近一季南方益和混合|南方益和保本基金净值查询
查询指定日期范围南方益和混合002293净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方益和混合 |
2.0838 |
2.74% |
| 2026-09-15 |
南方益和混合 |
2.0283 |
1.24% |
| 2026-09-14 |
南方益和混合 |
2.0035 |
0.74% |
| 2026-09-11 |
南方益和混合 |
1.9888 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
南方益和混合 |
2.0210 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
南方益和混合 |
2.0208 |
1.34% |
| 2026-09-08 |
南方益和混合 |
1.9940 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
南方益和混合 |
2.0189 |
3.47% |
| 2026-09-04 |
南方益和混合 |
1.9511 |
-3.16% |
| 2026-09-03 |
南方益和混合 |
2.0128 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
南方益和混合 |
2.0126 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
南方益和混合 |
2.0424 |
-4.34% |
| 2026-08-31 |
南方益和混合 |
2.1310 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
南方益和混合 |
2.1060 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
南方益和混合 |
2.1344 |
5.55% |
| 2026-08-26 |
南方益和混合 |
2.0221 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
南方益和混合 |
2.0071 |
-1.38% |
| 2026-08-24 |
南方益和混合 |
2.0348 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
南方益和混合 |
2.0782 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
南方益和混合 |
2.0683 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
南方益和混合 |
2.0680 |
-8.51% |
| 2026-08-18 |
南方益和混合 |
2.2439 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
南方益和混合 |
2.2463 |
5.00% |
| 2026-08-14 |
南方益和混合 |
2.1394 |
1.43% |
| 2026-08-13 |
南方益和混合 |
2.1092 |
-1.91% |
| 2026-08-12 |
南方益和混合 |
2.1494 |
2.10% |
| 2026-08-11 |
南方益和混合 |
2.1052 |
-2.75% |
| 2026-08-10 |
南方益和混合 |
2.1630 |
2.26% |
| 2026-08-07 |
南方益和混合 |
2.1152 |
3.39% |
| 2026-08-06 |
南方益和混合 |
2.0459 |
3.11% |
| 2026-08-05 |
南方益和混合 |
1.9842 |
7.22% |
| 2026-08-04 |
南方益和混合 |
1.8506 |
6.71% |
| 2026-08-03 |
南方益和混合 |
1.7342 |
-6.31% |
| 2026-07-31 |
南方益和混合 |
1.8436 |
2.16% |
| 2026-07-30 |
南方益和混合 |
1.8046 |
-7.46% |
| 2026-07-29 |
南方益和混合 |
1.9392 |
-1.97% |
| 2026-07-28 |
南方益和混合 |
1.9774 |
-6.81% |
| 2026-07-27 |
南方益和混合 |
2.1218 |
5.20% |
| 2026-07-24 |
南方益和混合 |
2.0169 |
-0.58% |
| 2026-07-23 |
南方益和混合 |
2.0287 |
-1.92% |
| 2026-07-22 |
南方益和混合 |
2.0676 |
-2.96% |
| 2026-07-21 |
南方益和混合 |
2.1287 |
9.70% |
| 2026-07-20 |
南方益和混合 |
1.9404 |
-6.75% |
| 2026-07-17 |
南方益和混合 |
2.0714 |
-7.65% |
| 2026-07-16 |
南方益和混合 |
2.2429 |
-5.27% |
| 2026-07-15 |
南方益和混合 |
2.3612 |
-3.74% |
| 2026-07-14 |
南方益和混合 |
2.4495 |
2.86% |
| 2026-07-13 |
南方益和混合 |
2.3814 |
-4.90% |
| 2026-07-10 |
南方益和混合 |
2.5042 |
-3.79% |
| 2026-07-09 |
南方益和混合 |
2.6028 |
5.25% |
| 2026-07-08 |
南方益和混合 |
2.4730 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
南方益和混合 |
2.4824 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
南方益和混合 |
2.5004 |
-3.25% |
| 2026-07-03 |
南方益和混合 |
2.5816 |
-1.78% |
| 2026-07-02 |
南方益和混合 |
2.6276 |
-6.48% |
| 2026-07-01 |
南方益和混合 |
2.8098 |
-1.36% |
| 2026-06-30 |
南方益和混合 |
2.8485 |
2.36% |
| 2026-06-29 |
南方益和混合 |
2.7827 |
-1.07% |
| 2026-06-26 |
南方益和混合 |
2.8126 |
-2.95% |
| 2026-06-25 |
南方益和混合 |
2.8981 |
3.40% |
| 2026-06-24 |
南方益和混合 |
2.8027 |
3.29% |
| 2026-06-23 |
南方益和混合 |
2.7134 |
-3.28% |
| 2026-06-22 |
南方益和混合 |
2.8053 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
南方益和混合 |
2.8059 |
3.34% |
| 2026-06-17 |
南方益和混合 |
2.7153 |
2.63% |
