近一月招商安德灵活配置混合A|招商安德保本混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商安德灵活配置混合A002389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8277 |
0.57% |
| 2026-09-14 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8173 |
-1.45% |
| 2026-09-11 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8436 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8711 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8760 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8705 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8739 |
3.07% |
| 2026-09-04 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8180 |
-2.65% |
| 2026-09-03 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8661 |
-0.63% |
| 2026-09-02 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8779 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9048 |
-2.98% |
| 2026-08-31 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9616 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9524 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9817 |
3.93% |
| 2026-08-26 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9067 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8900 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9037 |
-2.84% |
| 2026-08-21 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9593 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9393 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9238 |
-8.67% |
| 2026-08-18 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0906 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0847 |
4.71% |
