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平安安心灵活配置混合A(平安大华安心保本混合)基金净值查询(002304)

近一季平安安心灵活配置混合A|平安大华安心保本混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安安心灵活配置混合A002304净值及计算阶段收益
近一季002304基金累计收益率-3.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安安心灵活配置混合A 0.6883 0.53%
2026-09-15 平安安心灵活配置混合A 0.6847 -0.31%
2026-09-14 平安安心灵活配置混合A 0.6868 -0.20%
2026-09-11 平安安心灵活配置混合A 0.6882 -0.71%
2026-09-10 平安安心灵活配置混合A 0.6931 -0.40%
2026-09-09 平安安心灵活配置混合A 0.6959 0.22%
2026-09-08 平安安心灵活配置混合A 0.6944 0.12%
2026-09-07 平安安心灵活配置混合A 0.6936 0.33%
2026-09-04 平安安心灵活配置混合A 0.6913 -0.32%
2026-09-03 平安安心灵活配置混合A 0.6935 0.01%
2026-09-02 平安安心灵活配置混合A 0.6934 -0.77%
2026-09-01 平安安心灵活配置混合A 0.6988 -0.14%
2026-08-31 平安安心灵活配置混合A 0.6998 0.34%
2026-08-28 平安安心灵活配置混合A 0.6974 -0.10%
2026-08-27 平安安心灵活配置混合A 0.6981 0.68%
2026-08-26 平安安心灵活配置混合A 0.6934 0.36%
2026-08-25 平安安心灵活配置混合A 0.6909 -0.13%
2026-08-24 平安安心灵活配置混合A 0.6918 -0.39%
2026-08-21 平安安心灵活配置混合A 0.6945 0.25%
2026-08-20 平安安心灵活配置混合A 0.6928 0.25%
2026-08-19 平安安心灵活配置混合A 0.6911 -1.26%
2026-08-18 平安安心灵活配置混合A 0.6999 -0.11%
2026-08-17 平安安心灵活配置混合A 0.7007 0.98%
2026-08-14 平安安心灵活配置混合A 0.6939 0.29%
2026-08-13 平安安心灵活配置混合A 0.6919 -0.46%
2026-08-12 平安安心灵活配置混合A 0.6951 0.45%
2026-08-11 平安安心灵活配置混合A 0.6920 -0.23%
2026-08-10 平安安心灵活配置混合A 0.6936 0.12%
2026-08-07 平安安心灵活配置混合A 0.6928 0.51%
2026-08-06 平安安心灵活配置混合A 0.6893 0.36%
2026-08-05 平安安心灵活配置混合A 0.6868 0.84%
2026-08-04 平安安心灵活配置混合A 0.6811 0.81%
2026-08-03 平安安心灵活配置混合A 0.6756 -0.21%
2026-07-31 平安安心灵活配置混合A 0.6770 0.73%
2026-07-30 平安安心灵活配置混合A 0.6721 -0.75%
2026-07-29 平安安心灵活配置混合A 0.6772 0.52%
2026-07-28 平安安心灵活配置混合A 0.6737 -1.48%
2026-07-27 平安安心灵活配置混合A 0.6838 1.45%
2026-07-24 平安安心灵活配置混合A 0.6740 -1.17%
2026-07-23 平安安心灵活配置混合A 0.6820 0.46%
2026-07-22 平安安心灵活配置混合A 0.6789 -0.31%
2026-07-21 平安安心灵活配置混合A 0.6810 1.31%
2026-07-20 平安安心灵活配置混合A 0.6722 0.28%
2026-07-17 平安安心灵活配置混合A 0.6703 -2.02%
2026-07-16 平安安心灵活配置混合A 0.6841 -1.06%
2026-07-15 平安安心灵活配置混合A 0.6914 -0.04%
2026-07-14 平安安心灵活配置混合A 0.6917 1.20%
2026-07-13 平安安心灵活配置混合A 0.6835 -0.94%
2026-07-10 平安安心灵活配置混合A 0.6900 -0.52%
2026-07-09 平安安心灵活配置混合A 0.6936 0.41%
2026-07-08 平安安心灵活配置混合A 0.6908 -0.35%
2026-07-07 平安安心灵活配置混合A 0.6932 -0.63%
2026-07-06 平安安心灵活配置混合A 0.6976 0.42%
2026-07-03 平安安心灵活配置混合A 0.6947 0.45%
2026-07-02 平安安心灵活配置混合A 0.6916 -0.87%
2026-07-01 平安安心灵活配置混合A 0.6977 0.45%
2026-06-30 平安安心灵活配置混合A 0.6946 0.17%
2026-06-29 平安安心灵活配置混合A 0.6934 0.30%
2026-06-26 平安安心灵活配置混合A 0.6913 -1.44%
2026-06-25 平安安心灵活配置混合A 0.7014 0.19%
2026-06-24 平安安心灵活配置混合A 0.7001 -0.26%
2026-06-23 平安安心灵活配置混合A 0.7019 -0.59%
2026-06-22 平安安心灵活配置混合A 0.7061 1.28%
2026-06-18 平安安心灵活配置混合A 0.6972 -1.46%
2026-06-17 平安安心灵活配置混合A 0.7075 -0.39%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.45%
平安转型创新混合C 4.1172 3.44%
平安策略 7.6329 3.41%
平安新鑫A 2.8470 3.38%
平安新鑫C 2.7270 3.33%
平安鑫利混合A 1.9869 2.71%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.42%
平安智慧 1.0280 2.29%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.55%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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