近一季国寿安保核心产业混合基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保核心产业混合002376净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6090 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6070 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6250 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6170 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6470 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6630 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6610 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6710 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6650 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6670 |
1.15% |
| 2026-09-02 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6480 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6670 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6710 |
1.89% |
| 2026-08-28 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6400 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6540 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6320 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6370 |
2.06% |
| 2026-08-24 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6040 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6250 |
-0.73% |
| 2026-08-20 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6370 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6290 |
-1.51% |
| 2026-08-18 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6540 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6470 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6220 |
-0.37% |
| 2026-08-13 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6280 |
-0.67% |
| 2026-08-12 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6390 |
-0.30% |
| 2026-08-11 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6440 |
-1.14% |
| 2026-08-10 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6630 |
1.34% |
| 2026-08-07 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6410 |
0.74% |
| 2026-08-06 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6290 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6370 |
1.68% |
| 2026-08-04 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6100 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6100 |
-0.98% |
| 2026-07-31 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6260 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6180 |
-0.37% |
| 2026-07-29 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6240 |
2.40% |
| 2026-07-28 |
国寿安保核心产业混合 |
1.5860 |
-2.34% |
| 2026-07-27 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6240 |
0.93% |
| 2026-07-24 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6090 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6340 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6370 |
-1.68% |
| 2026-07-21 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6650 |
2.65% |
| 2026-07-20 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6220 |
-1.82% |
| 2026-07-17 |
国寿安保核心产业混合 |
1.6520 |
-6.14% |
| 2026-07-16 |
国寿安保核心产业混合 |
1.7600 |
-2.44% |
| 2026-07-15 |
国寿安保核心产业混合 |
1.8040 |
-0.77% |
| 2026-07-14 |
国寿安保核心产业混合 |
1.8180 |
1.68% |
| 2026-07-13 |
国寿安保核心产业混合 |
1.7880 |
-5.70% |
| 2026-07-10 |
国寿安保核心产业混合 |
1.8900 |
-5.34% |
| 2026-07-09 |
国寿安保核心产业混合 |
1.9910 |
4.24% |
| 2026-07-08 |
国寿安保核心产业混合 |
1.9100 |
-2.00% |
| 2026-07-07 |
国寿安保核心产业混合 |
1.9490 |
-1.81% |
| 2026-07-06 |
国寿安保核心产业混合 |
1.9850 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
国寿安保核心产业混合 |
1.9890 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
国寿安保核心产业混合 |
1.9820 |
-7.42% |
| 2026-07-01 |
国寿安保核心产业混合 |
2.1290 |
-4.51% |
| 2026-06-30 |
国寿安保核心产业混合 |
2.2250 |
3.10% |
| 2026-06-29 |
国寿安保核心产业混合 |
2.1580 |
-0.64% |
| 2026-06-26 |
国寿安保核心产业混合 |
2.1720 |
-1.05% |
| 2026-06-25 |
国寿安保核心产业混合 |
2.1950 |
3.34% |
| 2026-06-24 |
国寿安保核心产业混合 |
2.1240 |
5.15% |
| 2026-06-23 |
国寿安保核心产业混合 |
2.0200 |
-1.89% |
| 2026-06-22 |
国寿安保核心产业混合 |
2.0590 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
国寿安保核心产业混合 |
2.0590 |
2.59% |
| 2026-06-17 |
国寿安保核心产业混合 |
2.0070 |
3.51% |
