近一季平安大华安心保本混合基金净值查询
查询指定日期范围平安大华安心保本混合002304净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
平安大华安心保本混合 |
0.8518 |
2.11% |
| 2024-05-08 |
平安大华安心保本混合 |
0.8342 |
-1.10% |
| 2024-05-07 |
平安大华安心保本混合 |
0.8435 |
-0.33% |
| 2024-05-06 |
平安大华安心保本混合 |
0.8463 |
1.63% |
| 2024-04-30 |
平安大华安心保本混合 |
0.8327 |
-0.04% |
| 2024-04-29 |
平安大华安心保本混合 |
0.8330 |
0.52% |
| 2024-04-26 |
平安大华安心保本混合 |
0.8287 |
2.71% |
| 2024-04-25 |
平安大华安心保本混合 |
0.8068 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
平安大华安心保本混合 |
0.8078 |
2.05% |
| 2024-04-23 |
平安大华安心保本混合 |
0.7916 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
平安大华安心保本混合 |
0.7919 |
-0.70% |
| 2024-04-19 |
平安大华安心保本混合 |
0.7975 |
-1.46% |
| 2024-04-18 |
平安大华安心保本混合 |
0.8093 |
-1.14% |
| 2024-04-17 |
平安大华安心保本混合 |
0.8186 |
2.12% |
| 2024-04-16 |
平安大华安心保本混合 |
0.8016 |
-2.66% |
| 2024-04-15 |
平安大华安心保本混合 |
0.8235 |
0.76% |
| 2024-04-12 |
平安大华安心保本混合 |
0.8173 |
1.04% |
| 2024-04-11 |
平安大华安心保本混合 |
0.8089 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
平安大华安心保本混合 |
0.8087 |
-1.53% |
| 2024-04-09 |
平安大华安心保本混合 |
0.8213 |
-0.32% |
| 2024-04-08 |
平安大华安心保本混合 |
0.8239 |
-1.19% |
| 2024-04-03 |
平安大华安心保本混合 |
0.8338 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
平安大华安心保本混合 |
0.8359 |
-0.81% |
| 2024-04-01 |
平安大华安心保本混合 |
0.8427 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
平安大华安心保本混合 |
0.8298 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
平安大华安心保本混合 |
0.8275 |
1.48% |
| 2024-03-27 |
平安大华安心保本混合 |
0.8154 |
-1.16% |
| 2024-03-26 |
平安大华安心保本混合 |
0.8250 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
平安大华安心保本混合 |
0.8244 |
-1.30% |
| 2024-03-22 |
平安大华安心保本混合 |
0.8353 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
平安大华安心保本混合 |
0.8408 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
平安大华安心保本混合 |
0.8400 |
-0.39% |
| 2024-03-19 |
平安大华安心保本混合 |
0.8433 |
0.17% |
| 2024-03-18 |
平安大华安心保本混合 |
0.8419 |
1.08% |
| 2024-03-15 |
平安大华安心保本混合 |
0.8329 |
1.40% |
| 2024-03-14 |
平安大华安心保本混合 |
0.8214 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
平安大华安心保本混合 |
0.8218 |
0.62% |
| 2024-03-12 |
平安大华安心保本混合 |
0.8167 |
0.23% |
| 2024-03-11 |
平安大华安心保本混合 |
0.8148 |
1.55% |
| 2024-03-08 |
平安大华安心保本混合 |
0.8024 |
1.16% |
| 2024-03-07 |
平安大华安心保本混合 |
0.7932 |
-0.90% |
| 2024-03-06 |
平安大华安心保本混合 |
0.8004 |
-0.71% |
| 2024-03-05 |
平安大华安心保本混合 |
0.8061 |
-0.15% |
| 2024-03-04 |
平安大华安心保本混合 |
0.8073 |
1.42% |
| 2024-03-01 |
平安大华安心保本混合 |
0.7960 |
0.38% |
| 2024-02-29 |
平安大华安心保本混合 |
0.7930 |
1.84% |
| 2024-02-28 |
平安大华安心保本混合 |
0.7787 |
-2.57% |
| 2024-02-27 |
平安大华安心保本混合 |
0.7992 |
1.24% |
| 2024-02-26 |
平安大华安心保本混合 |
0.7894 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
平安大华安心保本混合 |
0.7887 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
平安大华安心保本混合 |
0.7882 |
0.50% |
| 2024-02-21 |
平安大华安心保本混合 |
0.7843 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
平安大华安心保本混合 |
0.7819 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
平安大华安心保本混合 |
0.7812 |
0.50% |
