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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 3.2350 | 2.00% |
| 2025-12-16 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 3.1717 | -1.18% |
| 2025-12-15 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 3.2095 | -0.14% |
| 2025-12-12 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 3.2139 | 0.64% |
| 2025-12-11 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 3.1936 | -0.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板增强LOF | 2.2021 | 3.37% |
| 诺安低碳A | 2.3790 | 2.50% |
| 诺安研究优选混合A | 1.3171 | 2.46% |
| 诺安和鑫混合A | 2.1500 | 2.42% |
| 诺安新兴产业混合 | 1.8497 | 2.36% |
| 诺安鸿鑫混合A | 2.1644 | 2.32% |
| 诺安价值增长混合A | 2.3180 | 2.31% |
| 诺安景鑫混合 | 2.5157 | 2.19% |
| 诺安恒鑫混合 | 1.8190 | 2.15% |
| 诺安新经济 | 1.6690 | 2.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.87% |
| 宏利成长混合 | 4.1044 | 6.80% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
