近一月工银香港中小盘(QDII)人民币基金净值查询
查询指定日期范围工银香港中小盘人民币002379净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1390 |
1.79% |
| 2024-04-23 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1190 |
0.72% |
| 2024-04-22 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1110 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1120 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1190 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1150 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1070 |
-1.69% |
| 2024-04-15 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1260 |
-0.18% |
| 2024-04-12 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1280 |
-1.05% |
| 2024-04-11 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1400 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1360 |
1.07% |
| 2024-04-09 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1240 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1210 |
-0.71% |
| 2024-04-03 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1290 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1280 |
1.62% |
| 2024-04-01 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1100 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1100 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1100 |
1.09% |
| 2024-03-27 |
工银香港中小盘人民币 |
1.0980 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
工银香港中小盘人民币 |
1.0970 |
-0.90% |
