近一年平安大华安心保本混合基金净值查询
查询指定日期范围平安大华安心保本混合002304净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
平安大华安心保本混合 |
0.8518 |
2.11% |
| 2024-05-08 |
平安大华安心保本混合 |
0.8342 |
-1.10% |
| 2024-05-07 |
平安大华安心保本混合 |
0.8435 |
-0.33% |
| 2024-05-06 |
平安大华安心保本混合 |
0.8463 |
1.63% |
| 2024-04-30 |
平安大华安心保本混合 |
0.8327 |
-0.04% |
| 2024-04-29 |
平安大华安心保本混合 |
0.8330 |
0.52% |
| 2024-04-26 |
平安大华安心保本混合 |
0.8287 |
2.71% |
| 2024-04-25 |
平安大华安心保本混合 |
0.8068 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
平安大华安心保本混合 |
0.8078 |
2.05% |
| 2024-04-23 |
平安大华安心保本混合 |
0.7916 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
平安大华安心保本混合 |
0.7919 |
-0.70% |
| 2024-04-19 |
平安大华安心保本混合 |
0.7975 |
-1.46% |
| 2024-04-18 |
平安大华安心保本混合 |
0.8093 |
-1.14% |
| 2024-04-17 |
平安大华安心保本混合 |
0.8186 |
2.12% |
| 2024-04-16 |
平安大华安心保本混合 |
0.8016 |
-2.66% |
| 2024-04-15 |
平安大华安心保本混合 |
0.8235 |
0.76% |
| 2024-04-12 |
平安大华安心保本混合 |
0.8173 |
1.04% |
| 2024-04-11 |
平安大华安心保本混合 |
0.8089 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
平安大华安心保本混合 |
0.8087 |
-1.53% |
| 2024-04-09 |
平安大华安心保本混合 |
0.8213 |
-0.32% |
| 2024-04-08 |
平安大华安心保本混合 |
0.8239 |
-1.19% |
| 2024-04-03 |
平安大华安心保本混合 |
0.8338 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
平安大华安心保本混合 |
0.8359 |
-0.81% |
| 2024-04-01 |
平安大华安心保本混合 |
0.8427 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
平安大华安心保本混合 |
0.8298 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
平安大华安心保本混合 |
0.8275 |
1.48% |
| 2024-03-27 |
平安大华安心保本混合 |
0.8154 |
-1.16% |
| 2024-03-26 |
平安大华安心保本混合 |
0.8250 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
平安大华安心保本混合 |
0.8244 |
-1.30% |
| 2024-03-22 |
平安大华安心保本混合 |
0.8353 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
平安大华安心保本混合 |
0.8408 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
平安大华安心保本混合 |
0.8400 |
-0.39% |
| 2024-03-19 |
平安大华安心保本混合 |
0.8433 |
0.17% |
| 2024-03-18 |
平安大华安心保本混合 |
0.8419 |
1.08% |
| 2024-03-15 |
平安大华安心保本混合 |
0.8329 |
1.40% |
| 2024-03-14 |
平安大华安心保本混合 |
0.8214 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
平安大华安心保本混合 |
0.8218 |
0.62% |
| 2024-03-12 |
平安大华安心保本混合 |
0.8167 |
0.23% |
| 2024-03-11 |
平安大华安心保本混合 |
0.8148 |
1.55% |
| 2024-03-08 |
平安大华安心保本混合 |
0.8024 |
1.16% |
| 2024-03-07 |
平安大华安心保本混合 |
0.7932 |
-0.90% |
| 2024-03-06 |
平安大华安心保本混合 |
0.8004 |
-0.71% |
| 2024-03-05 |
平安大华安心保本混合 |
0.8061 |
-0.15% |
| 2024-03-04 |
平安大华安心保本混合 |
0.8073 |
1.42% |
| 2024-03-01 |
平安大华安心保本混合 |
0.7960 |
0.38% |
| 2024-02-29 |
平安大华安心保本混合 |
0.7930 |
1.84% |
| 2024-02-28 |
平安大华安心保本混合 |
0.7787 |
-2.57% |
| 2024-02-27 |
平安大华安心保本混合 |
0.7992 |
1.24% |
| 2024-02-26 |
平安大华安心保本混合 |
0.7894 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
平安大华安心保本混合 |
0.7887 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
平安大华安心保本混合 |
0.7882 |
0.50% |
| 2024-02-21 |
平安大华安心保本混合 |
0.7843 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
平安大华安心保本混合 |
0.7819 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
平安大华安心保本混合 |
0.7812 |
0.50% |
| 2024-02-08 |
平安大华安心保本混合 |
0.7773 |
0.74% |
| 2024-02-07 |
平安大华安心保本混合 |
0.7716 |
1.96% |
| 2024-02-06 |
平安大华安心保本混合 |
0.7568 |
3.19% |
| 2024-02-05 |
平安大华安心保本混合 |
0.7334 |
-0.23% |
| 2024-02-02 |
平安大华安心保本混合 |
0.7351 |
-0.77% |
| 2024-02-01 |
平安大华安心保本混合 |
0.7408 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
平安大华安心保本混合 |
0.7406 |
-1.38% |
| 2024-01-30 |
平安大华安心保本混合 |
0.7510 |
-1.83% |
| 2024-01-29 |
平安大华安心保本混合 |
0.7650 |
-1.09% |
| 2024-01-26 |
平安大华安心保本混合 |
0.7734 |
-0.77% |
| 2024-01-25 |
平安大华安心保本混合 |
0.7794 |
1.22% |
| 2024-01-24 |
平安大华安心保本混合 |
0.7700 |
0.08% |
| 2024-01-23 |
平安大华安心保本混合 |
0.7694 |
1.08% |
| 2024-01-22 |
平安大华安心保本混合 |
0.7612 |
-3.23% |
| 2024-01-19 |
平安大华安心保本混合 |
0.7866 |
-0.73% |
| 2024-01-18 |
平安大华安心保本混合 |
0.7924 |
0.25% |
| 2024-01-17 |
平安大华安心保本混合 |
0.7904 |
-2.04% |
| 2024-01-16 |
平安大华安心保本混合 |
0.8069 |
0.14% |
| 2024-01-15 |
平安大华安心保本混合 |
0.8058 |
0.27% |
| 2024-01-12 |
平安大华安心保本混合 |
0.8036 |
-0.50% |
| 2024-01-11 |
平安大华安心保本混合 |
0.8076 |
0.37% |
| 2024-01-10 |
平安大华安心保本混合 |
0.8046 |
-0.90% |
| 2024-01-09 |
平安大华安心保本混合 |
0.8119 |
0.63% |
| 2024-01-08 |
平安大华安心保本混合 |
0.8068 |
-1.57% |
| 2024-01-05 |
平安大华安心保本混合 |
0.8197 |
-1.91% |
| 2024-01-04 |
平安大华安心保本混合 |
0.8357 |
-0.69% |
| 2024-01-03 |
平安大华安心保本混合 |
0.8415 |
-0.98% |
| 2024-01-02 |
平安大华安心保本混合 |
0.8498 |
-0.79% |
| 2023-12-29 |
平安大华安心保本混合 |
0.8566 |
1.43% |
| 2023-12-28 |
平安大华安心保本混合 |
0.8445 |
0.50% |
| 2023-12-27 |
平安大华安心保本混合 |
0.8403 |
0.43% |
| 2023-12-26 |
平安大华安心保本混合 |
0.8367 |
-1.04% |
| 2023-12-25 |
平安大华安心保本混合 |
0.8455 |
0.93% |
| 2023-12-22 |
平安大华安心保本混合 |
0.8377 |
-1.39% |
| 2023-12-21 |
平安大华安心保本混合 |
0.8495 |
0.72% |
| 2023-12-20 |
平安大华安心保本混合 |
0.8434 |
-1.39% |
| 2023-12-19 |
平安大华安心保本混合 |
0.8553 |
0.30% |
| 2023-12-18 |
平安大华安心保本混合 |
0.8527 |
0.04% |
| 2023-12-15 |
平安大华安心保本混合 |
0.8524 |
-0.87% |
| 2023-12-14 |
平安大华安心保本混合 |
0.8599 |
-1.36% |
| 2023-12-13 |
平安大华安心保本混合 |
0.8718 |
-1.06% |
| 2023-12-12 |
平安大华安心保本混合 |
0.8811 |
-0.09% |
| 2023-12-11 |
平安大华安心保本混合 |
0.8819 |
1.46% |
| 2023-12-08 |
平安大华安心保本混合 |
0.8692 |
1.79% |
| 2023-12-07 |
平安大华安心保本混合 |
0.8539 |
-0.41% |
| 2023-12-06 |
平安大华安心保本混合 |
0.8574 |
0.41% |
| 2023-12-05 |
平安大华安心保本混合 |
0.8539 |
-2.58% |
| 2023-12-04 |
平安大华安心保本混合 |
0.8765 |
-1.28% |
| 2023-12-01 |
平安大华安心保本混合 |
0.8879 |
0.03% |
| 2023-11-30 |
平安大华安心保本混合 |
0.8876 |
0.09% |
| 2023-11-29 |
平安大华安心保本混合 |
0.8868 |
-0.02% |
| 2023-11-28 |
平安大华安心保本混合 |
0.8870 |
0.20% |
| 2023-11-27 |
平安大华安心保本混合 |
0.8852 |
0.03% |
| 2023-11-24 |
平安大华安心保本混合 |
0.8849 |
-1.54% |
| 2023-11-23 |
平安大华安心保本混合 |
0.8987 |
1.28% |
| 2023-11-22 |
平安大华安心保本混合 |
0.8873 |
-1.27% |
| 2023-11-20 |
平安大华安心保本混合 |
0.9033 |
0.28% |
| 2023-11-17 |
平安大华安心保本混合 |
0.9008 |
1.32% |
| 2023-11-16 |
平安大华安心保本混合 |
0.8891 |
-0.66% |
| 2023-11-15 |
平安大华安心保本混合 |
0.8950 |
0.17% |
| 2023-11-14 |
平安大华安心保本混合 |
0.8935 |
0.34% |
| 2023-11-13 |
平安大华安心保本混合 |
0.8905 |
-0.62% |
| 2023-11-10 |
平安大华安心保本混合 |
0.8961 |
-1.13% |
| 2023-11-09 |
平安大华安心保本混合 |
0.9063 |
-1.33% |
| 2023-11-08 |
平安大华安心保本混合 |
0.9185 |
0.19% |
| 2023-11-07 |
平安大华安心保本混合 |
0.9168 |
0.23% |
| 2023-11-06 |
平安大华安心保本混合 |
0.9147 |
1.14% |
| 2023-11-03 |
平安大华安心保本混合 |
0.9044 |
0.85% |
| 2023-11-02 |
平安大华安心保本混合 |
0.8968 |
-1.32% |
| 2023-11-01 |
平安大华安心保本混合 |
0.9088 |
0.45% |
| 2023-10-31 |
平安大华安心保本混合 |
0.9047 |
-0.91% |
| 2023-10-30 |
平安大华安心保本混合 |
0.9130 |
0.94% |
| 2023-10-27 |
平安大华安心保本混合 |
0.9045 |
0.89% |
| 2023-10-26 |
平安大华安心保本混合 |
0.8965 |
1.20% |
| 2023-10-25 |
平安大华安心保本混合 |
0.8859 |
0.65% |
| 2023-10-24 |
平安大华安心保本混合 |
0.8802 |
0.79% |
| 2023-10-23 |
平安大华安心保本混合 |
0.8733 |
-1.38% |
| 2023-10-20 |
平安大华安心保本混合 |
0.8855 |
-1.29% |
| 2023-10-19 |
平安大华安心保本混合 |
0.8971 |
-1.81% |
| 2023-10-18 |
平安大华安心保本混合 |
0.9136 |
-1.01% |
| 2023-10-17 |
平安大华安心保本混合 |
0.9229 |
-0.03% |
| 2023-10-16 |
平安大华安心保本混合 |
0.9232 |
-0.65% |
| 2023-10-13 |
平安大华安心保本混合 |
0.9292 |
-0.94% |
| 2023-10-12 |
平安大华安心保本混合 |
0.9380 |
-0.61% |
| 2023-10-11 |
平安大华安心保本混合 |
0.9438 |
-0.29% |
| 2023-10-10 |
平安大华安心保本混合 |
0.9465 |
-0.93% |
| 2023-10-09 |
平安大华安心保本混合 |
0.9554 |
0.06% |
| 2023-09-28 |
平安大华安心保本混合 |
0.9548 |
0.06% |
| 2023-09-27 |
平安大华安心保本混合 |
0.9542 |
0.56% |
| 2023-09-26 |
平安大华安心保本混合 |
0.9489 |
0.19% |
| 2023-09-25 |
平安大华安心保本混合 |
0.9471 |
-0.56% |
| 2023-09-22 |
平安大华安心保本混合 |
0.9524 |
2.38% |
| 2023-09-21 |
平安大华安心保本混合 |
0.9303 |
-1.18% |
| 2023-09-20 |
平安大华安心保本混合 |
0.9414 |
-0.32% |
| 2023-09-19 |
平安大华安心保本混合 |
0.9444 |
-0.32% |
| 2023-09-18 |
平安大华安心保本混合 |
0.9474 |
0.83% |
| 2023-09-15 |
平安大华安心保本混合 |
0.9396 |
-0.42% |
| 2023-09-14 |
平安大华安心保本混合 |
0.9436 |
-1.02% |
| 2023-09-13 |
平安大华安心保本混合 |
0.9533 |
-1.61% |
| 2023-09-12 |
平安大华安心保本混合 |
0.9689 |
0.14% |
| 2023-09-11 |
平安大华安心保本混合 |
0.9675 |
1.42% |
| 2023-09-08 |
平安大华安心保本混合 |
0.9540 |
-0.42% |
| 2023-09-07 |
平安大华安心保本混合 |
0.9580 |
-1.56% |
| 2023-09-06 |
平安大华安心保本混合 |
0.9732 |
-0.36% |
| 2023-09-05 |
平安大华安心保本混合 |
0.9767 |
-1.09% |
| 2023-09-04 |
平安大华安心保本混合 |
0.9875 |
0.03% |
| 2023-09-01 |
平安大华安心保本混合 |
0.9872 |
-0.25% |
| 2023-08-31 |
平安大华安心保本混合 |
0.9897 |
-0.53% |
| 2023-08-30 |
平安大华安心保本混合 |
0.9950 |
1.05% |
| 2023-08-29 |
平安大华安心保本混合 |
0.9847 |
3.42% |
| 2023-08-28 |
平安大华安心保本混合 |
0.9521 |
0.60% |
| 2023-08-25 |
平安大华安心保本混合 |
0.9464 |
-2.00% |
| 2023-08-24 |
平安大华安心保本混合 |
0.9657 |
1.36% |
| 2023-08-23 |
平安大华安心保本混合 |
0.9527 |
-1.70% |
| 2023-08-22 |
平安大华安心保本混合 |
0.9692 |
1.51% |
| 2023-08-21 |
平安大华安心保本混合 |
0.9548 |
-0.77% |
| 2023-08-18 |
平安大华安心保本混合 |
0.9622 |
-1.81% |
| 2023-08-17 |
平安大华安心保本混合 |
0.9799 |
1.34% |
| 2023-08-16 |
平安大华安心保本混合 |
0.9669 |
-1.78% |
| 2023-08-15 |
平安大华安心保本混合 |
0.9844 |
-1.16% |
| 2023-08-14 |
平安大华安心保本混合 |
0.9960 |
0.90% |
| 2023-08-11 |
平安大华安心保本混合 |
0.9871 |
-1.00% |
| 2023-08-10 |
平安大华安心保本混合 |
0.9971 |
-0.32% |
| 2023-08-09 |
平安大华安心保本混合 |
1.0003 |
-1.73% |
| 2023-08-08 |
平安大华安心保本混合 |
1.0179 |
-0.31% |
| 2023-08-07 |
平安大华安心保本混合 |
1.0211 |
0.60% |
| 2023-08-04 |
平安大华安心保本混合 |
1.0150 |
1.42% |
| 2023-08-03 |
平安大华安心保本混合 |
1.0008 |
-0.73% |
| 2023-08-02 |
平安大华安心保本混合 |
1.0082 |
-0.27% |
| 2023-08-01 |
平安大华安心保本混合 |
1.0109 |
-0.25% |
| 2023-07-31 |
平安大华安心保本混合 |
1.0134 |
0.33% |
| 2023-07-28 |
平安大华安心保本混合 |
1.0101 |
0.83% |
| 2023-07-27 |
平安大华安心保本混合 |
1.0018 |
-0.63% |
| 2023-07-26 |
平安大华安心保本混合 |
1.0082 |
-1.94% |
| 2023-07-25 |
平安大华安心保本混合 |
1.0281 |
1.28% |
| 2023-07-24 |
平安大华安心保本混合 |
1.0151 |
0.69% |
| 2023-07-21 |
平安大华安心保本混合 |
1.0081 |
-0.61% |
| 2023-07-20 |
平安大华安心保本混合 |
1.0143 |
-2.30% |
| 2023-07-19 |
平安大华安心保本混合 |
1.0382 |
-0.16% |
| 2023-07-18 |
平安大华安心保本混合 |
1.0399 |
0.78% |
| 2023-07-17 |
平安大华安心保本混合 |
1.0319 |
-0.79% |
| 2023-07-14 |
平安大华安心保本混合 |
1.0401 |
-0.17% |
| 2023-07-13 |
平安大华安心保本混合 |
1.0419 |
1.65% |
| 2023-07-12 |
平安大华安心保本混合 |
1.0250 |
-1.55% |
| 2023-07-11 |
平安大华安心保本混合 |
1.0411 |
0.71% |
| 2023-07-10 |
平安大华安心保本混合 |
1.0338 |
-0.19% |
| 2023-07-07 |
平安大华安心保本混合 |
1.0358 |
-0.94% |
| 2023-07-06 |
平安大华安心保本混合 |
1.0456 |
-0.90% |
| 2023-07-05 |
平安大华安心保本混合 |
1.0551 |
-0.62% |
| 2023-07-04 |
平安大华安心保本混合 |
1.0617 |
0.81% |
| 2023-07-03 |
平安大华安心保本混合 |
1.0532 |
-2.22% |
| 2023-06-30 |
平安大华安心保本混合 |
1.0771 |
-0.48% |
| 2023-06-29 |
平安大华安心保本混合 |
1.0823 |
1.29% |
| 2023-06-28 |
平安大华安心保本混合 |
1.0685 |
-0.88% |
| 2023-06-27 |
平安大华安心保本混合 |
1.0780 |
0.71% |
| 2023-06-26 |
平安大华安心保本混合 |
1.0704 |
-3.11% |
| 2023-06-21 |
平安大华安心保本混合 |
1.1048 |
-4.12% |
| 2023-06-20 |
平安大华安心保本混合 |
1.1523 |
1.09% |
| 2023-06-19 |
平安大华安心保本混合 |
1.1399 |
1.73% |
| 2023-06-16 |
平安大华安心保本混合 |
1.1205 |
1.31% |
| 2023-06-15 |
平安大华安心保本混合 |
1.1060 |
-0.86% |
| 2023-06-14 |
平安大华安心保本混合 |
1.1156 |
1.04% |
| 2023-06-13 |
平安大华安心保本混合 |
1.1041 |
0.79% |
| 2023-06-12 |
平安大华安心保本混合 |
1.0954 |
0.20% |
| 2023-06-09 |
平安大华安心保本混合 |
1.0932 |
2.43% |
| 2023-06-08 |
平安大华安心保本混合 |
1.0673 |
-1.46% |
| 2023-06-07 |
平安大华安心保本混合 |
1.0831 |
-0.48% |
| 2023-06-06 |
平安大华安心保本混合 |
1.0883 |
-2.25% |
| 2023-06-05 |
平安大华安心保本混合 |
1.1134 |
0.71% |
| 2023-06-02 |
平安大华安心保本混合 |
1.1056 |
0.32% |
| 2023-06-01 |
平安大华安心保本混合 |
1.1021 |
0.15% |
| 2023-05-31 |
平安大华安心保本混合 |
1.1004 |
0.51% |
| 2023-05-30 |
平安大华安心保本混合 |
1.0948 |
1.55% |
| 2023-05-29 |
平安大华安心保本混合 |
1.0781 |
1.70% |
| 2023-05-26 |
平安大华安心保本混合 |
1.0601 |
2.45% |
| 2023-05-25 |
平安大华安心保本混合 |
1.0347 |
-0.41% |
| 2023-05-24 |
平安大华安心保本混合 |
1.0390 |
0.42% |
| 2023-05-23 |
平安大华安心保本混合 |
1.0347 |
-1.19% |
| 2023-05-22 |
平安大华安心保本混合 |
1.0472 |
-0.82% |
| 2023-05-19 |
平安大华安心保本混合 |
1.0559 |
-0.59% |
| 2023-05-18 |
平安大华安心保本混合 |
1.0622 |
2.64% |
| 2023-05-17 |
平安大华安心保本混合 |
1.0349 |
0.77% |
| 2023-05-16 |
平安大华安心保本混合 |
1.0270 |
-0.98% |
| 2023-05-15 |
平安大华安心保本混合 |
1.0372 |
0.44% |
| 2023-05-12 |
平安大华安心保本混合 |
1.0327 |
-1.89% |
| 2023-05-11 |
平安大华安心保本混合 |
1.0526 |
0.47% |
| 2023-05-10 |
平安大华安心保本混合 |
1.0477 |
-0.97% |
