近一季工银香港中小盘人民币基金净值查询
查询指定日期范围工银香港中小盘人民币002379净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9420 |
-1.13% |
| 2025-12-12 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9640 |
2.55% |
| 2025-12-11 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9140 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9280 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9290 |
-2.13% |
| 2025-12-08 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9700 |
-1.22% |
| 2025-12-05 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9940 |
1.71% |
| 2025-12-04 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9600 |
0.72% |
| 2025-12-03 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9460 |
-1.44% |
| 2025-12-02 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9740 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9700 |
1.57% |
| 2025-11-28 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9390 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9290 |
0.63% |
| 2025-11-26 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9170 |
-0.31% |
| 2025-11-25 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9230 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9080 |
2.94% |
| 2025-11-21 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8520 |
-4.43% |
| 2025-11-20 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9340 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9460 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9450 |
-2.57% |
| 2025-11-17 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9950 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0020 |
-2.75% |
| 2025-11-13 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0570 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0390 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0460 |
0.24% |
| 2025-11-10 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0410 |
1.42% |
| 2025-11-07 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0120 |
-1.59% |
| 2025-11-06 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0440 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0000 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9890 |
-2.87% |
| 2025-11-03 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0460 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0350 |
-1.57% |
| 2025-10-30 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0670 |
0.83% |
| 2025-10-29 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0500 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0500 |
-2.39% |
| 2025-10-27 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0990 |
1.76% |
| 2025-10-24 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0620 |
1.41% |
| 2025-10-23 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0330 |
-1.52% |
| 2025-10-22 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0640 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0760 |
0.44% |
| 2025-10-20 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0670 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0450 |
-4.45% |
| 2025-10-16 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1360 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1340 |
2.48% |
| 2025-10-14 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0810 |
-3.51% |
| 2025-10-13 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1540 |
0.79% |
| 2025-09-29 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1380 |
1.23% |
| 2025-09-26 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1120 |
-2.04% |
| 2025-09-25 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1560 |
0.23% |
| 2025-09-24 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1510 |
0.33% |
| 2025-09-23 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1440 |
-1.20% |
| 2025-09-22 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1700 |
1.07% |
| 2025-09-17 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1330 |
0.99% |
