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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 工银香港中小盘人民币 | 1.8970 | -2.37% |
| 2025-12-15 | 工银香港中小盘人民币 | 1.9420 | -1.13% |
| 2025-12-12 | 工银香港中小盘人民币 | 1.9640 | 2.55% |
| 2025-12-11 | 工银香港中小盘人民币 | 1.9140 | -0.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银战略新兴产业混合A | 3.0829 | 4.50% |
| 工银战略新兴产业混合C | 2.9947 | 4.49% |
| 稀有金属ETF基金 | 1.2216 | 3.99% |
| 科技龙头 | 1.0419 | 3.91% |
| 工银智能制造股票A | 2.4530 | 3.91% |
| 工银价值成长混合A | 1.1707 | 3.84% |
| 工银价值成长混合C | 1.1446 | 3.84% |
| 工银科技创新混合 | 2.3497 | 3.80% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 1.4371 | 3.72% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 1.4395 | 3.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘越南市场(QDII)C | 1.6470 | 2.06% |
| 天弘越南市场股票发起(QDII)D | 1.6466 | 2.06% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2.2233 | 0.72% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2.2004 | 0.71% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.7198 | 0.24% |
| 嘉实美股(美元现汇) | 4.9110 | 0.14% |
| 嘉实美股 | 5.6820 | 0.07% |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 2.4864 | -0.05% |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 2.4402 | -0.05% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.9994 | -0.06% |
