今年以来诺安安鑫灵活配置混合|诺安安鑫基金净值查询
查询指定日期范围诺安安鑫灵活配置混合002291净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1717 |
-1.18% |
| 2025-12-15 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2095 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2139 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1936 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2187 |
0.65% |
| 2025-12-09 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1980 |
-1.50% |
| 2025-12-08 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2468 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2566 |
1.69% |
| 2025-12-04 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2024 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2020 |
0.34% |
| 2025-12-02 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1913 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2011 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1898 |
1.17% |
| 2025-11-27 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1530 |
0.98% |
| 2025-11-26 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1223 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1309 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0987 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0927 |
-3.94% |
| 2025-11-20 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2194 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2508 |
0.42% |
| 2025-11-18 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2372 |
-2.25% |
| 2025-11-17 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3116 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3210 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3673 |
2.55% |
| 2025-11-12 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2835 |
-0.72% |
| 2025-11-11 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3073 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3060 |
0.49% |
| 2025-11-07 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2898 |
0.80% |
| 2025-11-06 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2638 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2045 |
0.74% |
| 2025-11-04 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1810 |
-1.30% |
| 2025-11-03 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2228 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2156 |
0.52% |
| 2025-10-30 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1991 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2266 |
2.16% |
| 2025-10-28 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1584 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1568 |
1.19% |
| 2025-10-24 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1198 |
0.74% |
| 2025-10-23 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0969 |
0.54% |
| 2025-10-22 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0802 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1081 |
1.46% |
| 2025-10-20 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0635 |
0.57% |
| 2025-10-17 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0461 |
-1.89% |
| 2025-10-16 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1047 |
-1.61% |
| 2025-10-15 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1556 |
1.01% |
| 2025-10-14 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1242 |
-1.92% |
| 2025-10-13 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1854 |
-0.75% |
| 2025-10-10 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2094 |
-0.25% |
| 2025-10-09 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2173 |
2.15% |
| 2025-09-30 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1496 |
1.78% |
| 2025-09-29 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0944 |
1.32% |
| 2025-09-26 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0542 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0607 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0560 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0112 |
-0.98% |
| 2025-09-22 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0410 |
-0.24% |
| 2025-09-19 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0483 |
0.45% |
| 2025-09-18 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0347 |
-1.17% |
| 2025-09-17 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0706 |
-0.11% |
| 2025-09-16 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0741 |
0.45% |
| 2025-09-15 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0604 |
-0.73% |
| 2025-09-12 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0828 |
0.85% |
| 2025-09-11 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0567 |
1.55% |
| 2025-09-10 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0100 |
-0.46% |
| 2025-09-09 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0238 |
0.03% |
| 2025-09-08 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0228 |
1.59% |
| 2025-09-05 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.9756 |
2.29% |
| 2025-09-04 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.9090 |
-2.24% |
| 2025-09-03 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.9758 |
-0.80% |
| 2025-09-02 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.9998 |
-2.30% |
| 2025-09-01 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0703 |
0.44% |
| 2025-08-29 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0570 |
0.27% |
| 2025-08-28 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0488 |
0.71% |
| 2025-08-27 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0272 |
-1.80% |
| 2025-08-26 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0827 |
0.94% |
| 2025-08-25 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0541 |
2.33% |
| 2025-08-22 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.9846 |
0.77% |
| 2025-08-21 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.9618 |
-0.13% |
| 2025-08-20 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.9658 |
0.69% |
| 2025-08-19 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.9456 |
-0.85% |
| 2025-08-18 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.9708 |
0.55% |
| 2025-08-15 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.9546 |
1.20% |
| 2025-08-14 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.9195 |
-1.25% |
| 2025-08-13 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.9564 |
0.94% |
| 2025-08-12 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.9288 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.9307 |
1.46% |
| 2025-08-08 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.8885 |
0.20% |
| 2025-08-07 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.8827 |
-0.35% |
| 2025-08-06 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.8928 |
0.46% |
| 2025-08-05 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.8795 |
1.01% |
| 2025-08-04 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.8507 |
0.39% |
| 2025-08-01 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.8397 |
0.09% |
| 2025-07-31 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.8372 |
-1.50% |
| 2025-07-30 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.8804 |
0.06% |
| 2025-07-29 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.8787 |
-0.15% |
| 2025-07-28 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.8830 |
0.53% |
| 2025-07-25 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.8677 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.8673 |
0.42% |
| 2025-07-23 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.8553 |
-0.02% |
| 2025-07-22 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.8558 |
1.28% |
| 2025-07-21 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.8196 |
1.48% |
| 2025-07-18 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.7785 |
0.84% |
| 2025-07-17 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.7554 |
1.29% |
| 2025-07-16 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.7204 |
-0.29% |
| 2025-07-15 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.7283 |
0.15% |
| 2025-07-14 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.7241 |
0.59% |
| 2025-07-11 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.7082 |
-0.29% |
| 2025-07-10 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.7160 |
0.60% |
| 2025-07-09 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.6998 |
-0.32% |
| 2025-07-08 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.7084 |
0.48% |
| 2025-07-07 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.6955 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.6973 |
-0.64% |
| 2025-07-03 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.7146 |
0.91% |
| 2025-07-02 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.6902 |
-0.95% |
| 2025-07-01 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.7161 |
1.38% |
| 2025-06-30 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.6792 |
0.65% |
| 2025-06-27 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.6619 |
0.73% |
| 2025-06-26 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.6426 |
-0.11% |
| 2025-06-25 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.6455 |
0.51% |
| 2025-06-24 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.6322 |
1.12% |
| 2025-06-23 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.6031 |
0.80% |
| 2025-06-20 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5824 |
-0.70% |
| 2025-06-19 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.6005 |
-0.76% |
| 2025-06-18 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.6204 |
-0.22% |
| 2025-06-17 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.6263 |
-0.83% |
| 2025-06-16 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.6482 |
0.55% |
| 2025-06-13 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.6336 |
-1.12% |
| 2025-06-12 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.6635 |
0.49% |
| 2025-06-11 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.6505 |
0.81% |
| 2025-06-10 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.6292 |
-0.39% |
| 2025-06-09 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.6395 |
0.77% |
| 2025-06-06 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.6194 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.6186 |
-0.26% |
| 2025-06-04 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.6253 |
0.63% |
| 2025-06-03 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.6089 |
0.50% |
| 2025-05-30 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5959 |
-0.38% |
| 2025-05-29 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.6058 |
1.23% |
| 2025-05-28 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5741 |
-0.19% |
| 2025-05-27 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5790 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5803 |
-0.40% |
| 2025-05-23 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5906 |
0.05% |
| 2025-05-22 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5893 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.6100 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.6006 |
1.17% |
| 2025-05-19 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5706 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5656 |
0.45% |
| 2025-05-15 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5540 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5631 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5606 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5589 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5504 |
-0.39% |
| 2025-05-08 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5603 |
-0.57% |
| 2025-05-07 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5751 |
0.42% |
| 2025-05-06 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5643 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5420 |
0.71% |
| 2025-04-29 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5240 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5136 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5138 |
-0.48% |
| 2025-04-24 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5259 |
0.39% |
| 2025-04-23 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5161 |
0.22% |
| 2025-04-22 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5106 |
0.84% |
| 2025-04-21 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.4896 |
1.50% |
| 2025-04-18 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.4528 |
-0.34% |
| 2025-04-17 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.4612 |
0.42% |
| 2025-04-16 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.4509 |
-0.66% |
| 2025-04-15 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.4672 |
-0.86% |
| 2025-04-14 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.4885 |
0.92% |
| 2025-04-11 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.4659 |
1.09% |
| 2025-04-10 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.4394 |
2.26% |
| 2025-04-09 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.3854 |
0.54% |
| 2025-04-08 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.3727 |
1.14% |
| 2025-04-07 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.3460 |
-7.83% |
| 2025-04-03 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5452 |
-0.91% |
| 2025-04-02 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5685 |
0.55% |
| 2025-04-01 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5545 |
1.72% |
| 2025-03-31 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5114 |
-0.46% |
| 2025-03-28 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5230 |
-1.27% |
| 2025-03-27 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5554 |
1.00% |
| 2025-03-26 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5302 |
0.42% |
| 2025-03-25 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5195 |
0.43% |
| 2025-03-24 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5088 |
-0.27% |
| 2025-03-21 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5157 |
-0.93% |
| 2025-03-20 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5394 |
-0.66% |
| 2025-03-19 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5563 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5556 |
0.67% |
| 2025-03-17 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5385 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5393 |
0.99% |
| 2025-03-13 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5145 |
-0.66% |
| 2025-03-12 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5311 |
-0.58% |
| 2025-03-11 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
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0.22% |
| 2025-03-10 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.5404 |
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| 2025-03-07 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
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| 2025-03-06 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
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| 2025-03-05 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
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诺安安鑫灵活配置混合 |
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| 2025-03-03 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
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| 2025-02-28 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
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诺安安鑫灵活配置混合 |
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诺安安鑫灵活配置混合 |
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诺安安鑫灵活配置混合 |
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诺安安鑫灵活配置混合 |
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| 2025-02-21 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
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| 2025-02-20 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
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| 2025-02-19 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
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| 2025-02-18 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
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诺安安鑫灵活配置混合 |
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诺安安鑫灵活配置混合 |
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诺安安鑫灵活配置混合 |
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诺安安鑫灵活配置混合 |
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诺安安鑫灵活配置混合 |
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诺安安鑫灵活配置混合 |
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| 2025-02-07 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
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| 2025-02-06 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.3693 |
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| 2025-02-05 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.3468 |
-1.08% |
| 2025-01-27 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
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| 2025-01-24 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.3663 |
1.11% |
| 2025-01-23 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
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| 2025-01-22 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
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| 2025-01-21 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
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| 2025-01-20 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
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| 2025-01-17 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
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| 2025-01-16 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
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| 2025-01-15 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
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-0.78% |
| 2025-01-14 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
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| 2025-01-13 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
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| 2025-01-10 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.3005 |
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| 2025-01-09 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.3255 |
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| 2025-01-08 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
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| 2025-01-07 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
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| 2025-01-06 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
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| 2025-01-03 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
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| 2025-01-02 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
2.3495 |
-2.02% |
