热搜: TPG 易方达价值成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 摩根亚太优势混合(QDII)A
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688525 佰维存储 7.56% 2.89% 0.2185%
001309 德明利 7.33% 8.92% 0.6538%
688627 精智达 6.28% 4.39% 0.2757%
603186 华正新材 5.29% 6.55% 0.3465%
688409 富创精密 5.01% 5.72% 0.2866%
688037 芯源微 4.75% 1.69% 0.0803%
002008 大族激光 4.65% 3.11% 0.1446%
301095 广立微 4.39% 3.19% 0.1400%
301319 唯特偶 4.35% 6.90% 0.3002%
688668 鼎通科技 4.13% 1.03% 0.0425%
重仓股合计:53.74%, 重仓股贡献增长率: 2.4887%, 总持股仓位:89.53%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -1.12% 3.55%
2026-09-14 0.49% 3.55%
2026-09-11 -1.82% 3.55%
2026-09-10 -0.96% 3.55%
2026-09-09 0.12% 3.55%
2026-09-08 -0.60% 3.55%
2026-09-07 0.36% 3.55%
2026-09-04 -0.12% 3.55%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
国寿安保策略精选混合(LOF)A 2.5784 4.9514%
国寿安保核心产业混合 1.2846 1.9544%
国寿安保产业升级股票发起式C 1.7792 1.9255%
国寿安保产业升级股票发起式A 1.7960 1.9255%
国寿安保科技创新混合(LOF) 1.7148 1.8732%
国寿安保华兴灵活配置混合 1.9922 1.7631%
国寿安保成长优选股票A 1.8503 1.7199%
国寿安保智慧生活股票 2.2477 1.5212%
国寿安保稳惠混合 1.2798 1.1849%
国寿安保目标策略混合发起A 1.8890 1.1412%
基金名称 单位净值 增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
财通成长优选混合A 4.2674 4.3878%
财通成长优选混合C 2.4510 4.3878%