近一年招商安德灵活配置混合A|招商安德保本混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商安德灵活配置混合A002389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8657 |
2.08% |
| 2026-09-15 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8277 |
0.57% |
| 2026-09-14 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8173 |
-1.45% |
| 2026-09-11 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8436 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8711 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8760 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8705 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8739 |
3.07% |
| 2026-09-04 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8180 |
-2.65% |
| 2026-09-03 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8661 |
-0.63% |
| 2026-09-02 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8779 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9048 |
-2.98% |
| 2026-08-31 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9616 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9524 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9817 |
3.93% |
| 2026-08-26 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9067 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8900 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9037 |
-2.84% |
| 2026-08-21 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9593 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9393 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9238 |
-8.67% |
| 2026-08-18 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0906 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0847 |
4.71% |
| 2026-08-14 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9910 |
1.66% |
| 2026-08-13 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9585 |
-2.24% |
| 2026-08-12 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0024 |
1.70% |
| 2026-08-11 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9690 |
-1.24% |
| 2026-08-10 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9938 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9820 |
4.30% |
| 2026-08-06 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9003 |
1.65% |
| 2026-08-05 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8694 |
6.57% |
| 2026-08-04 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7541 |
5.62% |
| 2026-08-03 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6607 |
-6.49% |
| 2026-07-31 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7684 |
1.55% |
| 2026-07-30 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7414 |
-4.16% |
| 2026-07-29 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8169 |
-0.73% |
| 2026-07-28 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8303 |
-6.01% |
| 2026-07-27 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9473 |
1.36% |
| 2026-07-24 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9212 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9343 |
-1.21% |
| 2026-07-22 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9580 |
-0.75% |
| 2026-07-21 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9727 |
7.59% |
| 2026-07-20 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8336 |
-2.17% |
| 2026-07-17 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8743 |
-6.94% |
| 2026-07-16 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0140 |
-3.50% |
| 2026-07-15 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0871 |
-3.72% |
| 2026-07-14 |
招商安德灵活配置混合A |
2.1648 |
1.47% |
| 2026-07-13 |
招商安德灵活配置混合A |
2.1335 |
-4.36% |
| 2026-07-10 |
招商安德灵活配置混合A |
2.2307 |
-3.37% |
| 2026-07-09 |
招商安德灵活配置混合A |
2.3086 |
5.04% |
| 2026-07-08 |
招商安德灵活配置混合A |
2.1978 |
-1.80% |
| 2026-07-07 |
招商安德灵活配置混合A |
2.2380 |
-2.25% |
| 2026-07-06 |
招商安德灵活配置混合A |
2.2894 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
招商安德灵活配置混合A |
2.2930 |
-0.77% |
| 2026-07-02 |
招商安德灵活配置混合A |
2.3108 |
-5.79% |
| 2026-07-01 |
招商安德灵活配置混合A |
2.4528 |
-2.06% |
| 2026-06-30 |
招商安德灵活配置混合A |
2.5045 |
3.30% |
| 2026-06-29 |
招商安德灵活配置混合A |
2.4246 |
-0.31% |
| 2026-06-26 |
招商安德灵活配置混合A |
2.4321 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
招商安德灵活配置混合A |
2.4777 |
3.67% |
| 2026-06-24 |
招商安德灵活配置混合A |
2.3899 |
4.87% |
| 2026-06-23 |
招商安德灵活配置混合A |
2.2789 |
-2.47% |
| 2026-06-22 |
招商安德灵活配置混合A |
2.3367 |
3.27% |
| 2026-06-18 |
招商安德灵活配置混合A |
2.2627 |
2.40% |
| 2026-06-17 |
招商安德灵活配置混合A |
2.2096 |
2.86% |
| 2026-06-16 |
招商安德灵活配置混合A |
2.1481 |
2.07% |
| 2026-06-15 |
招商安德灵活配置混合A |
2.1045 |
6.60% |
| 2026-06-12 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9742 |
-0.73% |
| 2026-06-11 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9888 |
1.47% |
| 2026-06-10 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9600 |
-1.71% |
| 2026-06-09 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9940 |
5.58% |
| 2026-06-08 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8887 |
-3.49% |
| 2026-06-05 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9570 |
-4.02% |
| 2026-06-04 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0357 |
1.06% |
| 2026-06-03 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0143 |
1.36% |
| 2026-06-02 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9873 |
3.18% |
| 2026-06-01 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9260 |
-3.34% |
| 2026-05-29 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9926 |
-2.71% |
| 2026-05-28 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0482 |
2.21% |
| 2026-05-27 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0040 |
-2.09% |
| 2026-05-26 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0467 |
1.05% |
| 2026-05-25 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0255 |
3.03% |
| 2026-05-22 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9660 |
4.78% |
| 2026-05-21 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8764 |
-3.30% |
| 2026-05-20 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9404 |
-0.17% |
| 2026-05-19 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9438 |
-0.28% |
| 2026-05-18 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9493 |
-0.94% |
| 2026-05-15 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9677 |
-3.60% |
| 2026-05-14 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0385 |
-2.56% |
| 2026-05-13 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0920 |
1.23% |
| 2026-05-12 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0666 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0699 |
1.61% |
| 2026-05-08 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0371 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9555 |
0.47% |
| 2026-04-29 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9464 |
1.01% |
| 2026-04-28 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9270 |
-0.43% |
| 2026-04-27 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9353 |
0.59% |
| 2026-04-24 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9240 |
-1.90% |
| 2026-04-23 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9606 |
-2.65% |
| 2026-04-22 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0126 |
2.35% |
| 2026-04-21 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9663 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9636 |
1.21% |
| 2026-04-17 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9402 |
1.26% |
| 2026-04-16 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9160 |
2.34% |
| 2026-04-15 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8722 |
-1.25% |
| 2026-04-14 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8959 |
1.27% |
| 2026-04-13 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8722 |
0.64% |
| 2026-04-10 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8603 |
0.45% |
| 2026-04-09 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8520 |
-0.54% |
| 2026-04-08 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8620 |
2.71% |
| 2026-04-07 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8129 |
1.02% |
| 2026-04-03 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7946 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7985 |
-0.55% |
| 2026-04-01 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8084 |
1.78% |
| 2026-03-31 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7768 |
-1.88% |
| 2026-03-30 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8109 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8108 |
1.26% |
| 2026-03-26 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7883 |
-1.20% |
| 2026-03-25 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8101 |
1.62% |
| 2026-03-24 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7813 |
1.83% |
| 2026-03-23 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7493 |
-2.31% |
| 2026-03-20 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7906 |
-0.70% |
| 2026-03-19 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8033 |
-2.75% |
| 2026-03-18 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8543 |
0.72% |
| 2026-03-17 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8410 |
-2.65% |
| 2026-03-16 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8912 |
-0.61% |
| 2026-03-13 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9029 |
-1.32% |
| 2026-03-12 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9283 |
-0.54% |
| 2026-03-11 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9387 |
0.42% |
| 2026-03-10 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9305 |
1.73% |
| 2026-03-09 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8977 |
-0.74% |
| 2026-03-06 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9118 |
-0.10% |
| 2026-03-05 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9138 |
0.75% |
| 2026-03-04 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8995 |
-0.80% |
| 2026-03-03 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9149 |
-4.59% |
| 2026-03-02 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0071 |
0.86% |
| 2026-02-27 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9900 |
-0.05% |
| 2026-02-26 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9909 |
1.42% |
| 2026-02-25 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9631 |
1.69% |
| 2026-02-24 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9304 |
1.15% |
| 2026-02-13 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9084 |
-0.62% |
| 2026-02-12 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9204 |
0.81% |
| 2026-02-11 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9050 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9046 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9038 |
2.07% |
| 2026-02-06 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8651 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8661 |
-1.46% |
| 2026-02-04 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8938 |
-1.05% |
| 2026-02-03 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9138 |
1.92% |
| 2026-02-02 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8778 |
-4.17% |
| 2026-01-30 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9596 |
-0.61% |
| 2026-01-29 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9717 |
-0.74% |
| 2026-01-28 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9863 |
2.26% |
| 2026-01-27 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9424 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9385 |
-0.52% |
| 2026-01-23 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9487 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9451 |
0.63% |
| 2026-01-21 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9329 |
1.84% |
| 2026-01-20 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8979 |
-0.81% |
| 2026-01-19 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9134 |
0.32% |
| 2026-01-16 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9073 |
0.51% |
| 2026-01-15 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8976 |
1.59% |
| 2026-01-14 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8679 |
1.00% |
| 2026-01-13 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8494 |
-1.60% |
| 2026-01-12 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8795 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8704 |
1.94% |
| 2026-01-08 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8348 |
-0.85% |
| 2026-01-07 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8505 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8478 |
1.47% |
| 2026-01-05 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8211 |
2.11% |
| 2025-12-31 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7834 |
-1.02% |
| 2025-12-30 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8017 |
0.35% |
| 2025-12-29 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7954 |
0.57% |
| 2025-12-26 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7853 |
-0.48% |
| 2025-12-25 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7940 |
-0.45% |
| 2025-12-24 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8021 |
1.88% |
| 2025-12-23 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7688 |
0.79% |
| 2025-12-22 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7549 |
1.91% |
| 2025-12-19 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7220 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7146 |
-1.06% |
| 2025-12-17 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7329 |
2.01% |
| 2025-12-16 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6988 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7260 |
-2.20% |
| 2025-12-12 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7648 |
2.29% |
| 2025-12-11 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7253 |
-1.59% |
| 2025-12-10 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7532 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7556 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7562 |
1.08% |
| 2025-12-05 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7374 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7284 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7270 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7388 |
-1.24% |
| 2025-12-01 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7607 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7358 |
1.40% |
| 2025-11-27 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7118 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7068 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6945 |
4.24% |
| 2025-11-24 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6256 |
2.16% |
| 2025-11-21 |
招商安德灵活配置混合A |
1.5912 |
-3.21% |
| 2025-11-20 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6439 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6533 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6590 |
-1.20% |
| 2025-11-17 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6792 |
-0.75% |
| 2025-11-14 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6919 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7157 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6915 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6917 |
0.23% |
| 2025-11-10 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6878 |
-0.32% |
| 2025-11-07 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6932 |
-0.46% |
| 2025-11-06 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7010 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6883 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6848 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7103 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7118 |
-0.64% |
| 2025-10-30 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7228 |
-2.36% |
| 2025-10-29 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7645 |
0.91% |
| 2025-10-28 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7486 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7500 |
1.81% |
| 2025-10-24 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7189 |
1.57% |
| 2025-10-23 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6923 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6927 |
-0.78% |
| 2025-10-21 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7060 |
2.47% |
| 2025-10-20 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6649 |
1.12% |
| 2025-10-17 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6465 |
-2.82% |
| 2025-10-16 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6943 |
-1.27% |
| 2025-10-15 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7161 |
1.08% |
| 2025-10-14 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6977 |
-0.26% |
| 2025-10-13 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7022 |
-1.44% |
| 2025-10-10 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7270 |
0.17% |
| 2025-10-09 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7241 |
0.95% |
| 2025-09-30 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7079 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7051 |
0.54% |
| 2025-09-26 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6959 |
-0.67% |
| 2025-09-25 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7074 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7058 |
2.41% |
| 2025-09-23 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6657 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6633 |
0.44% |
| 2025-09-19 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6560 |
-0.73% |
| 2025-09-18 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6682 |
-0.64% |
| 2025-09-17 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6790 |
0.90% |
