近一月招商安德灵活配置混合A|招商安德保本混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商安德灵活配置混合A002389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6988 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7260 |
-2.20% |
| 2025-12-12 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7648 |
2.29% |
| 2025-12-11 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7253 |
-1.59% |
| 2025-12-10 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7532 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7556 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7562 |
1.08% |
| 2025-12-05 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7374 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7284 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7270 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7388 |
-1.24% |
| 2025-12-01 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7607 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7358 |
1.40% |
| 2025-11-27 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7118 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7068 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6945 |
4.24% |
| 2025-11-24 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6256 |
2.16% |
| 2025-11-21 |
招商安德灵活配置混合A |
1.5912 |
-3.21% |
| 2025-11-20 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6439 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6533 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6590 |
-1.20% |
| 2025-11-17 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6792 |
-0.75% |
