近一年南方益和混合|南方益和保本基金净值查询
查询指定日期范围南方益和混合002293净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方益和混合 |
2.0838 |
2.74% |
| 2026-09-15 |
南方益和混合 |
2.0283 |
1.24% |
| 2026-09-14 |
南方益和混合 |
2.0035 |
0.74% |
| 2026-09-11 |
南方益和混合 |
1.9888 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
南方益和混合 |
2.0210 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
南方益和混合 |
2.0208 |
1.34% |
| 2026-09-08 |
南方益和混合 |
1.9940 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
南方益和混合 |
2.0189 |
3.47% |
| 2026-09-04 |
南方益和混合 |
1.9511 |
-3.16% |
| 2026-09-03 |
南方益和混合 |
2.0128 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
南方益和混合 |
2.0126 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
南方益和混合 |
2.0424 |
-4.34% |
| 2026-08-31 |
南方益和混合 |
2.1310 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
南方益和混合 |
2.1060 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
南方益和混合 |
2.1344 |
5.55% |
| 2026-08-26 |
南方益和混合 |
2.0221 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
南方益和混合 |
2.0071 |
-1.38% |
| 2026-08-24 |
南方益和混合 |
2.0348 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
南方益和混合 |
2.0782 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
南方益和混合 |
2.0683 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
南方益和混合 |
2.0680 |
-8.51% |
| 2026-08-18 |
南方益和混合 |
2.2439 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
南方益和混合 |
2.2463 |
5.00% |
| 2026-08-14 |
南方益和混合 |
2.1394 |
1.43% |
| 2026-08-13 |
南方益和混合 |
2.1092 |
-1.91% |
| 2026-08-12 |
南方益和混合 |
2.1494 |
2.10% |
| 2026-08-11 |
南方益和混合 |
2.1052 |
-2.75% |
| 2026-08-10 |
南方益和混合 |
2.1630 |
2.26% |
| 2026-08-07 |
南方益和混合 |
2.1152 |
3.39% |
| 2026-08-06 |
南方益和混合 |
2.0459 |
3.11% |
| 2026-08-05 |
南方益和混合 |
1.9842 |
7.22% |
| 2026-08-04 |
南方益和混合 |
1.8506 |
6.71% |
| 2026-08-03 |
南方益和混合 |
1.7342 |
-6.31% |
| 2026-07-31 |
南方益和混合 |
1.8436 |
2.16% |
| 2026-07-30 |
南方益和混合 |
1.8046 |
-7.46% |
| 2026-07-29 |
南方益和混合 |
1.9392 |
-1.97% |
| 2026-07-28 |
南方益和混合 |
1.9774 |
-6.81% |
| 2026-07-27 |
南方益和混合 |
2.1218 |
5.20% |
| 2026-07-24 |
南方益和混合 |
2.0169 |
-0.58% |
| 2026-07-23 |
南方益和混合 |
2.0287 |
-1.92% |
| 2026-07-22 |
南方益和混合 |
2.0676 |
-2.96% |
| 2026-07-21 |
南方益和混合 |
2.1287 |
9.70% |
| 2026-07-20 |
南方益和混合 |
1.9404 |
-6.75% |
| 2026-07-17 |
南方益和混合 |
2.0714 |
-7.65% |
| 2026-07-16 |
南方益和混合 |
2.2429 |
-5.27% |
| 2026-07-15 |
南方益和混合 |
2.3612 |
-3.74% |
| 2026-07-14 |
南方益和混合 |
2.4495 |
2.86% |
| 2026-07-13 |
南方益和混合 |
2.3814 |
-4.90% |
| 2026-07-10 |
南方益和混合 |
2.5042 |
-3.79% |
| 2026-07-09 |
南方益和混合 |
2.6028 |
5.25% |
| 2026-07-08 |
南方益和混合 |
2.4730 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
南方益和混合 |
2.4824 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
南方益和混合 |
2.5004 |
-3.25% |
| 2026-07-03 |
南方益和混合 |
2.5816 |
-1.78% |
| 2026-07-02 |
南方益和混合 |
2.6276 |
-6.48% |
| 2026-07-01 |
南方益和混合 |
2.8098 |
-1.36% |
| 2026-06-30 |
南方益和混合 |
2.8485 |
2.36% |
| 2026-06-29 |
南方益和混合 |
2.7827 |
-1.07% |
| 2026-06-26 |
南方益和混合 |
2.8126 |
-2.95% |
| 2026-06-25 |
南方益和混合 |
2.8981 |
3.40% |
| 2026-06-24 |
南方益和混合 |
2.8027 |
3.29% |
| 2026-06-23 |
南方益和混合 |
2.7134 |
-3.28% |
| 2026-06-22 |
南方益和混合 |
2.8053 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
南方益和混合 |
2.8059 |
3.34% |
| 2026-06-17 |
南方益和混合 |
2.7153 |
2.63% |
| 2026-06-16 |
南方益和混合 |
2.6458 |
1.93% |
| 2026-06-15 |
南方益和混合 |
2.5956 |
6.59% |
| 2026-06-12 |
南方益和混合 |
2.4352 |
-2.07% |
| 2026-06-11 |
南方益和混合 |
2.4855 |
1.95% |
| 2026-06-10 |
南方益和混合 |
2.4379 |
-1.23% |
| 2026-06-09 |
南方益和混合 |
2.4682 |
5.27% |
| 2026-06-08 |
南方益和混合 |
2.3447 |
-3.34% |
| 2026-06-05 |
南方益和混合 |
2.4256 |
-3.61% |
| 2026-06-04 |
南方益和混合 |
2.5165 |
3.39% |
| 2026-06-03 |
南方益和混合 |
2.4339 |
2.39% |
| 2026-06-02 |
南方益和混合 |
2.3771 |
4.58% |
| 2026-06-01 |
南方益和混合 |
2.2731 |
-4.18% |
| 2026-05-29 |
南方益和混合 |
2.3682 |
-4.16% |
| 2026-05-28 |
南方益和混合 |
2.4667 |
3.43% |
| 2026-05-27 |
南方益和混合 |
2.3848 |
-1.00% |
| 2026-05-26 |
南方益和混合 |
2.4089 |
-1.70% |
| 2026-05-25 |
南方益和混合 |
2.4505 |
4.57% |
| 2026-05-22 |
南方益和混合 |
2.3433 |
4.61% |
| 2026-05-21 |
南方益和混合 |
2.2400 |
-5.29% |
| 2026-05-20 |
南方益和混合 |
2.3585 |
2.85% |
| 2026-05-19 |
南方益和混合 |
2.2931 |
0.72% |
| 2026-05-18 |
南方益和混合 |
2.2768 |
1.40% |
| 2026-05-15 |
南方益和混合 |
2.2453 |
-0.46% |
| 2026-05-14 |
南方益和混合 |
2.2557 |
-1.90% |
| 2026-05-13 |
南方益和混合 |
2.2993 |
3.27% |
| 2026-05-12 |
南方益和混合 |
2.2264 |
1.02% |
| 2026-05-11 |
南方益和混合 |
2.2039 |
1.88% |
| 2026-05-08 |
南方益和混合 |
2.1633 |
-1.07% |
| 2026-04-30 |
南方益和混合 |
2.0916 |
0.88% |
| 2026-04-29 |
南方益和混合 |
2.0734 |
1.24% |
| 2026-04-28 |
南方益和混合 |
2.0480 |
-1.19% |
| 2026-04-27 |
南方益和混合 |
2.0726 |
1.08% |
| 2026-04-24 |
南方益和混合 |
2.0504 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
南方益和混合 |
2.0544 |
-2.05% |
| 2026-04-22 |
南方益和混合 |
2.0973 |
3.76% |
| 2026-04-21 |
南方益和混合 |
2.0213 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
南方益和混合 |
2.0257 |
-0.47% |
| 2026-04-17 |
南方益和混合 |
2.0352 |
2.57% |
| 2026-04-16 |
南方益和混合 |
1.9842 |
3.12% |
| 2026-04-15 |
南方益和混合 |
1.9241 |
-1.14% |
| 2026-04-14 |
南方益和混合 |
1.9463 |
2.62% |
| 2026-04-13 |
南方益和混合 |
1.8967 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
南方益和混合 |
1.9012 |
0.83% |
| 2026-04-09 |
南方益和混合 |
1.8855 |
0.76% |
| 2026-04-08 |
南方益和混合 |
1.8712 |
5.91% |
| 2026-04-07 |
南方益和混合 |
1.7668 |
0.56% |
| 2026-04-03 |
南方益和混合 |
1.7569 |
1.05% |
| 2026-04-02 |
南方益和混合 |
1.7387 |
-2.73% |
| 2026-04-01 |
南方益和混合 |
1.7861 |
2.40% |
| 2026-03-31 |
南方益和混合 |
1.7443 |
-3.70% |
| 2026-03-30 |
南方益和混合 |
1.8089 |
0.96% |
| 2026-03-27 |
南方益和混合 |
1.7917 |
0.96% |
| 2026-03-26 |
南方益和混合 |
1.7746 |
-1.90% |
| 2026-03-25 |
南方益和混合 |
1.8090 |
1.96% |
| 2026-03-24 |
南方益和混合 |
1.7743 |
1.93% |
| 2026-03-23 |
南方益和混合 |
1.7407 |
-4.09% |
| 2026-03-20 |
南方益和混合 |
1.8150 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
南方益和混合 |
1.8249 |
-1.83% |
| 2026-03-18 |
南方益和混合 |
1.8589 |
1.99% |
| 2026-03-17 |
南方益和混合 |
1.8226 |
-4.05% |
| 2026-03-16 |
南方益和混合 |
1.8965 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
南方益和混合 |
1.8987 |
-2.10% |
| 2026-03-12 |
南方益和混合 |
1.9386 |
-1.53% |
| 2026-03-11 |
南方益和混合 |
1.9687 |
-1.07% |
| 2026-03-10 |
南方益和混合 |
1.9899 |
3.08% |
| 2026-03-09 |
南方益和混合 |
1.9304 |
-2.71% |
| 2026-03-06 |
南方益和混合 |
1.9827 |
0.13% |
| 2026-03-05 |
南方益和混合 |
1.9802 |
1.85% |
| 2026-03-04 |
南方益和混合 |
1.9442 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
南方益和混合 |
1.9567 |
-5.00% |
| 2026-03-02 |
南方益和混合 |
2.0596 |
0.36% |
| 2026-02-27 |
南方益和混合 |
2.0523 |
-0.05% |
| 2026-02-26 |
南方益和混合 |
2.0534 |
1.39% |
| 2026-02-25 |
南方益和混合 |
2.0253 |
2.30% |
| 2026-02-24 |
南方益和混合 |
1.9798 |
0.54% |
| 2026-02-13 |
南方益和混合 |
1.9691 |
-0.31% |
| 2026-02-12 |
南方益和混合 |
1.9753 |
2.42% |
| 2026-02-11 |
南方益和混合 |
1.9287 |
-0.82% |
| 2026-02-10 |
南方益和混合 |
1.9447 |
-0.82% |
| 2026-02-09 |
南方益和混合 |
1.9607 |
3.51% |
| 2026-02-06 |
南方益和混合 |
1.8942 |
-0.48% |
| 2026-02-05 |
南方益和混合 |
1.9033 |
-1.79% |
| 2026-02-04 |
南方益和混合 |
1.9380 |
-1.48% |
| 2026-02-03 |
南方益和混合 |
1.9672 |
2.40% |
| 2026-02-02 |
南方益和混合 |
1.9211 |
-4.52% |
| 2026-01-30 |
南方益和混合 |
2.0121 |
0.87% |
| 2026-01-29 |
南方益和混合 |
1.9947 |
-3.20% |
| 2026-01-28 |
南方益和混合 |
2.0585 |
0.62% |
| 2026-01-27 |
南方益和混合 |
2.0458 |
1.44% |
| 2026-01-26 |
南方益和混合 |
2.0168 |
-1.37% |
| 2026-01-23 |
南方益和混合 |
2.0449 |
0.42% |
| 2026-01-22 |
南方益和混合 |
2.0363 |
-0.31% |
| 2026-01-21 |
南方益和混合 |
2.0426 |
2.85% |
| 2026-01-20 |
南方益和混合 |
1.9860 |
-2.08% |
| 2026-01-19 |
南方益和混合 |
2.0282 |
1.25% |
| 2026-01-16 |
南方益和混合 |
2.0031 |
2.28% |
| 2026-01-15 |
南方益和混合 |
1.9584 |
1.33% |
| 2026-01-14 |
南方益和混合 |
1.9326 |
1.11% |
| 2026-01-13 |
南方益和混合 |
1.9114 |
-2.77% |
| 2026-01-12 |
南方益和混合 |
1.9659 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
南方益和混合 |
1.9596 |
1.63% |
| 2026-01-08 |
南方益和混合 |
1.9282 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
南方益和混合 |
1.9298 |
1.99% |
| 2026-01-06 |
南方益和混合 |
1.8921 |
0.17% |
| 2026-01-05 |
南方益和混合 |
1.8888 |
2.12% |
| 2025-12-31 |
南方益和混合 |
1.8496 |
-1.08% |
| 2025-12-30 |
南方益和混合 |
1.8698 |
0.77% |
| 2025-12-29 |
南方益和混合 |
1.8555 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
南方益和混合 |
1.8602 |
0.48% |
| 2025-12-25 |
南方益和混合 |
1.8513 |
0.28% |
| 2025-12-24 |
南方益和混合 |
1.8461 |
1.25% |
| 2025-12-23 |
南方益和混合 |
1.8233 |
1.54% |
| 2025-12-22 |
南方益和混合 |
1.7956 |
2.11% |
| 2025-12-19 |
南方益和混合 |
1.7585 |
-0.07% |
| 2025-12-18 |
南方益和混合 |
1.7598 |
-1.17% |
| 2025-12-17 |
南方益和混合 |
1.7807 |
1.89% |
| 2025-12-16 |
南方益和混合 |
1.7476 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
南方益和混合 |
1.7840 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
南方益和混合 |
1.7969 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
南方益和混合 |
1.7901 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
南方益和混合 |
1.8058 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
南方益和混合 |
1.8049 |
0.49% |
| 2025-12-08 |
南方益和混合 |
1.7961 |
0.99% |
| 2025-12-05 |
南方益和混合 |
1.7785 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
南方益和混合 |
1.7632 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
南方益和混合 |
1.7606 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
南方益和混合 |
1.7621 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
南方益和混合 |
1.7802 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
南方益和混合 |
1.7654 |
1.30% |
| 2025-11-27 |
南方益和混合 |
1.7428 |
-0.66% |
| 2025-11-26 |
南方益和混合 |
1.7544 |
1.21% |
| 2025-11-25 |
南方益和混合 |
1.7334 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
南方益和混合 |
1.7064 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
南方益和混合 |
1.6962 |
-2.72% |
| 2025-11-20 |
南方益和混合 |
1.7436 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
南方益和混合 |
1.7543 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
南方益和混合 |
1.7592 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
南方益和混合 |
1.7701 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
南方益和混合 |
1.7725 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
南方益和混合 |
1.7978 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
南方益和混合 |
1.7740 |
-0.77% |
| 2025-11-11 |
南方益和混合 |
1.7878 |
-1.02% |
| 2025-11-10 |
南方益和混合 |
1.8062 |
-0.69% |
| 2025-11-07 |
南方益和混合 |
1.8188 |
-1.15% |
| 2025-11-06 |
南方益和混合 |
1.8400 |
1.25% |
| 2025-11-05 |
南方益和混合 |
1.8172 |
-0.21% |
| 2025-11-04 |
南方益和混合 |
1.8210 |
-2.12% |
| 2025-11-03 |
南方益和混合 |
1.8605 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
南方益和混合 |
1.8602 |
-0.81% |
| 2025-10-30 |
南方益和混合 |
1.8754 |
-2.15% |
| 2025-10-29 |
南方益和混合 |
1.9167 |
1.28% |
| 2025-10-28 |
南方益和混合 |
1.8924 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
南方益和混合 |
1.9011 |
1.35% |
| 2025-10-24 |
南方益和混合 |
1.8757 |
1.90% |
| 2025-10-23 |
南方益和混合 |
1.8408 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
南方益和混合 |
1.8479 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
南方益和混合 |
1.8527 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
南方益和混合 |
1.8281 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
南方益和混合 |
1.8244 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
南方益和混合 |
1.8721 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
南方益和混合 |
1.8777 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
南方益和混合 |
1.8473 |
-4.44% |
| 2025-10-13 |
南方益和混合 |
1.9331 |
-0.63% |
| 2025-10-10 |
南方益和混合 |
1.9454 |
-3.33% |
| 2025-10-09 |
南方益和混合 |
2.0124 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
南方益和混合 |
2.0011 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
南方益和混合 |
1.9980 |
1.14% |
| 2025-09-26 |
南方益和混合 |
1.9755 |
-2.67% |
| 2025-09-25 |
南方益和混合 |
2.0296 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
南方益和混合 |
2.0338 |
1.99% |
| 2025-09-23 |
南方益和混合 |
1.9942 |
-1.17% |
| 2025-09-22 |
南方益和混合 |
2.0179 |
1.22% |
| 2025-09-19 |
南方益和混合 |
1.9936 |
-1.38% |
| 2025-09-18 |
南方益和混合 |
2.0215 |
-1.36% |
| 2025-09-17 |
南方益和混合 |
2.0494 |
0.72% |
