近一季诺安安鑫灵活配置混合|诺安安鑫基金净值查询
查询指定日期范围诺安安鑫灵活配置混合002291净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3386 |
0.63% |
| 2026-09-15 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3176 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3294 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3177 |
-2.41% |
| 2026-09-10 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3976 |
-1.40% |
| 2026-09-09 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4459 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4335 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3982 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3897 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4063 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3969 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4501 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4640 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4432 |
0.51% |
| 2026-08-27 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4256 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3448 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3292 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3452 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3791 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3837 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3660 |
-2.77% |
| 2026-08-18 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4618 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4622 |
3.07% |
| 2026-08-14 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3592 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3556 |
-1.94% |
| 2026-08-12 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4207 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4086 |
-1.39% |
| 2026-08-10 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4568 |
1.30% |
| 2026-08-07 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4123 |
0.47% |
| 2026-08-06 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3964 |
0.34% |
| 2026-08-05 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3849 |
2.02% |
| 2026-08-04 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3180 |
0.40% |
| 2026-08-03 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3049 |
-0.81% |
| 2026-07-31 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3320 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3154 |
-0.45% |
| 2026-07-29 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3305 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2881 |
-1.20% |
| 2026-07-27 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3281 |
2.44% |
| 2026-07-24 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2489 |
-2.82% |
| 2026-07-23 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3432 |
1.85% |
| 2026-07-22 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2826 |
0.97% |
| 2026-07-21 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2510 |
1.91% |
| 2026-07-20 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1901 |
-0.84% |
| 2026-07-17 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2172 |
-1.81% |
| 2026-07-16 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2766 |
-2.49% |
| 2026-07-15 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3601 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3596 |
1.76% |
| 2026-07-13 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3015 |
-2.22% |
| 2026-07-10 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3763 |
-2.06% |
| 2026-07-09 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4474 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4416 |
-3.43% |
| 2026-07-07 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5595 |
-2.22% |
| 2026-07-06 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6403 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6776 |
-1.07% |
| 2026-07-02 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.7172 |
-0.70% |
| 2026-07-01 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.7433 |
1.84% |
| 2026-06-30 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6755 |
0.62% |
| 2026-06-29 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6530 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6524 |
-1.76% |
| 2026-06-25 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.7178 |
-0.13% |
| 2026-06-24 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.7228 |
2.92% |
| 2026-06-23 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6171 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6740 |
3.73% |
| 2026-06-18 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5419 |
-1.59% |
| 2026-06-17 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5991 |
-0.92% |
