近一月国寿安保核心产业混合基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保核心产业混合002376净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6070 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6250 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6170 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6470 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6630 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6610 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6710 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6650 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6670 |
1.15% |
| 2026-09-02 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6480 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6670 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6710 |
1.89% |
| 2026-08-28 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6400 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6540 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6320 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6370 |
2.06% |
| 2026-08-24 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6040 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6250 |
-0.73% |
| 2026-08-20 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6370 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6290 |
-1.51% |
| 2026-08-18 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6540 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6470 |
1.54% |
