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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 工银香港中小盘人民币 | 1.5440 | -1.49% |
| 2026-09-14 | 工银香港中小盘人民币 | 1.5670 | -1.72% |
| 2026-09-11 | 工银香港中小盘人民币 | 1.5940 | -1.63% |
| 2026-09-10 | 工银香港中小盘人民币 | 1.6200 | -2.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银主题策略混合A | 8.9370 | 4.83% |
| 工银智能制造股票A | 3.2910 | 4.61% |
| 工银科技创新6个月定开混合A | 2.1274 | 4.55% |
| 工银科技创新6个月定开混合C | 2.0229 | 4.55% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.0994 | 4.33% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.0895 | 4.33% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.5436 | 4.27% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.4240 | 4.27% |
| 工银新兴制造混合A | 4.6849 | 4.25% |
| 工银新兴制造混合C | 4.5700 | 4.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 0.9114 | 0.54% |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 0.9131 | 0.53% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 2.2368 | 0.27% |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 2.2155 | 0.27% |
| 全球油气能源LOF | 1.4840 | 2.22% |
| 天弘越南市场(QDII)A | 1.6081 | 0.86% |
| 天弘越南市场(QDII)C | 1.5799 | 0.86% |
| 天弘越南市场股票发起(QDII)D | 1.5794 | 0.86% |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 3.9476 | 0.66% |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 3.8640 | 0.66% |
