近半年诺安安鑫灵活配置混合|诺安安鑫基金净值查询
查询指定日期范围诺安安鑫灵活配置混合002291净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3386 |
0.63% |
| 2026-09-15 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3176 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3294 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3177 |
-2.41% |
| 2026-09-10 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3976 |
-1.40% |
| 2026-09-09 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4459 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4335 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3982 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3897 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4063 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3969 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4501 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4640 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4432 |
0.51% |
| 2026-08-27 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4256 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3448 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3292 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3452 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3791 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3837 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3660 |
-2.77% |
| 2026-08-18 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4618 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4622 |
3.07% |
| 2026-08-14 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3592 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3556 |
-1.94% |
| 2026-08-12 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4207 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4086 |
-1.39% |
| 2026-08-10 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4568 |
1.30% |
| 2026-08-07 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4123 |
0.47% |
| 2026-08-06 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3964 |
0.34% |
| 2026-08-05 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3849 |
2.02% |
| 2026-08-04 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3180 |
0.40% |
| 2026-08-03 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3049 |
-0.81% |
| 2026-07-31 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3320 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3154 |
-0.45% |
| 2026-07-29 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3305 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2881 |
-1.20% |
| 2026-07-27 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3281 |
2.44% |
| 2026-07-24 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2489 |
-2.82% |
| 2026-07-23 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3432 |
1.85% |
| 2026-07-22 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2826 |
0.97% |
| 2026-07-21 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2510 |
1.91% |
| 2026-07-20 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1901 |
-0.84% |
| 2026-07-17 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2172 |
-1.81% |
| 2026-07-16 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2766 |
-2.49% |
| 2026-07-15 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3601 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3596 |
1.76% |
| 2026-07-13 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3015 |
-2.22% |
| 2026-07-10 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3763 |
-2.06% |
| 2026-07-09 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4474 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4416 |
-3.43% |
| 2026-07-07 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5595 |
-2.22% |
| 2026-07-06 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6403 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6776 |
-1.07% |
| 2026-07-02 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.7172 |
-0.70% |
| 2026-07-01 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.7433 |
1.84% |
| 2026-06-30 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6755 |
0.62% |
| 2026-06-29 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6530 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6524 |
-1.76% |
| 2026-06-25 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.7178 |
-0.13% |
| 2026-06-24 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.7228 |
2.92% |
| 2026-06-23 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6171 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6740 |
3.73% |
| 2026-06-18 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5419 |
-1.59% |
| 2026-06-17 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5991 |
-0.92% |
| 2026-06-16 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6324 |
-0.67% |
| 2026-06-15 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6569 |
3.47% |
| 2026-06-12 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5341 |
2.48% |
| 2026-06-11 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4487 |
0.22% |
| 2026-06-10 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4412 |
0.22% |
| 2026-06-09 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4336 |
1.23% |
| 2026-06-08 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3919 |
-3.24% |
| 2026-06-05 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5054 |
0.19% |
| 2026-06-04 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4988 |
-0.90% |
| 2026-06-03 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5304 |
0.86% |
| 2026-06-02 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5003 |
0.20% |
| 2026-06-01 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4932 |
0.45% |
| 2026-05-29 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4774 |
-2.11% |
| 2026-05-28 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5524 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5488 |
-1.74% |
| 2026-05-26 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6116 |
1.37% |
| 2026-05-25 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5629 |
-0.49% |
| 2026-05-22 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5803 |
1.69% |
| 2026-05-21 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5208 |
-2.51% |
| 2026-05-20 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6116 |
0.91% |
| 2026-05-19 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5790 |
-0.43% |
| 2026-05-18 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5944 |
-1.24% |
| 2026-05-15 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6394 |
-0.56% |
| 2026-05-14 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6600 |
-0.97% |
| 2026-05-13 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6960 |
0.35% |
| 2026-05-12 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6832 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6841 |
0.55% |
| 2026-05-08 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6641 |
-0.83% |
| 2026-04-30 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6987 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.7002 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6498 |
0.23% |
| 2026-04-27 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6414 |
0.75% |
| 2026-04-24 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6142 |
1.41% |
| 2026-04-23 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5640 |
-0.62% |
| 2026-04-22 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5864 |
0.42% |
| 2026-04-21 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5714 |
0.68% |
| 2026-04-20 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5474 |
-0.42% |
| 2026-04-17 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5625 |
-1.05% |
| 2026-04-16 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6004 |
1.49% |
| 2026-04-15 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5475 |
-1.21% |
| 2026-04-14 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5910 |
-0.49% |
| 2026-04-13 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6086 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6118 |
0.12% |
| 2026-04-09 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6076 |
0.17% |
| 2026-04-08 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6014 |
1.59% |
| 2026-04-07 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5449 |
2.66% |
| 2026-04-03 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4529 |
-0.76% |
| 2026-04-02 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4795 |
-1.19% |
| 2026-04-01 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5213 |
1.57% |
| 2026-03-31 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4670 |
-2.44% |
| 2026-03-30 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5538 |
0.58% |
| 2026-03-27 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5334 |
1.84% |
| 2026-03-26 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4694 |
-0.56% |
| 2026-03-25 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4888 |
1.12% |
| 2026-03-24 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4501 |
0.82% |
| 2026-03-23 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4222 |
-1.69% |
| 2026-03-20 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4810 |
-1.37% |
| 2026-03-19 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5295 |
-3.04% |
| 2026-03-18 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6402 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6369 |
-2.62% |
