近一年工银香港中小盘人民币基金净值查询
查询指定日期范围工银香港中小盘人民币002379净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5440 |
-1.49% |
| 2026-09-14 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5670 |
-1.72% |
| 2026-09-11 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5940 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6200 |
-2.47% |
| 2026-09-09 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6600 |
1.51% |
| 2026-09-08 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6350 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6450 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6460 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6370 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6290 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6390 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6480 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6470 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6520 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6340 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6220 |
1.23% |
| 2026-08-24 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6020 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6530 |
1.63% |
| 2026-08-20 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6260 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6130 |
-4.65% |
| 2026-08-18 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6880 |
-2.49% |
| 2026-08-17 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7300 |
1.05% |
| 2026-08-14 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7120 |
-2.10% |
| 2026-08-13 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7480 |
2.17% |
| 2026-08-12 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7100 |
1.46% |
| 2026-08-11 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6850 |
-1.19% |
| 2026-08-10 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7050 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6960 |
3.18% |
| 2026-08-06 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6420 |
-1.46% |
| 2026-08-05 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6660 |
2.40% |
| 2026-08-04 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6260 |
3.51% |
| 2026-08-03 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5690 |
1.27% |
| 2026-07-31 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5490 |
2.58% |
| 2026-07-30 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5090 |
-1.33% |
| 2026-07-29 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5290 |
-0.91% |
| 2026-07-28 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5430 |
-4.21% |
| 2026-07-27 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6080 |
-0.25% |
| 2026-07-24 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6120 |
-2.36% |
| 2026-07-23 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6500 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6480 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6540 |
5.50% |
| 2026-07-20 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5630 |
1.03% |
| 2026-07-17 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5470 |
-5.49% |
| 2026-07-16 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6320 |
-2.21% |
| 2026-07-15 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6680 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6690 |
0.06% |
| 2026-07-13 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6680 |
-3.00% |
| 2026-07-10 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7180 |
-1.22% |
| 2026-07-09 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7390 |
1.73% |
| 2026-07-08 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7090 |
1.06% |
| 2026-07-07 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6910 |
-2.13% |
| 2026-07-06 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7270 |
0.29% |
| 2026-07-03 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7220 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7140 |
-5.31% |
| 2026-07-01 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8050 |
-1.33% |
| 2026-06-30 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8290 |
1.69% |
| 2026-06-29 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7980 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7720 |
-3.61% |
| 2026-06-25 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8360 |
0.66% |
| 2026-06-24 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8240 |
1.10% |
| 2026-06-23 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8040 |
-3.99% |
| 2026-06-22 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8760 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8770 |
0.75% |
| 2026-06-17 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8630 |
1.56% |
| 2026-06-16 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8340 |
-2.45% |
| 2026-06-15 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8790 |
3.41% |
| 2026-06-12 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8150 |
1.93% |
| 2026-06-11 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7800 |
1.12% |
| 2026-06-10 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7600 |
-3.13% |
| 2026-06-09 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8150 |
-0.77% |
| 2026-06-08 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8290 |
-1.91% |
| 2026-06-05 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8640 |
-3.65% |
| 2026-06-04 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9320 |
-1.50% |
| 2026-06-03 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9610 |
-0.25% |
| 2026-06-02 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9660 |
1.48% |
| 2026-06-01 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9370 |
0.52% |
| 2026-05-29 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9270 |
1.30% |
| 2026-05-28 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9020 |
0.21% |
| 2026-05-27 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8980 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8990 |
2.11% |
| 2026-05-25 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8590 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8600 |
3.06% |
| 2026-05-21 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8030 |
-1.55% |
| 2026-05-20 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8310 |
1.04% |
| 2026-05-19 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8120 |
-0.11% |
| 2026-05-18 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8140 |
-1.65% |
| 2026-05-15 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8440 |
-3.09% |
| 2026-05-14 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9010 |
-1.95% |
| 2026-05-13 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9380 |
0.78% |
| 2026-05-12 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9230 |
-0.57% |
| 2026-05-11 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9340 |
0.52% |
| 2026-05-08 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9240 |
-0.10% |
| 2026-05-07 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9260 |
2.08% |
| 2026-04-29 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8320 |
1.10% |
| 2026-04-28 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8120 |
-1.71% |
| 2026-04-27 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8430 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8410 |
0.87% |
| 2026-04-23 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8250 |
-1.04% |
| 2026-04-22 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8440 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8400 |
0.33% |
| 2026-04-20 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8340 |
-0.38% |
| 2026-04-17 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8410 |
-1.58% |
| 2026-04-16 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8700 |
2.73% |
| 2026-04-15 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8190 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8210 |
1.76% |
| 2026-04-13 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7890 |
-0.61% |
| 2026-04-10 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8000 |
-0.83% |
| 2026-04-09 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8150 |
-0.44% |
| 2026-04-08 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8230 |
4.33% |
| 2026-04-07 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7440 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7460 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7450 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7620 |
2.72% |
| 2026-03-31 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7140 |
-3.09% |
| 2026-03-30 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7670 |
0.45% |
| 2026-03-27 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7590 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7550 |
-3.19% |
| 2026-03-25 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8110 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8110 |
3.98% |
| 2026-03-23 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7390 |
-3.68% |
| 2026-03-20 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8030 |
-0.72% |
| 2026-03-19 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8160 |
-5.29% |
| 2026-03-18 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9120 |
0.74% |
| 2026-03-17 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8980 |
-1.74% |
| 2026-03-16 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9310 |
-0.26% |
| 2026-03-13 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9360 |
-1.91% |
| 2026-03-12 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9730 |
-0.10% |
| 2026-03-11 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9750 |
-0.40% |
| 2026-03-10 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9830 |
2.57% |
| 2026-03-09 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9320 |
-0.93% |
| 2026-03-06 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9500 |
-0.56% |
| 2026-03-05 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9610 |
-0.10% |
| 2026-03-04 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9630 |
-0.61% |
| 2026-03-03 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9750 |
-3.75% |
| 2026-03-02 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0490 |
-0.39% |
| 2026-02-27 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0570 |
1.51% |
| 2026-02-26 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0260 |
-2.47% |
| 2026-02-25 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0760 |
0.68% |
| 2026-02-24 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0620 |
0.19% |
| 2026-02-13 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0580 |
-3.45% |
| 2026-02-12 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1290 |
-0.14% |
| 2026-02-11 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1320 |
-0.23% |
| 2026-02-10 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1370 |
1.64% |
| 2026-02-09 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1020 |
3.62% |
| 2026-02-06 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0260 |
-1.43% |
| 2026-02-05 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0550 |
-0.92% |
| 2026-02-04 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0740 |
-0.81% |
| 2026-02-03 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0910 |
1.72% |
| 2026-02-02 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0550 |
-3.50% |
| 2026-01-30 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1270 |
-3.71% |
| 2026-01-29 |
工银香港中小盘人民币 |
2.2060 |
-0.54% |
| 2026-01-28 |
工银香港中小盘人民币 |
2.2180 |
3.16% |
| 2026-01-27 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1480 |
0.75% |
| 2026-01-26 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1320 |
0.80% |
| 2026-01-23 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1150 |
0.95% |
| 2026-01-22 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0950 |
-0.38% |
| 2026-01-21 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1030 |
1.05% |
| 2026-01-20 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0810 |
0.29% |
| 2026-01-19 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0750 |
-0.19% |
| 2026-01-16 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0790 |
-0.62% |
| 2026-01-15 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0920 |
-0.76% |
| 2026-01-14 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1080 |
0.43% |
| 2026-01-13 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0990 |
0.53% |
| 2026-01-12 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0880 |
2.59% |
| 2026-01-09 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0340 |
1.09% |
| 2026-01-08 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0120 |
-1.39% |
| 2026-01-07 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0400 |
-0.83% |
| 2026-01-06 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0570 |
2.28% |
| 2026-01-05 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0100 |
3.23% |
| 2025-12-31 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9450 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9440 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9390 |
-1.24% |
| 2025-12-26 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9630 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9640 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9660 |
0.31% |
| 2025-12-23 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9600 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9600 |
1.43% |
| 2025-12-19 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9320 |
0.78% |
| 2025-12-18 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9170 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9230 |
1.35% |
| 2025-12-16 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8970 |
-2.37% |
| 2025-12-15 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9420 |
-1.13% |
| 2025-12-12 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9640 |
2.55% |
| 2025-12-11 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9140 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9280 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9290 |
-2.13% |
| 2025-12-08 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9700 |
-1.22% |
| 2025-12-05 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9940 |
1.71% |
| 2025-12-04 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9600 |
0.72% |
| 2025-12-03 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9460 |
-1.44% |
| 2025-12-02 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9740 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9700 |
1.57% |
| 2025-11-28 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9390 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9290 |
0.63% |
| 2025-11-26 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9170 |
-0.31% |
| 2025-11-25 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9230 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9080 |
2.94% |
| 2025-11-21 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8520 |
-4.43% |
| 2025-11-20 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9340 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9460 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9450 |
-2.57% |
| 2025-11-17 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9950 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0020 |
-2.75% |
| 2025-11-13 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0570 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0390 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0460 |
0.24% |
| 2025-11-10 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0410 |
1.42% |
| 2025-11-07 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0120 |
-1.59% |
| 2025-11-06 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0440 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0000 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9890 |
-2.87% |
| 2025-11-03 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0460 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0350 |
-1.57% |
| 2025-10-30 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0670 |
0.83% |
| 2025-10-29 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0500 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0500 |
-2.39% |
| 2025-10-27 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0990 |
1.76% |
| 2025-10-24 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0620 |
1.41% |
| 2025-10-23 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0330 |
-1.52% |
| 2025-10-22 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0640 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0760 |
0.44% |
| 2025-10-20 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0670 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0450 |
-4.45% |
| 2025-10-16 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1360 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1340 |
2.48% |
| 2025-10-14 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0810 |
-3.51% |
| 2025-10-13 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1540 |
0.79% |
| 2025-09-29 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1380 |
1.23% |
| 2025-09-26 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1120 |
-2.04% |
| 2025-09-25 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1560 |
0.23% |
| 2025-09-24 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1510 |
0.33% |
| 2025-09-23 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1440 |
-1.20% |
| 2025-09-22 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1700 |
1.07% |
| 2025-09-17 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1330 |
0.99% |
