近一季工银香港中小盘人民币基金净值查询
查询指定日期范围工银香港中小盘人民币002379净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5440 |
-1.49% |
| 2026-09-14 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5670 |
-1.72% |
| 2026-09-11 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5940 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6200 |
-2.47% |
| 2026-09-09 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6600 |
1.51% |
| 2026-09-08 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6350 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6450 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6460 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6370 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6290 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6390 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6480 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6470 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6520 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6340 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6220 |
1.23% |
| 2026-08-24 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6020 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6530 |
1.63% |
| 2026-08-20 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6260 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6130 |
-4.65% |
| 2026-08-18 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6880 |
-2.49% |
| 2026-08-17 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7300 |
1.05% |
| 2026-08-14 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7120 |
-2.10% |
| 2026-08-13 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7480 |
2.17% |
| 2026-08-12 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7100 |
1.46% |
| 2026-08-11 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6850 |
-1.19% |
| 2026-08-10 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7050 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6960 |
3.18% |
| 2026-08-06 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6420 |
-1.46% |
| 2026-08-05 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6660 |
2.40% |
| 2026-08-04 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6260 |
3.51% |
| 2026-08-03 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5690 |
1.27% |
| 2026-07-31 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5490 |
2.58% |
| 2026-07-30 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5090 |
-1.33% |
| 2026-07-29 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5290 |
-0.91% |
| 2026-07-28 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5430 |
-4.21% |
| 2026-07-27 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6080 |
-0.25% |
| 2026-07-24 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6120 |
-2.36% |
| 2026-07-23 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6500 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6480 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6540 |
5.50% |
| 2026-07-20 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5630 |
1.03% |
| 2026-07-17 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5470 |
-5.49% |
| 2026-07-16 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6320 |
-2.21% |
| 2026-07-15 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6680 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6690 |
0.06% |
| 2026-07-13 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6680 |
-3.00% |
| 2026-07-10 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7180 |
-1.22% |
| 2026-07-09 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7390 |
1.73% |
| 2026-07-08 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7090 |
1.06% |
| 2026-07-07 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6910 |
-2.13% |
| 2026-07-06 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7270 |
0.29% |
| 2026-07-03 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7220 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7140 |
-5.31% |
| 2026-07-01 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8050 |
-1.33% |
| 2026-06-30 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8290 |
1.69% |
| 2026-06-29 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7980 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7720 |
-3.61% |
| 2026-06-25 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8360 |
0.66% |
| 2026-06-24 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8240 |
1.10% |
| 2026-06-23 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8040 |
-3.99% |
| 2026-06-22 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8760 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8770 |
0.75% |
| 2026-06-17 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8630 |
1.56% |
