近一年工银香港中小盘(QDII)人民币基金净值查询
查询指定日期范围工银香港中小盘人民币002379净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2023-09-15 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2860 |
0.39% |
2023-09-14 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2810 |
0.23% |
2023-09-13 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2780 |
-0.39% |
2023-09-12 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2830 |
-0.54% |
2023-09-11 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2900 |
0.39% |
2023-09-08 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2850 |
0.31% |
2023-09-06 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2980 |
0.00% |
2023-08-31 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2720 |
-0.63% |
2023-08-30 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2800 |
-0.93% |
2023-08-29 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2920 |
2.13% |
2023-08-28 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2650 |
0.24% |
2023-08-25 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2620 |
-1.33% |
2023-08-24 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2790 |
2.24% |
2023-08-23 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2510 |
-0.08% |
2023-08-22 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2520 |
1.13% |
2023-08-21 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2380 |
-1.90% |
2023-08-18 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2620 |
-2.09% |
2023-08-17 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2890 |
0.78% |
2023-08-16 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2790 |
-1.01% |
2023-08-15 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2920 |
-0.77% |
2023-08-14 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3020 |
-0.91% |
2023-08-11 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3140 |
-1.35% |
2023-08-10 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3320 |
0.08% |
2023-08-09 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3310 |
0.76% |
2023-08-08 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3210 |
-1.34% |
2023-08-07 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3390 |
-0.81% |
2023-08-04 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3500 |
0.90% |
2023-08-03 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3380 |
0.75% |
2023-08-02 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3280 |
-1.99% |
2023-08-01 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3550 |
-0.44% |
2023-07-31 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3610 |
0.89% |
2023-07-28 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3490 |
1.50% |
2023-07-27 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3290 |
0.76% |
2023-07-26 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3190 |
0.00% |
2023-07-25 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3190 |
4.35% |
2023-07-24 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2640 |
-1.71% |
2023-07-21 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2860 |
0.70% |
2023-07-20 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2770 |
-0.47% |
2023-07-19 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2830 |
-0.23% |
2023-07-18 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2860 |
-1.76% |
2023-07-17 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3090 |
0.08% |
2023-07-14 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3080 |
0.46% |
2023-07-13 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3020 |
2.28% |
2023-07-12 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2730 |
0.55% |
2023-07-11 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2660 |
0.80% |
2023-07-10 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2560 |
0.64% |
2023-07-07 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2480 |
-1.27% |
2023-07-06 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2640 |
-1.86% |
2023-07-05 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2880 |
-1.53% |
2023-07-04 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3080 |
0.85% |
2023-07-03 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2970 |
1.65% |
2023-06-30 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2760 |
0.39% |
2023-06-29 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2710 |
-1.32% |
2023-06-28 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2880 |
0.08% |
2023-06-27 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2870 |
1.82% |
2023-06-26 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2640 |
-1.25% |
2023-06-21 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2800 |
-2.59% |
2023-06-20 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3140 |
-1.72% |
2023-06-19 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3370 |
-1.55% |
2023-06-16 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3580 |
0.59% |
2023-06-15 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3500 |
3.45% |
2023-06-14 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3050 |
-0.23% |
2023-06-13 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3080 |
1.08% |
2023-06-07 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2790 |
0.95% |
2023-06-06 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2670 |
-0.16% |
2023-06-05 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2690 |
0.08% |
2023-06-02 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2680 |
4.28% |
2023-06-01 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2160 |
0.58% |
2023-05-31 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2090 |
-2.11% |
2023-05-30 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2350 |
1.23% |
2023-05-29 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2200 |
-2.56% |
2023-05-26 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2520 |
0.48% |
2023-05-25 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2460 |
-2.04% |
2023-05-24 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2720 |
-1.09% |
2023-05-23 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2860 |
-0.16% |
2023-05-22 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2880 |
0.94% |
2023-05-19 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2760 |
-0.70% |
2023-05-18 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2850 |
0.78% |
2023-05-17 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2750 |
-1.85% |
2023-05-16 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2990 |
0.23% |
2023-05-15 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2960 |
2.05% |
2023-05-12 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2700 |
-0.86% |
2023-05-11 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2810 |
-0.16% |
2023-05-10 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2830 |
0.16% |
2023-05-09 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2810 |
-2.06% |
2023-05-08 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3080 |
-0.15% |
2023-05-05 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3100 |
0.77% |
2023-05-04 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3000 |
-0.99% |
2023-04-28 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3130 |
0.15% |
2023-04-27 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3110 |
-0.53% |
2023-04-26 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3180 |
2.65% |
2023-04-25 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2840 |
-2.95% |
2023-04-24 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3230 |
-0.53% |
2023-04-21 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3300 |
-1.85% |
2023-04-20 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3550 |
-0.29% |
2023-04-19 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3590 |
-1.45% |
2023-04-18 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3790 |
-0.51% |
2023-04-17 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3860 |
1.17% |
2023-04-14 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3700 |
0.29% |
2023-04-13 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3660 |
0.00% |
2023-04-12 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3660 |
-1.23% |
2023-04-11 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3830 |
0.88% |
2023-04-10 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3710 |
-0.15% |
2023-04-07 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3730 |
0.15% |
2023-04-06 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3710 |
0.15% |
2023-04-04 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3690 |
-1.30% |
2023-04-03 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3870 |
-0.07% |
2023-03-31 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3880 |
0.36% |
2023-03-30 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3830 |
1.10% |
2023-03-29 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3680 |
1.48% |