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华安全球美元收益债美元现汇A(华安全球美元债A(美元现汇))基金净值查询(002392)

近半年华安全球美元收益债美元现汇A|华安全球美元债A(美元现汇)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安全球美元收益债美元现汇A002392净值及计算阶段收益
近半年002392基金累计收益率3.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1744 0.11%
2025-12-15 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1742 0.11%
2025-12-12 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1740 -0.17%
2025-12-11 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1743 0.11%
2025-12-10 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1741 0.17%
2025-12-09 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1738 -0.11%
2025-12-08 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1740 -0.17%
2025-12-05 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1743 -0.11%
2025-12-04 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1745 -0.11%
2025-12-03 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1747 0.17%
2025-12-02 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1744 0.00%
2025-12-01 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1744 -0.29%
2025-11-28 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1749 0.00%
2025-11-27 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1749 0.00%
2025-11-26 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1749 0.06%
2025-11-25 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1748 0.11%
2025-11-24 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1746 0.17%
2025-11-21 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1743 0.17%
2025-11-20 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1740 0.17%
2025-11-19 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1737 -0.12%
2025-11-18 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1739 0.12%
2025-11-17 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1737 0.00%
2025-11-14 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1737 -0.12%
2025-11-13 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1739 -0.11%
2025-11-12 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1741 0.23%
2025-11-11 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1737 0.00%
2025-11-10 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1737 -0.06%
2025-11-07 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1738 0.06%
2025-11-06 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1737 0.12%
2025-11-05 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1735 -0.17%
2025-11-04 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1738 0.12%
2025-11-03 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1736 -0.12%
2025-10-31 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1738 0.06%
2025-10-30 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1737 -0.17%
2025-10-29 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1740 -0.34%
2025-10-28 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1746 0.06%
2025-10-27 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1745 0.06%
2025-10-24 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1744 0.06%
2025-10-23 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1743 -0.17%
2025-10-22 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1746 0.06%
2025-10-21 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1745 0.06%
2025-10-20 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1744 0.11%
2025-10-17 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1742 -0.06%
2025-10-16 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1743 0.11%
2025-10-15 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1741 0.06%
2025-10-14 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1740 0.12%
2025-10-13 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1738 0.06%
2025-09-29 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1730 0.06%
2025-09-26 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1729 -0.06%
2025-09-25 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1730 -0.12%
2025-09-24 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1732 -0.12%
2025-09-23 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1734 0.06%
2025-09-22 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1733 0.00%
2025-09-17 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1736 -0.17%
2025-09-16 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1739 0.06%
2025-09-15 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1738 0.17%
2025-09-12 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1735 -0.12%
2025-09-11 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1737 0.12%
2025-09-10 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1735 0.06%
2025-09-09 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1734 -0.12%
2025-09-08 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1736 0.23%
2025-09-05 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1732 0.29%
2025-09-04 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1727 0.23%
2025-09-03 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1723 0.23%
2025-09-02 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1719 -0.17%
2025-09-01 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1722 0.00%
2025-08-29 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1722 -0.12%
2025-08-28 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1724 0.17%
2025-08-27 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1721 0.17%
2025-08-26 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1718 0.06%
2025-08-25 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1717 -0.06%
2025-08-22 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1718 0.41%
2025-08-21 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1711 -0.23%
2025-08-20 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1715 0.06%
2025-08-19 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1714 0.12%
2025-08-18 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1712 0.00%
2025-08-15 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1712 -0.12%
2025-08-14 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1714 -0.17%
2025-08-13 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1717 0.29%
2025-08-12 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1712 0.06%
2025-08-11 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1711 -0.06%
2025-08-08 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1712 -0.06%
2025-08-07 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1713 0.00%
2025-08-06 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1713 -0.06%
2025-08-05 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1714 0.00%
2025-08-04 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1714 0.29%
2025-08-01 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1709 0.41%
2025-07-31 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1702 0.00%
2025-07-30 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1702 -0.06%
2025-07-29 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1703 0.18%
2025-07-28 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1700 0.00%
2025-07-25 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1700 0.06%
2025-07-24 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1699 -0.06%
2025-07-23 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1700 -0.12%
2025-07-22 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1702 0.12%
2025-07-21 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1700 0.18%
2025-07-18 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1697 0.12%
2025-07-17 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1695 0.12%
2025-07-16 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1693 0.06%
2025-07-15 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1692 -0.12%
2025-07-09 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1697 0.18%
2025-07-08 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1694 -0.12%
2025-07-07 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1696 -0.12%
2025-07-04 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1698 -0.06%
2025-07-03 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1699 -0.06%
2025-07-02 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1700 -0.18%
2025-07-01 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1703 0.12%
2025-06-30 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1701 0.12%
2025-06-27 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1699 0.00%
2025-06-26 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1699 0.12%
2025-06-25 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1697 0.06%
2025-06-24 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1696 0.24%
2025-06-23 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1692 0.18%
2025-06-20 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1689 0.06%
2025-06-19 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1688 0.00%
2025-06-18 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1688 0.00%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板人工智能ETF华安 1.1027 4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A 1.4190 4.44%
华安科技动力混合A 8.0900 3.71%
华安汇宏精选混合A 1.8927 3.70%
华安汇宏精选混合C 1.8400 3.70%
创业板50ETF 1.5166 3.56%
华安创业板50ETF联接A 2.4878 3.36%
创业50 1.7651 3.35%
华安幸福生活混合A 2.8752 3.15%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7628 3.10%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华全球中短债C类美元现汇 0.0788 0.13%
富国全球美元现汇 0.1857 0.11%
华安全球美元债C(人民币) 1.1820 0.08%
富国全球债券(QDII)人民币C 1.3034 0.05%
富国全球债券(QDII)E人民币 1.3107 0.05%
富国全球债券(QDII)A人民币 1.3112 0.05%
华安全球美元债A(人民币) 1.2310 0.00%
华安票息A(人民币) 1.2210 0.00%
华安票息C 1.1710 0.00%
融通中国概念债券(QDII)A 1.1985 -0.02%
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