 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1101 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1045 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1022 |
-1.80% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1224 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1097 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1056 |
-1.85% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1264 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1216 |
3.11% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0878 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0803 |
-1.20% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0934 |
1.01% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0825 |
-1.47% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0987 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0969 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0925 |
-1.33% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1070 |
0.98% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0963 |
1.61% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0789 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0840 |
0.62% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0773 |
-1.63% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0952 |
1.43% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0798 |
-2.84% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1114 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0952 |
-0.98% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1060 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1018 |
-1.79% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1219 |
3.19% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0872 |
2.08% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.0650 |
-4.31% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1130 |
-1.70% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1323 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1366 |
1.89% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1155 |
-2.11% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1396 |
-2.88% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1734 |
2.77% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1418 |
1.07% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1297 |
-0.67% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1373 |
-1.21% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1512 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1475 |
-5.87% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2190 |
-1.34% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2356 |
2.08% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2104 |
1.00% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1984 |
-3.17% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2376 |
1.35% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2211 |
2.42% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1923 |
-1.80% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2142 |
1.46% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1967 |
0.88% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1863 |
1.28% |
| 2026-06-16 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1713 |
-1.12% |
| 2026-06-15 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1846 |
2.84% |
| 2026-06-12 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1519 |
0.88% |
| 2026-06-11 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1418 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1455 |
-1.52% |
| 2026-06-09 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1632 |
1.55% |
| 2026-06-08 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1455 |
-1.70% |
| 2026-06-05 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1653 |
-3.25% |
| 2026-06-04 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2045 |
-0.71% |
| 2026-06-03 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2131 |
0.41% |
| 2026-06-02 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2082 |
3.48% |
| 2026-06-01 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1676 |
-1.12% |
| 2026-05-29 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1808 |
-0.32% |
| 2026-05-28 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1846 |
-0.08% |
| 2026-05-27 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1855 |
-0.81% |
| 2026-05-26 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1952 |
-0.42% |
| 2026-05-25 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2002 |
0.65% |
| 2026-05-22 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1925 |
1.58% |
| 2026-05-21 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1739 |
-1.76% |
| 2026-05-20 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1949 |
0.28% |
| 2026-05-19 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1916 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1895 |
-0.66% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1974 |
-1.37% |
| 2026-05-14 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2140 |
-0.50% |
| 2026-05-13 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2201 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2200 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2222 |
-0.50% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2283 |
-0.23% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2057 |
-1.36% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2221 |
1.55% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2035 |
-0.86% |
| 2026-04-27 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2139 |
-0.18% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2161 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2158 |
-0.79% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2255 |
-0.91% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2367 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2329 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2259 |
-0.65% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2339 |
1.08% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2207 |
0.66% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2127 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2061 |
-1.45% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2236 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2233 |
-0.54% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2300 |
2.35% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2018 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2004 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1998 |
-0.60% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2070 |
1.98% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1836 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.1866 |
-1.84% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2084 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2074 |
-2.16% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2341 |
-1.30% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2502 |
2.38% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2211 |
-1.83% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2439 |
-0.75% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2533 |
-2.20% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2815 |
0.68% |
| 2026-03-17 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2729 |
-0.08% |
| 2026-03-16 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2739 |
0.60% |
| 2026-03-13 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2663 |
-1.19% |
| 2026-03-12 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2815 |
-0.83% |
| 2026-03-11 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2922 |
-0.23% |
| 2026-03-10 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2952 |
1.98% |
| 2026-03-09 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2700 |
-1.92% |
| 2026-03-06 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2948 |
0.83% |
| 2026-03-05 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2841 |
-0.16% |
| 2026-03-04 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.2861 |
-1.84% |
| 2026-03-03 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3098 |
-1.30% |
| 2026-03-02 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3271 |
-1.62% |
| 2026-02-27 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3490 |
0.60% |
| 2026-02-26 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3409 |
-1.57% |
| 2026-02-25 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3623 |
-0.07% |
| 2026-02-24 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3633 |
0.47% |
| 2026-02-13 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3569 |
-1.70% |
| 2026-02-12 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3803 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3814 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3835 |
0.86% |
| 2026-02-09 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3717 |
1.66% |
| 2026-02-06 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3493 |
-0.46% |
| 2026-02-05 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3555 |
0.09% |
| 2026-02-04 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3543 |
-0.06% |
| 2026-02-03 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3551 |
-0.28% |
| 2026-02-02 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3589 |
-1.56% |
| 2026-01-30 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3804 |
-2.91% |
| 2026-01-29 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.4206 |
1.21% |
| 2026-01-28 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.4036 |
0.80% |
| 2026-01-27 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3925 |
-0.22% |
| 2026-01-26 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3956 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3960 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3904 |
-0.82% |
| 2026-01-21 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.4019 |
1.02% |
| 2026-01-20 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3877 |
-0.90% |
| 2026-01-19 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.4003 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3993 |
0.51% |
| 2026-01-15 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3922 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3900 |
-0.54% |
| 2026-01-13 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3975 |
-0.48% |
| 2026-01-12 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.4042 |
0.75% |
| 2026-01-09 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3937 |
0.83% |
| 2026-01-08 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3822 |
-1.02% |
| 2026-01-07 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3964 |
-0.24% |
| 2026-01-06 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3998 |
0.44% |
| 2026-01-05 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
1.3936 |
1.86% |
