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国投瑞银瑞祥A(国投瑞祥保本)基金净值查询(002358)

近半年国投瑞银瑞祥A|国投瑞祥保本基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银瑞祥A002358净值及计算阶段收益
近半年002358基金累计收益率-0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国投瑞银瑞祥A 2.0374 -0.43%
2026-09-16 国投瑞银瑞祥A 2.0462 0.63%
2026-09-15 国投瑞银瑞祥A 2.0333 -0.66%
2026-09-14 国投瑞银瑞祥A 2.0468 -0.63%
2026-09-11 国投瑞银瑞祥A 2.0598 -0.75%
2026-09-10 国投瑞银瑞祥A 2.0753 -0.42%
2026-09-09 国投瑞银瑞祥A 2.0841 0.27%
2026-09-08 国投瑞银瑞祥A 2.0785 -0.31%
2026-09-07 国投瑞银瑞祥A 2.0850 0.55%
2026-09-04 国投瑞银瑞祥A 2.0736 -0.07%
2026-09-03 国投瑞银瑞祥A 2.0751 0.13%
2026-09-02 国投瑞银瑞祥A 2.0724 -1.30%
2026-09-01 国投瑞银瑞祥A 2.0998 -0.25%
2026-08-31 国投瑞银瑞祥A 2.1050 0.27%
2026-08-28 国投瑞银瑞祥A 2.0993 -0.40%
2026-08-27 国投瑞银瑞祥A 2.1078 0.85%
2026-08-26 国投瑞银瑞祥A 2.0900 0.79%
2026-08-25 国投瑞银瑞祥A 2.0737 -0.17%
2026-08-24 国投瑞银瑞祥A 2.0772 -1.14%
2026-08-21 国投瑞银瑞祥A 2.1012 0.57%
2026-08-20 国投瑞银瑞祥A 2.0892 0.14%
2026-08-19 国投瑞银瑞祥A 2.0862 -2.66%
2026-08-18 国投瑞银瑞祥A 2.1433 -0.36%
2026-08-17 国投瑞银瑞祥A 2.1511 1.52%
2026-08-14 国投瑞银瑞祥A 2.1188 0.07%
2026-08-13 国投瑞银瑞祥A 2.1174 -0.53%
2026-08-12 国投瑞银瑞祥A 2.1287 0.57%
2026-08-11 国投瑞银瑞祥A 2.1166 -0.72%
2026-08-10 国投瑞银瑞祥A 2.1320 0.15%
2026-08-07 国投瑞银瑞祥A 2.1289 0.94%
2026-08-06 国投瑞银瑞祥A 2.1091 -0.16%
2026-08-05 国投瑞银瑞祥A 2.1124 1.12%
2026-08-04 国投瑞银瑞祥A 2.0891 1.20%
2026-08-03 国投瑞银瑞祥A 2.0643 -0.83%
2026-07-31 国投瑞银瑞祥A 2.0815 0.81%
2026-07-30 国投瑞银瑞祥A 2.0648 -0.95%
2026-07-29 国投瑞银瑞祥A 2.0846 0.72%
2026-07-28 国投瑞银瑞祥A 2.0697 -2.63%
2026-07-27 国投瑞银瑞祥A 2.1256 1.64%
2026-07-24 国投瑞银瑞祥A 2.0914 -1.60%
2026-07-23 国投瑞银瑞祥A 2.1254 0.25%
2026-07-22 国投瑞银瑞祥A 2.1200 -0.45%
2026-07-21 国投瑞银瑞祥A 2.1295 2.81%
2026-07-20 国投瑞银瑞祥A 2.0713 1.45%
2026-07-17 国投瑞银瑞祥A 2.0416 -3.32%
2026-07-16 国投瑞银瑞祥A 2.1116 -1.60%
2026-07-15 国投瑞银瑞祥A 2.1460 -0.13%
2026-07-14 国投瑞银瑞祥A 2.1488 2.01%
2026-07-13 国投瑞银瑞祥A 2.1064 -1.69%
2026-07-10 国投瑞银瑞祥A 2.1426 -1.55%
2026-07-09 国投瑞银瑞祥A 2.1763 2.43%
2026-07-08 国投瑞银瑞祥A 2.1247 -0.76%
2026-07-07 国投瑞银瑞祥A 2.1409 -0.99%
2026-07-06 国投瑞银瑞祥A 2.1622 -0.06%
2026-07-03 国投瑞银瑞祥A 2.1636 0.53%
2026-07-02 国投瑞银瑞祥A 2.1521 -2.77%
2026-07-01 国投瑞银瑞祥A 2.2135 -0.38%
2026-06-30 国投瑞银瑞祥A 2.2220 1.06%
2026-06-29 国投瑞银瑞祥A 2.1988 1.23%
2026-06-26 国投瑞银瑞祥A 2.1720 -2.71%
2026-06-25 国投瑞银瑞祥A 2.2324 1.49%
2026-06-24 国投瑞银瑞祥A 2.1996 0.63%
2026-06-23 国投瑞银瑞祥A 2.1858 -2.68%
2026-06-22 国投瑞银瑞祥A 2.2459 2.25%
2026-06-18 国投瑞银瑞祥A 2.1965 0.24%
2026-06-17 国投瑞银瑞祥A 2.1913 0.91%
2026-06-16 国投瑞银瑞祥A 2.1715 -0.12%
2026-06-15 国投瑞银瑞祥A 2.1741 2.25%
2026-06-12 国投瑞银瑞祥A 2.1262 1.12%
2026-06-11 国投瑞银瑞祥A 2.1027 -0.49%
2026-06-10 国投瑞银瑞祥A 2.1131 -0.98%
2026-06-09 国投瑞银瑞祥A 2.1340 1.91%
2026-06-08 国投瑞银瑞祥A 2.0940 -2.06%
2026-06-05 国投瑞银瑞祥A 2.1381 -1.67%
2026-06-04 国投瑞银瑞祥A 2.1745 -0.64%
2026-06-03 国投瑞银瑞祥A 2.1884 0.49%
2026-06-02 国投瑞银瑞祥A 2.1777 1.36%
2026-06-01 国投瑞银瑞祥A 2.1484 -0.97%
2026-05-29 国投瑞银瑞祥A 2.1694 -0.45%
2026-05-28 国投瑞银瑞祥A 2.1792 0.16%
2026-05-27 国投瑞银瑞祥A 2.1758 -0.51%
2026-05-26 国投瑞银瑞祥A 2.1869 0.49%
2026-05-25 国投瑞银瑞祥A 2.1762 1.49%
2026-05-22 国投瑞银瑞祥A 2.1443 1.29%
2026-05-21 国投瑞银瑞祥A 2.1170 -1.35%
2026-05-20 国投瑞银瑞祥A 2.1460 -0.01%
2026-05-19 国投瑞银瑞祥A 2.1462 0.39%
2026-05-18 国投瑞银瑞祥A 2.1379 -0.47%
2026-05-15 国投瑞银瑞祥A 2.1481 -1.04%
2026-05-14 国投瑞银瑞祥A 2.1707 -1.63%
2026-05-13 国投瑞银瑞祥A 2.2066 1.02%
2026-05-12 国投瑞银瑞祥A 2.1843 -0.06%
2026-05-11 国投瑞银瑞祥A 2.1857 1.67%
2026-05-08 国投瑞银瑞祥A 2.1497 -0.56%
2026-04-30 国投瑞银瑞祥A 2.1218 0.03%
2026-04-29 国投瑞银瑞祥A 2.1212 1.06%
2026-04-28 国投瑞银瑞祥A 2.0989 -0.27%
2026-04-27 国投瑞银瑞祥A 2.1046 0.04%
2026-04-24 国投瑞银瑞祥A 2.1037 -0.32%
2026-04-23 国投瑞银瑞祥A 2.1105 -0.29%
2026-04-22 国投瑞银瑞祥A 2.1166 0.70%
2026-04-21 国投瑞银瑞祥A 2.1018 0.21%
2026-04-20 国投瑞银瑞祥A 2.0974 0.56%
2026-04-17 国投瑞银瑞祥A 2.0858 -0.11%
2026-04-16 国投瑞银瑞祥A 2.0882 1.05%
2026-04-15 国投瑞银瑞祥A 2.0665 -0.31%
2026-04-14 国投瑞银瑞祥A 2.0730 1.12%
2026-04-13 国投瑞银瑞祥A 2.0501 0.19%
2026-04-10 国投瑞银瑞祥A 2.0462 1.55%
2026-04-09 国投瑞银瑞祥A 2.0150 -0.62%
2026-04-08 国投瑞银瑞祥A 2.0276 3.34%
2026-04-07 国投瑞银瑞祥A 1.9620 -0.01%
2026-04-03 国投瑞银瑞祥A 1.9621 -0.80%
2026-04-02 国投瑞银瑞祥A 1.9780 -0.99%
2026-04-01 国投瑞银瑞祥A 1.9978 1.62%
2026-03-31 国投瑞银瑞祥A 1.9660 -0.87%
2026-03-30 国投瑞银瑞祥A 1.9832 -0.25%
2026-03-27 国投瑞银瑞祥A 1.9882 0.54%
2026-03-26 国投瑞银瑞祥A 1.9775 -1.28%
2026-03-25 国投瑞银瑞祥A 2.0031 1.38%
2026-03-24 国投瑞银瑞祥A 1.9759 1.21%
2026-03-23 国投瑞银瑞祥A 1.9523 -3.07%
2026-03-20 国投瑞银瑞祥A 2.0142 -0.34%
2026-03-19 国投瑞银瑞祥A 2.0211 -1.56%
2026-03-18 国投瑞银瑞祥A 2.0531 0.43%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
国投医疗保健A 1.2077 0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
国投白银LOF 1.7681 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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