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国投瑞银瑞祥A(国投瑞祥保本)基金净值查询(002358)

近半年国投瑞银瑞祥A|国投瑞祥保本基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银瑞祥A002358净值及计算阶段收益
近半年002358基金累计收益率12.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 国投瑞银瑞祥A 1.9912 -0.52%
2025-12-12 国投瑞银瑞祥A 2.0017 0.60%
2025-12-11 国投瑞银瑞祥A 1.9897 -0.81%
2025-12-10 国投瑞银瑞祥A 2.0059 -0.10%
2025-12-09 国投瑞银瑞祥A 2.0080 -0.49%
2025-12-08 国投瑞银瑞祥A 2.0179 0.77%
2025-12-05 国投瑞银瑞祥A 2.0024 0.87%
2025-12-04 国投瑞银瑞祥A 1.9852 0.33%
2025-12-03 国投瑞银瑞祥A 1.9787 -0.43%
2025-12-02 国投瑞银瑞祥A 1.9872 -0.47%
2025-12-01 国投瑞银瑞祥A 1.9965 1.04%
2025-11-28 国投瑞银瑞祥A 1.9759 0.24%
2025-11-27 国投瑞银瑞祥A 1.9711 -0.05%
2025-11-26 国投瑞银瑞祥A 1.9720 0.60%
2025-11-25 国投瑞银瑞祥A 1.9602 0.90%
2025-11-24 国投瑞银瑞祥A 1.9428 -0.11%
2025-11-21 国投瑞银瑞祥A 1.9450 -2.32%
2025-11-20 国投瑞银瑞祥A 1.9911 -0.48%
2025-11-19 国投瑞银瑞祥A 2.0007 0.41%
2025-11-18 国投瑞银瑞祥A 1.9925 -0.48%
2025-11-17 国投瑞银瑞祥A 2.0022 -0.62%
2025-11-14 国投瑞银瑞祥A 2.0146 -1.51%
2025-11-13 国投瑞银瑞祥A 2.0454 1.15%
2025-11-12 国投瑞银瑞祥A 2.0222 -0.12%
2025-11-11 国投瑞银瑞祥A 2.0246 -0.89%
2025-11-10 国投瑞银瑞祥A 2.0428 0.32%
2025-11-07 国投瑞银瑞祥A 2.0362 -0.30%
2025-11-06 国投瑞银瑞祥A 2.0424 1.41%
2025-11-05 国投瑞银瑞祥A 2.0141 0.15%
2025-11-04 国投瑞银瑞祥A 2.0110 -0.74%
2025-11-03 国投瑞银瑞祥A 2.0260 0.24%
2025-10-31 国投瑞银瑞祥A 2.0211 -1.40%
2025-10-30 国投瑞银瑞祥A 2.0499 -0.74%
2025-10-29 国投瑞银瑞祥A 2.0652 1.17%
2025-10-28 国投瑞银瑞祥A 2.0414 -0.32%
2025-10-27 国投瑞银瑞祥A 2.0479 1.11%
2025-10-24 国投瑞银瑞祥A 2.0255 1.19%
2025-10-23 国投瑞银瑞祥A 2.0016 0.27%
2025-10-22 国投瑞银瑞祥A 1.9962 -0.32%
2025-10-21 国投瑞银瑞祥A 2.0026 1.44%
2025-10-20 国投瑞银瑞祥A 1.9742 0.49%
2025-10-17 国投瑞银瑞祥A 1.9645 -2.06%
2025-10-16 国投瑞银瑞祥A 2.0058 0.25%
2025-10-15 国投瑞银瑞祥A 2.0008 1.41%
2025-10-14 国投瑞银瑞祥A 1.9729 -1.15%
2025-10-13 国投瑞银瑞祥A 1.9958 -0.48%
2025-10-10 国投瑞银瑞祥A 2.0055 -1.83%
2025-10-09 国投瑞银瑞祥A 2.0429 1.35%
2025-09-30 国投瑞银瑞祥A 2.0156 0.33%
2025-09-29 国投瑞银瑞祥A 2.0090 1.35%
2025-09-26 国投瑞银瑞祥A 1.9822 -0.82%
2025-09-25 国投瑞银瑞祥A 1.9985 0.65%
2025-09-24 国投瑞银瑞祥A 1.9856 1.05%
2025-09-23 国投瑞银瑞祥A 1.9650 -0.04%
2025-09-22 国投瑞银瑞祥A 1.9658 0.41%
2025-09-19 国投瑞银瑞祥A 1.9577 0.10%
2025-09-18 国投瑞银瑞祥A 1.9557 -1.10%
2025-09-17 国投瑞银瑞祥A 1.9774 0.62%
2025-09-16 国投瑞银瑞祥A 1.9653 -0.22%
2025-09-15 国投瑞银瑞祥A 1.9697 0.14%
2025-09-12 国投瑞银瑞祥A 1.9670 -0.52%
2025-09-11 国投瑞银瑞祥A 1.9772 2.11%
2025-09-10 国投瑞银瑞祥A 1.9363 0.19%
2025-09-09 国投瑞银瑞祥A 1.9326 -0.56%
2025-09-08 国投瑞银瑞祥A 1.9435 0.19%
2025-09-05 国投瑞银瑞祥A 1.9399 2.01%
2025-09-04 国投瑞银瑞祥A 1.9017 -1.98%
2025-09-03 国投瑞银瑞祥A 1.9402 -0.68%
2025-09-02 国投瑞银瑞祥A 1.9535 -0.71%
2025-09-01 国投瑞银瑞祥A 1.9674 0.43%
2025-08-29 国投瑞银瑞祥A 1.9589 0.71%
2025-08-28 国投瑞银瑞祥A 1.9450 1.52%
2025-08-27 国投瑞银瑞祥A 1.9159 -1.39%
2025-08-26 国投瑞银瑞祥A 1.9430 -0.19%
2025-08-25 国投瑞银瑞祥A 1.9467 1.75%
2025-08-22 国投瑞银瑞祥A 1.9132 1.81%
2025-08-21 国投瑞银瑞祥A 1.8791 0.36%
2025-08-20 国投瑞银瑞祥A 1.8724 1.09%
2025-08-19 国投瑞银瑞祥A 1.8522 -0.46%
2025-08-18 国投瑞银瑞祥A 1.8608 0.55%
2025-08-15 国投瑞银瑞祥A 1.8506 0.61%
2025-08-14 国投瑞银瑞祥A 1.8393 -0.03%
2025-08-13 国投瑞银瑞祥A 1.8398 0.74%
2025-08-12 国投瑞银瑞祥A 1.8263 0.50%
2025-08-11 国投瑞银瑞祥A 1.8172 0.20%
2025-08-08 国投瑞银瑞祥A 1.8135 -0.04%
2025-08-07 国投瑞银瑞祥A 1.8142 0.06%
2025-08-06 国投瑞银瑞祥A 1.8131 0.29%
2025-08-05 国投瑞银瑞祥A 1.8079 0.82%
2025-08-04 国投瑞银瑞祥A 1.7932 0.48%
2025-08-01 国投瑞银瑞祥A 1.7847 -0.26%
2025-07-31 国投瑞银瑞祥A 1.7894 -1.65%
2025-07-30 国投瑞银瑞祥A 1.8194 0.04%
2025-07-29 国投瑞银瑞祥A 1.8187 0.07%
2025-07-28 国投瑞银瑞祥A 1.8174 0.05%
2025-07-25 国投瑞银瑞祥A 1.8165 -0.34%
2025-07-24 国投瑞银瑞祥A 1.8227 0.45%
2025-07-23 国投瑞银瑞祥A 1.8145 0.03%
2025-07-22 国投瑞银瑞祥A 1.8139 0.71%
2025-07-21 国投瑞银瑞祥A 1.8012 0.70%
2025-07-18 国投瑞银瑞祥A 1.7887 0.64%
2025-07-17 国投瑞银瑞祥A 1.7773 0.42%
2025-07-16 国投瑞银瑞祥A 1.7698 -0.14%
2025-07-15 国投瑞银瑞祥A 1.7722 -0.07%
2025-07-14 国投瑞银瑞祥A 1.7735 -0.01%
2025-07-11 国投瑞银瑞祥A 1.7736 -0.12%
2025-07-10 国投瑞银瑞祥A 1.7757 -0.03%
2025-07-09 国投瑞银瑞祥A 1.7763 0.00%
2025-07-08 国投瑞银瑞祥A 1.7763 -0.02%
2025-07-07 国投瑞银瑞祥A 1.7766 0.00%
2025-07-04 国投瑞银瑞祥A 1.7766 0.01%
2025-07-03 国投瑞银瑞祥A 1.7765 0.05%
2025-07-02 国投瑞银瑞祥A 1.7757 0.01%
2025-07-01 国投瑞银瑞祥A 1.7755 0.11%
2025-06-30 国投瑞银瑞祥A 1.7735 0.00%
2025-06-27 国投瑞银瑞祥A 1.7735 -0.05%
2025-06-26 国投瑞银瑞祥A 1.7744 0.01%
2025-06-25 国投瑞银瑞祥A 1.7743 0.00%
2025-06-24 国投瑞银瑞祥A 1.7743 -0.02%
2025-06-23 国投瑞银瑞祥A 1.7746 0.06%
2025-06-20 国投瑞银瑞祥A 1.7735 0.03%
2025-06-19 国投瑞银瑞祥A 1.7729 -0.04%
2025-06-18 国投瑞银瑞祥A 1.7736 -0.01%
2025-06-17 国投瑞银瑞祥A 1.7737 0.01%
2025-06-16 国投瑞银瑞祥A 1.7736 -0.02%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0087 0.47%
国投瑞银北证50成份指数发起式C 1.0085 0.47%
国投白银LOF 1.6863 0.32%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0124 0.04%
国投瑞银顺源债券 1.0231 0.03%
国投顺祺纯债 1.0453 0.03%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 1.0416 0.03%
国投瑞银启晨利率债债券 1.0105 0.03%
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 1.0333 0.02%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
金信行业优选混合发起式C 2.7710 0.66%
广发聚富 1.0939 0.66%
金信行业优选混合A 2.7474 0.66%
广发多策略混合 1.7250 0.64%
金信稳健策略混合A 2.2741 0.61%
金鹰周期优选混合A 0.7156 0.55%
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