今年以来华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A基金净值查询
查询指定日期范围华安全球美元债A(美元现汇)002392净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1614 |
0.19% |
| 2024-04-26 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1611 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1610 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1612 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1613 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1613 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1612 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1611 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1614 |
0.37% |
| 2024-04-16 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1608 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1613 |
-0.12% |
| 2024-04-12 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1615 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1612 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1615 |
-0.62% |
| 2024-04-09 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1625 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1622 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1625 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1624 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1625 |
-0.25% |
| 2024-03-29 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1629 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1629 |
-0.12% |
| 2024-03-27 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1631 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1631 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1630 |
0.06% |
| 2024-03-22 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1629 |
-0.31% |
| 2024-03-21 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1634 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1633 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1631 |
0.12% |
| 2024-03-18 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1629 |
-0.06% |
| 2024-03-15 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1630 |
-0.12% |
| 2024-03-14 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1632 |
-0.18% |
| 2024-03-13 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1635 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1639 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1640 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1640 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1638 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1636 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1636 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1633 |
-0.12% |
| 2024-03-01 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1635 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1632 |
0.18% |
| 2024-02-28 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1629 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1628 |
-0.06% |
| 2024-02-26 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1629 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1630 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1629 |
-0.06% |
| 2024-02-21 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1630 |
-0.06% |
| 2024-02-20 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1631 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1630 |
-0.31% |
| 2024-02-08 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1635 |
-0.18% |
| 2024-02-07 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1638 |
-0.12% |
| 2024-02-06 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1640 |
0.12% |
| 2024-02-05 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1638 |
-0.43% |
| 2024-02-02 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1645 |
-0.30% |
| 2024-02-01 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1650 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1650 |
0.30% |
| 2024-01-30 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1645 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1644 |
-0.06% |
| 2024-01-26 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1645 |
-0.12% |
| 2024-01-25 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1647 |
0.00% |
| 2024-01-24 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1647 |
0.12% |
| 2024-01-23 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1645 |
0.12% |
| 2024-01-22 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1643 |
-0.06% |
| 2024-01-19 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1644 |
0.12% |
| 2024-01-18 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1642 |
-0.06% |
| 2024-01-17 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1643 |
-0.18% |
| 2024-01-16 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1646 |
-0.42% |
| 2024-01-15 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1653 |
-0.06% |
| 2024-01-12 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1654 |
0.06% |
| 2024-01-11 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1653 |
0.24% |
| 2024-01-10 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1649 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1650 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1649 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1649 |
-0.12% |
| 2024-01-04 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1651 |
-0.12% |
| 2024-01-03 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1653 |
-0.18% |
| 2024-01-02 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
0.1656 |
0.00% |
