近一年诺安安鑫灵活配置混合|诺安安鑫基金净值查询
查询指定日期范围诺安安鑫灵活配置混合002291净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3386 |
0.63% |
| 2026-09-15 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3176 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3294 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3177 |
-2.41% |
| 2026-09-10 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3976 |
-1.40% |
| 2026-09-09 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4459 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4335 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3982 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3897 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4063 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3969 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4501 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4640 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4432 |
0.51% |
| 2026-08-27 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4256 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3448 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3292 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3452 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3791 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3837 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3660 |
-2.77% |
| 2026-08-18 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4618 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4622 |
3.07% |
| 2026-08-14 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3592 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3556 |
-1.94% |
| 2026-08-12 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4207 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4086 |
-1.39% |
| 2026-08-10 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4568 |
1.30% |
| 2026-08-07 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4123 |
0.47% |
| 2026-08-06 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3964 |
0.34% |
| 2026-08-05 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3849 |
2.02% |
| 2026-08-04 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3180 |
0.40% |
| 2026-08-03 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3049 |
-0.81% |
| 2026-07-31 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3320 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3154 |
-0.45% |
| 2026-07-29 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3305 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2881 |
-1.20% |
| 2026-07-27 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3281 |
2.44% |
| 2026-07-24 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2489 |
-2.82% |
| 2026-07-23 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3432 |
1.85% |
| 2026-07-22 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2826 |
0.97% |
| 2026-07-21 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2510 |
1.91% |
| 2026-07-20 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1901 |
-0.84% |
| 2026-07-17 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2172 |
-1.81% |
| 2026-07-16 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2766 |
-2.49% |
| 2026-07-15 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3601 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3596 |
1.76% |
| 2026-07-13 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3015 |
-2.22% |
| 2026-07-10 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3763 |
-2.06% |
| 2026-07-09 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4474 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4416 |
-3.43% |
| 2026-07-07 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5595 |
-2.22% |
| 2026-07-06 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6403 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6776 |
-1.07% |
| 2026-07-02 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.7172 |
-0.70% |
| 2026-07-01 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.7433 |
1.84% |
| 2026-06-30 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6755 |
0.62% |
| 2026-06-29 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6530 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6524 |
-1.76% |
| 2026-06-25 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.7178 |
-0.13% |
| 2026-06-24 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.7228 |
2.92% |
| 2026-06-23 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6171 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6740 |
3.73% |
| 2026-06-18 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5419 |
-1.59% |
| 2026-06-17 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5991 |
-0.92% |
| 2026-06-16 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6324 |
-0.67% |
| 2026-06-15 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6569 |
3.47% |
| 2026-06-12 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5341 |
2.48% |
| 2026-06-11 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4487 |
0.22% |
| 2026-06-10 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4412 |
0.22% |
| 2026-06-09 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4336 |
1.23% |
| 2026-06-08 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3919 |
-3.24% |
| 2026-06-05 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5054 |
0.19% |
| 2026-06-04 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4988 |
-0.90% |
| 2026-06-03 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5304 |
0.86% |
| 2026-06-02 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5003 |
0.20% |
| 2026-06-01 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4932 |
0.45% |
| 2026-05-29 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4774 |
-2.11% |
| 2026-05-28 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5524 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5488 |
-1.74% |
| 2026-05-26 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6116 |
1.37% |
| 2026-05-25 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5629 |
-0.49% |
| 2026-05-22 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5803 |
1.69% |
| 2026-05-21 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5208 |
-2.51% |
| 2026-05-20 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6116 |
0.91% |
| 2026-05-19 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5790 |
-0.43% |
| 2026-05-18 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5944 |
-1.24% |
| 2026-05-15 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6394 |
-0.56% |
| 2026-05-14 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6600 |
-0.97% |
| 2026-05-13 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6960 |
0.35% |
| 2026-05-12 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6832 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6841 |
0.55% |
| 2026-05-08 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6641 |
-0.83% |
| 2026-04-30 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6987 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.7002 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6498 |
0.23% |
| 2026-04-27 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6414 |
0.75% |
| 2026-04-24 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6142 |
1.41% |
| 2026-04-23 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5640 |
-0.62% |
| 2026-04-22 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5864 |
0.42% |
| 2026-04-21 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5714 |
0.68% |
| 2026-04-20 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5474 |
-0.42% |
| 2026-04-17 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5625 |
-1.05% |
| 2026-04-16 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6004 |
1.49% |
| 2026-04-15 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5475 |
-1.21% |
| 2026-04-14 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5910 |
-0.49% |
| 2026-04-13 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6086 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6118 |
0.12% |
| 2026-04-09 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6076 |
0.17% |
| 2026-04-08 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6014 |
1.59% |
| 2026-04-07 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5449 |
2.66% |
| 2026-04-03 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4529 |
-0.76% |
| 2026-04-02 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4795 |
-1.19% |
| 2026-04-01 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5213 |
1.57% |
| 2026-03-31 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4670 |
-2.44% |
| 2026-03-30 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5538 |
0.58% |
| 2026-03-27 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5334 |
1.84% |
| 2026-03-26 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4694 |
-0.56% |
| 2026-03-25 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4888 |
1.12% |
| 2026-03-24 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4501 |
0.82% |
| 2026-03-23 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4222 |
-1.69% |
| 2026-03-20 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4810 |
-1.37% |
| 2026-03-19 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5295 |
-3.04% |
| 2026-03-18 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6402 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6369 |
-2.62% |
| 2026-03-16 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.7349 |
-2.46% |
| 2026-03-13 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.8267 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.8458 |
-0.11% |
| 2026-03-11 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.8501 |
1.69% |
| 2026-03-10 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.7861 |
-0.56% |
| 2026-03-09 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.8073 |
-2.03% |
| 2026-03-06 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.8861 |
1.83% |
| 2026-03-05 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.8161 |
0.72% |
| 2026-03-04 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.7887 |
-1.32% |
| 2026-03-03 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.8395 |
-3.07% |
| 2026-03-02 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.9610 |
1.81% |
| 2026-02-27 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.8907 |
0.80% |
| 2026-02-26 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.8599 |
-0.26% |
| 2026-02-25 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.8701 |
2.02% |
| 2026-02-24 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.7935 |
3.61% |
| 2026-02-13 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6614 |
-2.37% |
| 2026-02-12 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.7503 |
0.30% |
| 2026-02-11 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.7391 |
1.38% |
| 2026-02-10 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6883 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6881 |
1.14% |
| 2026-02-06 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6467 |
1.26% |
| 2026-02-05 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6015 |
-2.00% |
| 2026-02-04 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6751 |
0.62% |
| 2026-02-03 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6526 |
2.78% |
| 2026-02-02 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5539 |
-5.84% |
| 2026-01-30 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.7616 |
-1.47% |
| 2026-01-29 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.8178 |
-0.31% |
| 2026-01-28 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.8295 |
2.20% |
| 2026-01-27 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.7470 |
-0.47% |
| 2026-01-26 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.7647 |
0.47% |
| 2026-01-23 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.7472 |
0.57% |
| 2026-01-22 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.7258 |
0.60% |
| 2026-01-21 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.7037 |
1.12% |
| 2026-01-20 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6626 |
0.75% |
| 2026-01-19 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.6354 |
2.27% |
| 2026-01-16 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5548 |
-0.54% |
| 2026-01-15 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5741 |
1.74% |
| 2026-01-14 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5131 |
0.75% |
| 2026-01-13 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4869 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4909 |
-0.57% |
| 2026-01-09 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.5108 |
0.89% |
| 2026-01-08 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4797 |
-0.47% |
| 2026-01-07 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4961 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.4988 |
3.12% |
| 2026-01-05 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3931 |
1.44% |
| 2025-12-31 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3449 |
-0.33% |
| 2025-12-30 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3561 |
0.99% |
| 2025-12-29 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3231 |
-0.79% |
| 2025-12-26 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3497 |
0.48% |
| 2025-12-25 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3337 |
0.60% |
| 2025-12-24 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3139 |
0.94% |
| 2025-12-23 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2831 |
0.69% |
| 2025-12-22 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2607 |
0.67% |
| 2025-12-19 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2391 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2188 |
-0.50% |
| 2025-12-17 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2350 |
2.00% |
| 2025-12-16 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1717 |
-1.18% |
| 2025-12-15 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2095 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2139 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1936 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2187 |
0.65% |
| 2025-12-09 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1980 |
-1.50% |
| 2025-12-08 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2468 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2566 |
1.69% |
| 2025-12-04 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2024 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2020 |
0.34% |
| 2025-12-02 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1913 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2011 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1898 |
1.17% |
| 2025-11-27 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1530 |
0.98% |
| 2025-11-26 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1223 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1309 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0987 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0927 |
-3.94% |
| 2025-11-20 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2194 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2508 |
0.42% |
| 2025-11-18 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2372 |
-2.25% |
| 2025-11-17 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3116 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3210 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3673 |
2.55% |
| 2025-11-12 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2835 |
-0.72% |
| 2025-11-11 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3073 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3060 |
0.49% |
| 2025-11-07 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2898 |
0.80% |
| 2025-11-06 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2638 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2045 |
0.74% |
| 2025-11-04 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1810 |
-1.30% |
| 2025-11-03 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2228 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2156 |
0.52% |
| 2025-10-30 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1991 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2266 |
2.16% |
| 2025-10-28 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1584 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1568 |
1.19% |
| 2025-10-24 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1198 |
0.74% |
| 2025-10-23 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0969 |
0.54% |
| 2025-10-22 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0802 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1081 |
1.46% |
| 2025-10-20 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0635 |
0.57% |
| 2025-10-17 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0461 |
-1.89% |
| 2025-10-16 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1047 |
-1.61% |
| 2025-10-15 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1556 |
1.01% |
| 2025-10-14 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1242 |
-1.92% |
| 2025-10-13 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1854 |
-0.75% |
| 2025-10-10 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2094 |
-0.25% |
| 2025-10-09 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2173 |
2.15% |
| 2025-09-30 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1496 |
1.78% |
| 2025-09-29 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0944 |
1.32% |
| 2025-09-26 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0542 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0607 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0560 |
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| 2025-09-23 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0112 |
-0.98% |
| 2025-09-22 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
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| 2025-09-19 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
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| 2025-09-18 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0347 |
-1.17% |
| 2025-09-17 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0706 |
-0.11% |
